На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Стартовые позиции от 31.08.2021
Напомним, что 31 августа 2021 г. был сделан вход в следующие позиции (подробнее смотрите здесь):
Шорт фьючерсов на нефть:
- с уровня 69 долларов за баррель по WTI при доле в портфеле 50% из 100% с третьим плечом;
- с уровня 72 долларов за баррель по Brent при доле в портфеле 50% из 100% с третьим плечом.
Стартовые позиции от 30.09.2021
В связи с тем, что после 31 августа 2021 г. цена на нефть пошла дальше вверх, то при достижении определенного уровня предлагалось усилить шорт по нефти. В связи с этим 30 сентября 2021 г. был сделан вход в следующие позиции (подробнее смотрите здесь):
Шорт фьючерсов на нефть:
- с уровня 75,5 долларов за баррель по WTI при доле в портфеле 50% из 100% с третьим плечом;
- с уровня 79 долларов за баррель по Brent при доле в портфеле 50% из 100% с третьим плечом.
После усиления шорта цена на нефть продолжила движение вверх, однако на своих максимальных уровнях так и не достигла рубежа риска, где сделанные позиции пришлось бы принудительно закрыть. Поэтому позиции были сохранены, и в связи с усилением роста была принята стратегия, предложенная 30 сентября по фиксированию прибыли на уровнях предыдущего входа (31 августа).
Подневные графики фактических цен на нефть на горизонте со дня первого открытия позиций (31.08.21) до дня фиксирования результатов (26.11.21)
Результаты: закрытие позиций на сегодня 26.11.2021 и подведение итогов
На сегодня (26 ноября) цены на нефть достигли поставленных ранее минимальных целевых уровней. И мы считаем, что пришло время зафиксировать результат и закрыть шорт, т.к. дальнейшее развитие ситуации зависит сейчас от многих факторов, включая ближайшее заселение ОПЕК+, поэтому далее рисковать не желательно.
По результатам позиций за 3 месяца с 31.08.2021 цена двигалась вверх, где был 30.09.2021 усилен шорт, и по факту позиции, открытые 31.08.2021 закрываем в ноль, а позиции, открытые при усилении шорта 30.09.2021 - закрываем с прибылью:
- цена на нефть WTI снизилась с уровня 75,5 до 69 долларов за баррель - примерно на 10 %;
- цена на нефть Brent снизилась с уровня 79 до 72 долларов за баррель - примерно на 10 %.
При этом цены не выходили выше уровней, на которых принудительно были бы закрыты позиции.
Заработок при третьем плече составил + 40% как в части WTI, так и в части Brent.
