Всем привет! Сегодня обрисую ситуацию по компании ContextLogic или проще говоря #WISH , так как тикер называется именно словом "желание". Собственно для меня данная компания стала весьма привлекательной по текущим ценам, когда я ее рассмотрел и даже купил ее в свой портфель по 6,84$, о чем публично писал в своем Телеграмм канале. Однако, предупрежу вас, что вся информация, которая будет описана в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Решение по покупке принимаете вы сами, я могу лишь показать вам свою точку зрения!
Сама компания является достаточно интересной, хотя в ее проект мало кто верил, да и сейчас мне сложно поверить в такую платформу, как здравомыслящему человеку. Однако, как инвестор я вижу цифры по динамике выручки и они мне нравятся. Занимается компания онлайн-бизнесом. Фактически, это аналог Амазону, только за одним большим исключением. Компания намного более гибкая, так как не имеет складов, то есть это сугубо платформа, где продают вещи.
Интерфейс платформы мягко говоря хаотичен и не направлен на целевые заходы на сайт с определенной потребностью. Хотя, что я буду описывать, вам проще самим зайти и посмотреть. Думаю люди за 40 не поймут сути моей идеи и как меня могло это привлечь, но факт остается фактом. Вещи на этой платформе крайне дешевые, так как заказываются из Китая. Суть сайта сводится к тому, что миллениалы заходят туда и листают, листают, а потом бац и в корзине уже товаров-безделушек на 100 долларов. Более того, на платформе есть чат, поэтому такая опция как раз и привлекает молодежь, можно пообщаться, обсудить ведь и тд. Собственно по деятельности компании это все, но добавлю один момент, о котором, возможно, кто-то из вас подумал. Да-да, я про связь с Китаем. Не переживайте, компания американская, просто продукты из Китая. Лично я не вижу тут рисков по причине того, что обрубая поставки на такой большой рынок, а компания работает с Европой и США, Китай просто сам стреляет себе в ногу, лишая себя доходов.
Что касается финансов, то тут много не напишешь, так как публичной компания стала менее года назад, но кое-что сказать можно. Из негативного - компания убыточна, то есть вы инвестируете в компанию без прибыли и без дивидендов- это определенный риск.
Из положительных моментов, я вижу позитивную динамику выручки, а для растущей компании это немаловажно! Также я вижу, что компания развивается и по стратегии развития есть четкая цель. Более того, низкий долг и большое количество денежных средств я также считаю позитивными моментами. Ну и вишенка на торте - мультипликатор P/S равен 1,71. Для сравнения у аналогично убыточного Озона этот показатель равен 6,5. Я ни на что не намекаю, но данная компания функционирует 5-й год, тогда как Озону уже больше 20 и он до сих пор убыточен. Выручка Озона за 2020 год была 104 миллиарда, а выручка WISH 187 миллиардов. Я предполагаю, что вам есть над чем задуматься!
Если честно, то по графику очень сложно сказать что-то конкретное, куда может упасть бумага, ведь даже года не прошло с момента публичного размещения, но по целям на рост можно сказать более уверенно. Лично мое мнение, что первую цель мы точно возьмем, а вот по второй отметке есть сомнения. Но даже если и так, то до первой отметки 50% а до второй 120%.
Почему ее так слили, я не могу сказать, как по мне, это уже очень низко, даже для убыточной компании. Более того, в когда компания еще не была публичной ходили слухи, что ее хотят поглотить Алибаба и Амазон. На самом деле, я понимаю почему, так как у Амазона и Алибабы целевые пользователь, как сайт для общения и покупок одновременно их не используют и это немаленькая точка роста для этих гигантов. Но, опять же по слухам, тогда гигантам отказали и они решили подождать. Сейчас цена очень и очень привлекательна для того, чтобы кто-то крупный поглотил компанию. Вопрос в том, продадут или нет, но такая вероятность есть.
Поэтому подытоживая, хотел сказать, что эта компания точно сопряжена с риском, но инвестор может быть существенно вознагражден, так как либо будет неплохой отскок, либо компанию кто-то поглотит, скорее всего Амазон, так как у Алибабы терки с государством и им могут не дать провернуть сделку. В принципе я все сказал, что мне хотелось до вас донести, ну а дальше изучите компанию самостоятельно и примите решение!
На этом все! Пишите, что вы об этом думаете! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки! Более оперативно о новостях я пишу в своем телеграмм канале
Читайте также:
Слив золота в понедельник. Что это было?
Рассказываю как человек потерял 2,5 миллиона на рекомендации Тинькофф по покупке TAL Education
Неужели началось? Коррекция в нефти переросла в обвал Америки
