Приветствую всех! Несмотря на рост газа и акций Газпрома, ударные темпы роста рынка замедлились. Об этом и не только подробнее сегодня в #дневникИИС С вас – лайк!
На этой неделе мы стали свидетелями газового кризиса в Европе. Цены на газ буквально каждый день росли на 100$ в последние дни. Еще в июне цена газа была около 300$, а 16 сентября достигла почти 1000$ за кубометр – такого никогда не было в истории. Запасы в хранилищах невелики, Северный поток – 2 еще не запущен, а зима близко – все это называют причинами роста цен на газ. Я задаюсь вопросом: а что, в прошлых годах зимы не было что ли? Тогда тоже не было Северного потока – 2 и ничего, цена на газ была нормальной. В общем непонятное раздувание, похоже.
Как говорится, что европейцу смерть, то россиянину хорошо. Газпром и Новатэк в этом году растут на 60% и 50% соответственно, хотя на этой неделе Новатэк скорректировался после исторического максимума выше 2000 руб. за акцию. При таких ценах на газ дивиденды Газпрома могут быть выше 36 руб. на акцию, что дает доходность выше 10% по текущим ценам. Опять же это только прогнозы и всякое может случиться.
Еще одним бенефициаром Северного потока – 2 может стать Роснефть. На неделе выходили новости о том, что компании могут дать доступ к трубопроводу для перекачки своего газа. Поэтому на этой неделе акции Роснефти растут на 5%, хотя если действительно Роснефть будет перекачивать свой газ через Северный поток – 2, то переоценка акций может быть намного существеннее.
Да и вообще в целом ОПЕК в понедельник повысил прогноз глобального спроса на нефть в 2022 г на 1,1 млн до 28,75 млн барр/день. Это все играет в пользу энергетического рынка, что бы ни говорили защитники природы и сторонники перехода на альтернативные источники энергии.
Если энергетический рынок в шоколаде, то тревожные новости вышли снова из Китая. Один из крупнейших застройщиков Китая – China Evergrande Group на грани краха. Рейтинговые агентства США уверены, что 20 сентября компания не сможет выплатить проценты по своим кредитам, т.е. объявит дефолт. Это может стать одним из самых крупных банкротств в Китае. Наблюдатели опасаются последствий для всей финансовой системы КНР, а может, и для всего мира. Долг компании достиг уже 300 млрд. $, а это почти 3% ВВП Китая! (17% ВВП России, почувствуйте масштабы) Так что вряд ли такую махину можно будет спасти.
К чему приведет банкротство Evergrande станет ясно позже, а пока на рынках все не так плохо, особенно на российском. Индекс МосБиржи прибавил на этой неделе 0,81%, достигнув исторического максимума. Мой портфель ИИС в технической просадке на -0,32% из-за дивидендного гэпа в НКНХ.
После долгого перерыва, наконец, пришли дивиденды от Северстали 661,05 руб. Ожидаем также выплат от других металлургов и НКНХ. На 4 картинке в карусели можете сравнить результаты ИИС с дивидендами в сравнении с индексом МосБиржи так учитывающим дивиденды. В среднем опережение по доходности пока составляет 7% годовых.
Лидерами на этой неделе выступают нефтяники и неудивительно: цены на нефть и газ растут, прогнозы позитивные. Хотя газовый пузырь в Европе может схлопнуться в скором времени. Не думаю, что столь неадекватные цены продержаться долго.
В плюсе также аграрии, например, ФосАгро благодаря хорошим корпоративным новостям и слухам у компаний в секторе. РусАгро и Акрон могут увеличить дивиденды в перспективе в связи с хорошими финансовыми результатами в последние кварталы. Агро-сектор хорошо растет, а я покупаю акции, когда в секторе снижение, поэтому ждем.
Снижается сектор металлургии и горнодобывающей отрасли в связи с возможным увеличением налога на прибыль или НДПИ. Тут заиграли старые песни о главном: компании сектора хорошо зарабатывают сейчас, поэтому у них надо забрать прибыль – примерно такая логика властей. Варианты налогообложения сейчас горячо обсуждаются.
Наконец, падают акции НКНХ из-за дивидендного гэпа. Поэтому падение чисто техническое, но несмотря на это акции уже отыграли половину гэпа, что может говорить о силе акций в перспективе. Именно из-за этого гэпа мой портфель в минусе на этой неделе, но зато придут неплохие дивиденды через пару недель.
Вот так завершается эта неделя. Пишите свое мнение по поводу событий и акций за последние 7 дней. Как думаете, может ли начаться кризис из-за банкротства крупной строительной компании в Китае? Не забывайте поставить лайк посту!
Еще больше полезной информации об инвестициях и финансах в моем Instagram - @long_term_investments . Подписывайтесь!