Портфель 12. На 107,8 тысячи рублей. Планируется пополнение на 20 тысяч, и затем по 30 тысяч ежемесячно. То есть за год 107+20+11*30 = 457,8 тысяч.
Портфель из акций РФ. Цель: максимальная прибыль за год.
Видим перекос в сторону финансового сектора (38 процентов) и энергетического (34). Остальные отрасли отстают. Хотя в отраслях Транспорт, Сырьевой, Металлургия присутствуют компании.
Наша задача рост портфеля за год, поэтому стараемся выбирать компании соответствующие. То есть те, что могут вырасти в ближайший год, либо заплатят хорошие дивиденды и так же вырастут.
Компании в портфеле:
Алроса – компания добывающая алмазы. Одна из лучших в своей сфере. Оставляем.
Аэрофлот. Компания в глубокой яме сейчас и когда из нее выйдет не совсем понятно. Конечно она еще восстановится, ей просто не дадут упасть на самое дно. Будет и поддержка от государства.
Газпром – Сейчас немного падает. Но все же есть серьезный потенциал для роста. Дивиденды в следующем году тоже скорее всего увеличат котировки. Держим.
Русал – думаю, что стоит держать. Дивиденды Русал не платит, но рост показывает в последнее время хороший. Да и в целом компания скорее недооценена. Алюминий скорее всего в ближайший год будет востребован. Отсюда и возможен рост самой компании.
Сбербанк – держим. Тут и рост и дивидены. Одна из лучших компаний.
Банк Кузнецкий – не так много информации про данную компанию. Прибыль растет. Дивидендные выплаты тоже. Можно оставить, особой роли данная компания в портфеле не сыграет.
Будущий портфель:
Усиливаем отстающие отрасли в нашем портфеле.
Что покупаем в первую очередь на 20 тысяч.
По секторам:
Энергетика. Газпром. Новатэк. Татнефть. Одни из лучших компаний в секторе, могут дать неплохой рост в следующем году. Докупаем Новатэк и Татнефть.
Финансовый сектор. Сбербанк и Кузнецкий банк оставляем. Докупаем Сбербанк прив. Почему привилегированные акции? У них цена ниже, а дивиденды платят так же как и за обычные акции. Получается, что таким образом повышается доходность.
Сырьевой сектор. Одни из лучших компаний в секторе. Полиметалл, Алроса, Полюс. Покупаем примерно равными долями.
Электроэнергетика. Интер Рао – крупнейшая компания в РФ из сектора электроэнергетики. Юнипро – выручка растет, дивидендные выплаты тоже. Долгов нет.
В 2022 году планируется запуск 1 блока Сургутской ГРЭС-2, который строится в рамках ДПМ-2. Фиксированный дивиденд 20 млрд рублей в год на период 2021-2022 годы.
Пермэнергосбыт прив. – хорошие показатели рентабельности. Рост дивидендных выплат. Привилегированные акции стоят дешевле, а дивиденды такие же. Как и в случае со Сбербанком прив.
Потребительские товары.
Детский мир – растет число магазинов хорошими темпами. Растет выручка, прибыль. Повышаются дивидендные выплаты. FREE FLOAT = 70% - а это хорошо. С 2021 по 2024 планируют удвоить выручку за 4 года.
Черкизово – растет выручка и чистая прибыль, дивиденды. Малое число акций в обращении -. Достаточно высокий долг.
Магнит –Рост числа магазинов, рост выручки. Да и прибыль тоже растет.
Одни из лучших компаний в секторе, поэтому покупаем.
Металлургия. Русал оставляем. Докупаем НЛМК и Северсталь.
Телекоммуникация. ИТ. Докупаем Таттелеком и МТС.
Таттелеком – неплохо растет выручка и прибыль. Рост дивидендных выплат. Да и рост значительный.
Недвижимость. Пик – одна из лучших компаний в сфере недвижимости РФ. Рост выручки, чистой прибыли. Рост дивидендов. Хорошие показатели рентабельности.
ЛСР. Компания снижает долговую нагрузку. Ожидается рост чистой прибыли и выручки. Есть фундамент для роста стоимости. Так же компания сейчас стоит достаточно дешево.
Здравоохранение. Мать и дитя. Одна из лучших компаний, по моему мнению. Рост прибыли, выручки. Дивиденды … так же растут. Долг невысокий и падает.
Компания пока демонстрирует неплохие темпы роста бизнеса за счет экспансии в регионы. Рост численности персонал, рост производительности труда.+
Транспорт и машиностроение.
НКХП. Рост чистой прибыли. Прогнозы по ней тоже хорошие. Дивиденды так же растут последние 2 года. Долг падает. + Рентабельность растет. Достаточно интересная компания.
Аэрофлот – держим.
Итоговый портфель.
1. Пополнения. 20 тысяч.
Как пополняем? Вначале распределяем 20 тысяч рублей.
Первым делом подтягиваем отстающие отрасли, а это:
Электроэнергетика: Интер РАО – 5* 800 = 4000р
Потребительские товары: Детский мир – 30*135 =4050 р.
Телеком: МТС – 329*10= 3290 р.
Недвижимость: Пик 1310*3= 3930 р.
Здравоохранение: Мать и дитя – 813 * 4 = 3252 р.
Получается 18520 р. И еще можно что то купить на 1500. Например Детского мир того же 10 штук. Или Северсталь 1 шт. По вашему выбору.
2. Пополнения ежемесячные. 30 тысяч.
Всего 11 отраслей. То есть по 2727 на отрасль в месяц. Естественно, что цена на акции будет варьироваться и не все акции, во всех отраслях мы будем покупать каждый месяц. Например:
Энергетический сектор: Покупаем Новатэк и Татнефть по 1 шт. Цена 2480. То есть в следующем месяце мы можем купить на 250 рублей больше. Например на одну акцию Татнефти.
Финансовый сектор: Покупаем Сбербанк прив. 10 шт за 3430 р. Минимальный лот 10 штук. У нас лимит в 2727 р. То есть покупаем в следующем месяце ничего в данном секторе. А через месяц еще 10 акций.
И так далее. Таким образом цена акций будет усредняться. Периодически можно смотреть на график акций, возможно где то будет серьезная просадка и появится возможность докупить нужную нам компанию подешевле. А это приведет в дальнейшем к росту нашей прибыли.
На этом все. Спасибо за внимание и успешных вам инвестиций.