Копирование эксперта может окупиться этими акциями.
Ключевые моменты
- Кэти Вуд, кажется, имеет собственное мнение об этой аналитической компании.
- Wood также может получать прибыль от быстрорастущего рекламного бизнеса.
- инвесторам следует подумать о дублировании шага Вуда в нового провайдера телемедицины.
Генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд выделяется среди инвесторов тем, что обеспечивает неизменно высокую прибыль. Ее ETF Ark Innovation (NYSEMKT: ARKK) приносил среднегодовую доходность 48% в год за последние пять лет. В последние недели она занялась поиском выгодных покупок, скупая акции, которые со временем могут повысить эффективность ее портфеля.
По общему признанию, то, что Вуд находит подходящие акции, не обязательно означает, что каждый инвестор должен рассматривать компанию как подходящую. Тем не менее, недавняя покупка компанией Wood растущих акций, таких как Palantir Technologies (NYSE: PLTR), Roku (NASDAQ: ROKU) и Teladoc Health (NYSE: TDOC), могла бы хорошо послужить большинству долгосрочных инвесторов любого типа.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Palantir Technologies
Известные тем, что помогли правительству США найти Усаму бен Ладена, приложения Palantir для интеллектуального анализа данных служат как правительствам, так и предприятиям. Palantir предоставляет информацию с помощью своего программного обеспечения Apollo, которое работает как с его операционными системами Gotham, так и с Foundry. Эта ориентация на понимание отличает его от Snowflake, которая идентифицирует себя как полноценная база данных, или Tableau от Salesforce.com, которая служит инструментом визуализации данных.
Эта специализация - наряду с хорошими финансовыми показателями - вероятно, побудила Wood добавить более 4,5 млн акций в фонд Ark Innovation ETF в начале августа, в результате чего общая сумма составила почти 26 млн акций.
Компания Palantir сообщила о выручке в размере 717 миллионов долларов в первой половине 2021 года, что на 49% больше, чем за тот же период 2020 года. Чистые убытки за этот период выросли на 59% до 262 миллионов долларов, поскольку затраты на компенсацию акций привели к увеличению на 86% в целом и административные затраты. Тем не менее, компания прогнозирует ежегодный рост выручки не менее чем на 30% до 2025 года.
По общему признанию, акции выросли всего на 10% в этом году, и это не значит, что они находятся на подъеме. Кроме того, несмотря на то, что соотношение цены и продаж 31 может сделать его более дорогим, чем продажи Salesforce, кратные 10, он остается намного дешевле, чем коэффициент P / S у Snowflake, равный почти 100. Несмотря на высокую оценку и текущие убытки, потенциал Palantir может сделать это. выгодное вложение со временем.
Roku
Wood также увеличил позиции в гиганте потокового вещания Roku, добавив около 490 000 с 5 августа к позиции, которая на начало месяца составляла чуть более 2,9 миллиона акций. Компания использовала технологию потоковой передачи для создания экосистемы на основе рекламы, которая не только организует программирование зрителей, но и дает поставщикам контента источник дохода.
Roku начинал как нейтральная платформа, но позже стал участником рынка через канал Roku. Приобретение Quibi также сделало его поставщиком контента через Roku Originals. По данным Conviva, благодаря этим шагам Roku занимает 30% мирового рынка, что позволяет ей выстоять против конкурентов, таких как Amazon (с Amazon Prime) и Apple (с Apple TV +).
Мощь этой платформы помогла Roku заработать 1,2 миллиарда долларов за первые шесть месяцев 2021 года, что на 80% выше, чем за тот же период 2020 года. Этот всплеск позволил компании получить прибыль в первой половине года, заработав 150 миллионов долларов. в чистой прибыли. Компания прогнозирует замедление роста выручки, но по прогнозам на третий квартал выручка от 675 до 685 миллионов долларов все равно будет увеличиваться на 50% в середине.
Несмотря на рост выручки, акции Roku с годами не набирали обороты. А его соотношение цены и продаж (P / S), равное 19, намного превышает показатели продаж Apple и Amazon, составляющие семь и четыре, соответственно. Тем не менее, с учетом того, что колоссальный рост компании продолжится, покупка Roku может легко принести пользу Кэти Вуд и тем, кто последует ее примеру.
Teladoc Health
Вуд также воспользовалась борьбой за акции, чтобы укрепить свою позицию в Теладоке. Акции упали на 30% в этом году и примерно на 55% с февральского максимума. Во многом это падение связано с тем, что Amazon выходит на рынок телемедицины, что заставляет некоторых предполагать, что Amazon может выиграть в телемедицине. Вуд воспользовалась этим, добавив в конце июля более 310 000 акций, в результате чего эта позиция составила более 8,4 миллиона акций.
Однако такие опасения, возможно, помогли умным инвесторам, таким как Вуд, купить лидера рынка на распродаже. Teladoc заключает контракты с врачами во всех 50 штатах и во многих странах для оказания помощи с помощью личного устройства. Он использовал приобретения, чтобы обеспечить себе конкурентное преимущество. Покупка диабетика Livongo Health в 2020 году дала Teladoc возможность постоянно контролировать пациентов, собирая показания артериального давления и глюкозы. Это помогает компании выделяться среди других поставщиков услуг, которые просто размещают врачей в call-центрах.
В первой половине 2021 года выручка Teladoc в размере 957 миллионов долларов представляет собой рост на 127% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Во втором квартале 2021 года генеральный директор Джейсон Горевич сказал, что это увеличение произошло, поскольку потребители обратились к Teladoc для более широкого спектра условий. Кроме того, убыток Teladoc увеличился до 333 миллионов долларов в 2021 году из-за роста расходов на компенсацию акций, процентов и подоходного налога.
К счастью, компенсационные расходы не повлияют на прогнозируемое Teladoc увеличение выручки на 84% в 2021 году в среднем по сравнению с уровнями прошлого года, если предположить, что прогноз выручки на 2021 год составит около 2 миллиардов долларов. Более того, его коэффициент P / S теперь упал до 11, самого низкого уровня с начала 2020 года, и он лишь немного превышает коэффициент P / S выскочки конкурента Amwell, равный девяти. Учитывая этот падающий коэффициент и дисконтированную цену акций, похоже, что Вуд, возможно, купил еще одну акцию роста на распродаже.
Как упоминалось ранее, не все кирки Вуда подходят для любого портфолио. Тем не менее, учитывая быстрый рост отрасли и постоянные усилия по выделению себя от других поставщиков телемедицины, индивидуальные инвесторы могут захотеть последовать за Вудом в эти акции.
⚠️ Не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Источник: fool.com
#pltr #roku #tdoc
