Представьте себе, что вы вышли зимой на улицу в тёплой шапке, куртке, рукавицах, но — босиком. Или в отличных зимних ботинках, но совсем забыли о тёплой куртке. Очевидно, подобная забывчивость бесследно не пройдёт.
В профессиональном трейдинге всё то же самое — нельзя увлекаться чем-то одним — забывая про другое. Всё взаимосвязано. И если вы пришли на международные финансовые рынки всерьёз и надолго, нужно позаботиться о комплексном подходе к деятельности, благодаря которой планируете стабильно получать прибыль.
Что толку, если вы выбрали отличную точку входа, но не умеете сопровождать сделку и вовремя выходить из неё? В долгосрочной перспективе такой трейдер неизбежно проиграется. Какие бы замечательные точки входа у него не были.
Или у вас всё в порядке с сопровождением сделок: своевременная «доливка» или дробное закрытие ордеров. Но вы не уделяете внимания риск-менеджменту. В будущем вас также ожидают большие проблемы. Ни одна, даже самая замечательная торговая система не выдержит, если вы начнёте открывать ордера по 0.5 лота при депозите в 1000 долларов. Даже один неправильный элемент может разрушить всё остальные.
Успешный трейдинг складывается из четырёх составляющих:
Психология
Торговая система
Риск-менеджмент
Самодисциплина
Одно без другого не работает, теряет всякий смысл, начинает самоуничтожаться.
Трейдинг это постоянная психологическая борьба со своими страстями. Прежде всего с жадностью и страхом. Неправильные действия на рынке являются лишь выражением этих страстей. Например, вы открываете длинную позицию по EURUSD и цена мощно идёт вниз на 1 000 тиков. Убытки лавинообразно растут с каждой минутой. Жадность в данном случае проявит себя в нежелании принять убытки.
Другой пример: снова длинная позиция по EURUSD, но цена хорошо идёт вверх, прибыль увеличивается на глазах. Но вот наступает небольшой откат и прибыль немного уменьшается. Совсем чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы вы дрогнули. И трейдер закрывает сделку через 100 тиков, ведь лучше синица в руках, чем журавль в небе. Только после небольшого отката — цена ещё две недели идёт вверх. Пресечение роста прибыли в этом случае является проявлением страха. Страха потерять заработанные деньги.
Кстати, отличить профессионала от новичка предельно просто, достаточно внимательно изучить историю торговли. Опытному человеку хватит одной минуты. Если мы видим множество небольших прибыльных сделок (пресечение прибыли) и малое число больших минусовых сделок (позволение убыткам расти) — перед нами не профессионал. Проверьте себя прямо сейчас.
Самая лучшая торговая стратегия разорит вас, если нарушены принципы управления риском. А недостаточный размер лотов (например, 0.01 при депозите в 10 000 долларов) не принесет вам желаемой прибыли. Нужна золотая середина, которая определяется только экспериментально, применительно к вашей ситуации. Сначала на демо-счёте. Не рискуйте реальными деньгами без нужды.
Новички считают главным фактором успеха торговую систему. Только это не так. Торговая стратегия действительно важное, но недостаточное условие. Повторимся: она успешно работает лишь в комплексе с другими составляющими. По аналогии с автомобилем, торговая система — это двигатель. На одном двигателе вы никуда не уедете при всё желании. Этого мало.
Двигатель может быть очень хорош по всем параметрам. Но если постоянно нарушать правила дорожного движения (риск-менеджмент) долго кататься вам не придётся — авария неизбежна. Или двигатель в порядке, но бензобак (депозит) пуст, свободных средств нет или управление счётом потеряно. И вы даже не сдвинетесь с места.
Прибыльная торговая система не будет работать при отсутствии самодисциплины. Известный инвестор Ричард Деннис (у которого получилось «разогнать» 400$ начального капитала до 200 000 000$) говорил, что он мог бы напечатать свои торговые правила в газете — настолько они просты. Вопрос в том, что никто не будет их соблюдать. У большинства не хватит дисциплины.
Все мы являемся наёмными работниками, или по крайней мере, имеем подобный опыт. Почти вся жизнь современного человека — детский сад, школа, институт, работа — проходит в условиях, когда за нашей дисциплиной следит кто-то другой. Родители, воспитатели, учителя, начальники.
Это становится привычным до полной незаметности. Мы спешим на работу к 09:00 не потому, что сами выбрали это время, как оптимальное для начала нашего рабочего дня. А потому, что таковы требования, за невыполнение которых нас могут спросить. Опоздал или не выполнил задание в срок — начальник доходчиво напомнит.
И вдруг человек оказывается в совершенно другой среде. Ведь трейдинг — это полная самостоятельность. И полная ответственность за всё. Никому нет никакого дела, пресекаете вы свои убытки или нет. Всем абсолютно безразлично, позволяете ли вы своей прибыли расти. Это ваши деньги. У многих трейдеров не получается преодолеть «синдром наёмного работника».
Советы:
- Постоянно экспериментируйте. Ваша торговая система — это не застывший монолит. Это оружие, требующее постоянного обновления и улучшения. Заведите себе привычку (скажем, раз в неделю или месяц) находясь в спокойном состоянии духа, анализировать свою стратегию. Элементы, которые мешают или не работают, убирайте без сожаления. Замеченные уязвимости рынка используйте для получения прибыли или уменьшения убытков.
- Трейдер работает своей головой. И этому важнейшему рабочему инструменту иногда нужен отдых. Иначе психологические проблемы (нервозность, суета, раздражение) неизбежны. Вы просто сгорите в этом огне. Научитесь усилием воли «выключать» мысли о рыночной ситуации, о возможных прибылях и убытках, не думать. Даже если очень хочется.
- Никакого мониторинга рынка по ночам и выходным дням. Плюс обязательный отпуск в течении года, с полным отключением от рынка, новостей, слухов. Приучите себя к состоянию покоя и периодическому ментальному отдыху. Поверьте, эта полезная привычка окупится, вы будете зарабатывать больше. Проверено.
В следующих статьях мы рассмотрим составляющие успешного трейдинга более подробно.
---------------------------------------------
Автору важна обратная связь, комментарии приветствуются
---------------------------------------------
