Как выбрать лучшие дивидендные акции? Попробуем определиться с критериями выбора. В первую очередь компания должна быть надежной и выплаты дивидендов регулярными. А также попробуем ответить на вопросы. Какую доходность мы сможем получить и есть ли рост у компании? Для расчета я взял период за семь лет.
1. Сбербанк(SBERP) - самый крупный банк в стране. Активно развивает свою экосистему (Сбер мега маркет, сбер логистика, сбер авто и т.д.). Дивидендная политика предусматривает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, при условии, что уровень достаточности капитала будет на уровне 12,5%. Сбербанк платит одинаково по обычным и привилегированным акциям. Для дивидендной стратегии лучше приобретать привилегированные акции т.к. они стоят дешевле.
2. Газпром(GAZP) - одна из крупных энергетических компаний. Занимается добычей, переработкой и транспортировкой газа, газового конденсата и нефти. Дивидендная политика предусматривает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, при условии, что отношение чистого долга к EBITDA не превысит 2.5.
3. ОАО Московская Биржа(MOEX) - крупнейший российский биржевой холдинг. Является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами, зерном и сахаром. Дивидендная политика предусматривает выплату в размере 60% от чистой прибыли по МСФО.
4. Лукойл(LKOH) - одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Дивидендная политика предусматривает выплату в размере не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций.
5. Газпром нефть(SIBN) - вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Компания входит в число лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности. Дивидендная политика предусматривает выплату в размере не менее 15% прибыли по МСФО или 25% по РСБУ. Как правило компания платит больше и на основе прибыли по МСФО.
6. Северсталь(CHMF) -российская вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область). Владеет активами в России, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии. Дивидендная политика предусматривает выплату в размере 100% свободного денежного потока при соотношении чистый долг/EBITDA 0,5х-1х. Если значение будет выше то 50%.
7. РусАгро(AGRO) - крупнейший агрохолдинг России. Занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. С 2021 года Совет директоров увеличил размер дивидендных выплат с 25% до 50% от чистой прибыли по МСФО.
В таблицах представлены данные о росте стоимости акций в процентах и дивидендная доходность за период семи лет. Для расчета стоимости акции брал последний день торгов. В таблице указана прогнозируемая дивидендная доходность за 2022 год, т.к. утвержденных данных на момент составления таблицы нет.
Данный список не полный, есть еще хорошие компании, которые можно добавить в свой дивидендный портфель. На момент составления таблицы, компании торгуются и платят дивиденды менее 7 лет, по этой причине их я не включил в список.
Важно!!! Представленная в данной статье информация, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не является призывом к действиям. Помните, что инвестирование связано с рисками потери денег.
Всем добра и хороших финансовых результатов!!!
