Главной экономической новость недели для российского инвестора, да и в принципе для любого россиянина это итоги заседания ЦБ по вопросу ключевой ставки.
17 декабря ЦБ повысил ключевую ставку еще на 100 б.п. - до 8,5%, а значит ставки по кредитам и депозитам в банках продолжат расти, российские облигации продолжат падать в цене, соответственно доходность по ним возрастет.
Что еще сказала Эльвира Набиуллина:
- Очередное повышение ставки в феврале возможно.
- Мы допускаем несколько повышений ставки, хотя вероятность этого несколько снизилась.
- Мы ожидаем инфляцию по итогам года на уровне около 8%.
- В конце 2022 года инфляция в России опустится до 4-4,5%.
- Мы обсуждаем инициативу сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 млн руб.
Еще много чего сказала, но это я считаю основным.
Мосбиржа провела ребрендинг, объединив все компании группы под новым зонтичным брендом MOEX Group. Компания сменила логотип, визуальные составляющие и позиционирование компании на рынке. Мосбиржа #MOEXсегодня – это не только торговая площадка, на которой обращаются более шести тысяч финансовых инструментов. В группу входит первый в стране финансовый маркетплейс Финуслуги, центральный депозитарий России, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и другие финансовые проекты. В следующем году компания отмечает свое тридцатилетие.
17 декабря на Мосбирже начались торги акциями «Группы Позитив» под тикером #POSI. Компания стала первым представителем отрасли кибербезопасности на российском фондовом рынке. Для размещения на бирже «Группа Позитив» не выпускала новые акции и не привлекала средства инвесторов. Действующие акционеры предложили розничным инвесторам свои акции в совокупном объеме около 10%. По результатам первых минут торгов, капитализация «Группы Позитив» на Мосбирже превысила ₽56 млрд.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» #GAZPне соответствует европейскому энергетическому законодательству и не может быть одобрен. О том что процесс ввода в эксплуатацию может быть затянут, ранее писал Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Издание сообщало, что «Северный поток-2» может быть одобрен только в мае. Сегодня депутат Бундестага Ламбсдорфф сообщил, что газопровод запустят не раньше сентября 2022 года. Строительство газопровода было завершено 12 сентября, а ввести в эксплуатацию его планировали до конца текущего года.
Германия выслала российских дипломатов со страны из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, российский МИД ответил, что отреагирует зеркально. Давление на российскую экономику продолжается.
По России разобрались, а за океаном тоже много новостей.
Главная новость недели в США, как и в России - заседание местного ЦБ - ФРС.
15 декабря ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25%, но важно то, что сворачивание QE сокращается и ее окончание теперь запланировано не на середину 2022 года, а на март 2022. ФРС признает, что инфляция разгоняется и с ней нужно бороться. Как я уже много раз говорил, окончание программы QEприведет к уменьшению количества денег на фондовых рынках, стоимость облигаций начнет снижаться, а их доходность повышаться, а значит инвесторы, в первую очередь профессиональные, будут тщательнее выбирать компании для инвестирования, а так как доходность облигаций начнет увеличиваться, то часть денег с рынка акций перетечет в них.
Прогноз ФРС по ставке:
3 повышения ставки в 2022 году.
3 повышения ставки в 2023 году.
Уровень ставки к концу 2022 = 0,75-1%.
Пресс-конференция председателя ФРС Дж. Пауэлла:
- Мы прекращаем покупку облигаций, потому что экономика больше не нуждается в такой политической поддержке.
- Потребительский спрос очень силён.
- Инфляция продолжит расти выше нашего целевого показателя в 2% в течение всего 2022 года. Но к концу года ожидаем, что инфляция будет в районе 2%.
- Первое повышение ставки - НЕ ДО завершения сворачивания QE. То есть сначала закончат программу QE, а потом, после марта, начнут повышать ставку.
- Мы пока не решили, будет ли пауза между завершением тайперинга (сворачивания QE) и первым повышением ставки.
- После марта мы можем поднять ставку настолько и тогда, когда сочтём нужным.
- Мы пока не решили, когда начнём продавать активы с баланса ФРС. Решим на ближайших заседаниях. (процесс обратный QE, то есть продажа ценных бумаг и изъятие денег с рынка).
Intel #INTCинвестирует $7,1 млрд в строительство новой фабрики по упаковке и тестированию чипов в Малайзии, заявил гендиректор компании Патрик Гелсингер. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Компания предпринимает активные шаги для снижения уровня дефицита полупроводников, но даже рекордные темпы роста отрасли не позволят это сделать раньше 2023 года, заявил глава Intel. В начале 2022 года компания объявит о следующих местах размещения новых заводов в США и Европе.
16 декабря в Европе тоже прошло заседания ЕЦБ, на нем сохранили ключевую ставку 0%. Нулевая ставка сохраняется на следующий год, регулятор допускает возобновление экстренного QE, понизил прогноз роста экономики EU на 2022 год, и готов сохранять предоставление стимулов.
Хотите узнать больше? подписывайтесь на мою группу в ВК https://vk.com/my_invests и Telegram-канал https://t.me/personal_invest
#инвестиции #пассивный доход #акции #крипта #недвижимость #хайп #займы бизнесу #прямые займы #займы для бизнеса #во что инвестировать
