Обращая взор на развитые рынки можно увидеть, что они достаточно сильно пресыщены деньгами, во многом переоценены, а качественных ниш, которые в обозримом будущем могут взлететь, практически не осталось. Однако российский рынок к развитым причислить нельзя. Это означает, что на нём можно рисковать, делать инвестиции и надеяться на сверхдоходы в течение 3-5 лет. Я разобрался в каких российских нишах рискованные инвестиции могут дать ощутимую прибыль на горизонте в 5 лет.
Статья написана с целью заставить читателя размышлять; не является инвестиционной рекомендацией.
Нефтегазовая отрасль
В мире начался тренд на инвестирование в возобновляемую энергетику и постепенный отказ от традиционных нефти и газа, поэтому вы можете частенько услышать совет инвестировать в компании, которые занимаются зелёной энергетикой.
Однако в России научный и кадровый потенциал всецело направлен на развитие нефтегазовой отрасли. Это означает, что добыча, переработка и использование исчерпаемых ресурсов в России ещё долгое время будет опережать зелёную энергетику, в том числе и по темпам роста.
Вероятно, что российские компании, связанные с нефтью и газом, не дадут резкого роста, но стабильное и продуманное инвестирование в них позволит через несколько лет существенно увеличить вложенные деньги.
Металлургия
Что касается металлургии, то здесь ситуация похожа на нефтегазовую отрасль, как близнец. Аналитики из прошлых лет обещали, что металлургическая отрасль пойдёт на спад, потому что металлы с рынка будут активно вытесняться пластмассами и композитными полимерами.
Однако 2021 год показал, что инновации пластмассах и полимерах, их активный рост и монетизация – дело далёкого будущего. А вот кратный рост цен на металлы – это наше с вами объективное настоящее.
Как вывод, если сегодня начать инвестировать в металлургическую отрасль, то вполне вероятно приумножить накопления за счёт резкого роста цены на металл, который мы все видели в 2021 году.
Медицина
Ситуация последних лет показала, что человечество беззащитно перед новыми видами заболеваний, а многие готовы платить хорошие деньги за инновационные лекарства и лечение. Это означает, что на горизонте 5 лет медицина будет развиваться семимильными шагами.
Предположительно, отечественная медицина встанет на путь американского прототипа, то есть будет коммерциализироваться, становиться максимально платной, также в цене поднимутся препараты нового поколения. Это означает, что отрасль станет более глубокой с точки зрения роста вложенных в неё денег, даже несмотря на то, что государство каждый год снижает на неё расходы.
Лесная отрасль и деревообработка
Время, когда российские компании рубили кругляк и продавали его за границу проходит. Наступает эпоха домашней переработки и отправки на импорт не сырья, а готовой продукции. С этой целью преобразовывается законодательная база, которая запрещает вывоз кругляка за пределы России и одновременно развиваются отечественные производства по переработке дерева.
Большое количество старых советских предприятий, которые занимались узкими направлениями, например, изготовлением досок, фанеры или производства целлюлозы и бумаги, сегодня модернизируются в крупные многофункциональные предприятия.
Помимо расширения ассортимента выпускаемой продукции, они осваивают рынки быстровозводимых каркасных домов и ориентируют свою продукцию, в числе прочего, на поставки материалов для возведения экопоселений. Очевидно, что инвестиции в предприятия лесной отрасли могут быть очень выгодными.
ИТ-сектор
Этот тренд не сдаёт обороты более 10 лет. Любую крупную ИТ-компанию можно смело рекомендовать как объект для инвестиций, потому что они постоянно растут и вряд ли что-то сможет заставить их падать.
Вместе с тем, некоторые из ИТ-компаний обязательно предложат рынку инновационные решения, которые будут хорошо продаваться и принесут немало денег тем, кто вложился в компанию раньше.
Иные ниши, которые вызывают сомнения, но тем не менее заслуживают внимание
Не все высокорискованные направления для инвестиций выглядят перспективными даже для понимающих в них людей. Однако пройти их мимо было бы странным, поэтому опишу их короткой строкой.
- Нанотехнологии. Подзабытая ниша, о которой раньше вещали из каждого утюга. Мало кто знает, но научный потенциал российских химиков растёт и развивается быстрыми темпами. Если отечественная химия даст возможность сделать рывок в области нанотехнологий, то они могут дать неплохой доход. Нанотехнологии не выглядят совсем уж фантастическим вариантом. Следует понимать, что многие химические изыскания в этой отрасли были проведены ещё во времена СССР, а советское научное наследие всегда хорошо монетизировалось в современной России.
- Продукты питания и сельское хозяйство. Если вы когда-нибудь были в Краснодарском крае или Ростовской области, то могли заметить, что сельское хозяйство в этих местах полностью восстановлено и проходит активный путь механизации. Пройдёт несколько лет и молодые агрокомплексы начнут массово производить экспортные варианты продуктов питания, а значит всё сельское хозяйство вырастет вместе с этим. Данная отрасль вынесена отдельно по той причине, что сами сельхоз компании не желают быстро расти, а значит риски слишком велики, чтобы отрасль могла быть рекомендована для широкой аудитории.
- Образование. Эта отрасль уже дала сильный рост в 2020-2021 годах. Вероятность того, что с неё ещё можно будет снять сливки небольшая, что заставляет сомневаться в обоснованности вложений в образование. Однако стихийный локдаун или аналогичное событие может перевернуть всё с ног на голову. Тогда сектор образования легко обгонит нефтегазовую и лесную отрасли. Вот только вероятность таких событий мала.
Пара ниш, которые вероятно будут расти, но на более длинном горизонте
К ним относятся ритейл и финансовый сектор. Важно понимать, что рост начнётся тем быстрее, чем компании из указанных ниш создадут свои экосистемы и начнут предлагать мультиуслуги.
В любом случае, очень многое зависит от того, насколько компании готовы реализовывать потенциал своих сотрудников, ведь в России кадры не особо ценятся, а это означает, что те люди, которые могли бы работать на благо ваших денег в своём отечестве, будут работать на благо иностранных инвесторов за рубежом. Во многом именно из-за утечки мозгов российские инвесторы вынуждено смотрят на инвестиции за рубежом, даже если в итоге приходится довольствоваться малой прибылью.
