Всем привет!
Сегодня несколько слов о том, как дела у меня с портфелем, куда двигаюсь, всем ли доволен, где какие проблемы и т.д.
Прежде всего, месяц в плюсе, портфель тоже. Пока удается удерживать среднегодовую доходность в районе чуть более 30 % и это не может не радовать
Портфель слегка перешел отметку 8М. Напомню, что у меня два открытых инвестиционных счета. Это основной брокерский и ИИС.
На брокерском счету за месяц не было никаких радикальных изменений. Все по плану, все по стратегии
ИИС претерпел радикальные изменения, то бишь, был распродан. Про причины уже писал. Основная причина продажи акций на ИИС-е, он скоро заканчивается. И эти деньги мне могут понадобиться. Поэтому перевожу потихоньку акции в облигации, фонды денежного рынка, привязанные к американским гособлигациям и т.д.
Доля доллара чуть более 50%
Доля кэша (всего) это кэш, кэшовые активы вроде FXMM, депозит под % под покупки акций, кэш на ИИС. Примерно 28%. Здесь многие мне задают вопрос: не жду ли глобальной распродажи. Если бы ждал, то больше бы вышел в кэш. Все же, портфель на 70% в лонгах. Все что я сделал: прикрыл реализованные позиции, прикрыл излишки за пределами отведенных лимитов. Распродал все рисковые, на мой взгляд активы, оставив только надежные
В портфеле порядка 50 активов. Пока придерживаюсь этого количества, чтобы не расфокусироваться. Нормальная доля на актив 1-2% от депо. В редких случаях - до 5%. Это Сбер, Берэшир итд По отраслям нет сейчас предпочтений. По прежнему не захожу в компании с капитализацией меньше ярда долларов (за редким исключением)
ДИНАМИКА СЧЕТОВ
Как видно, рост портфеля замедлился примерно с апреля текущего года. Но, портфель, все же растет. Потихоньку, по чуть чуть, но, в совокупности - это рост
ИИС показывает более вялую динамику. Я полностью вышел в кэш, зафиксировав прибыль и сейчас потихоньку набираю облигации и фонды денежного рынка
ОТРАСЛИ В ПОРТФЕЛЕ
Как видно, портфель смещается от сырьевой экономики в стороны высоких технологий и финансов. Такое решение я принял в конце прошлого года. И теперь потихоньку его исполняю
МЫСЛИ ВСЛУХ
Напомню, что основной параметр для меня, на сегодня - это создание актива. Поэтому, в первую очередь, меня интересует размер моего брокерского счета. Кому-то это покажется странным. Как так, а как же погоня за доходностью?
Если коротко, то дам следующий ответ: я предпочту делать 20% в год на 100 миллионах, чем пытаться сделать 300% в год на миллионе. Не топлю за эту стратегию и этот подход, это выбор каждого, сколько брать на себя риска и каким образом зарабатывать на жизнь. Всего-лишь делюсь тем, как думаю
Следовательно, именно накопление капитала является целью важнейшей и это определяет все. Прежде всего, работу с риском. Ведь заработать, в этом случае, примерно равно "не потерять". И вокруг этого баланса сейчас очень многое завязано
БЛОГ И ПОСТЫ
В июне этого года сделал несколько обобщающих постов о том, как изучаю рынок и как инвестирую. Это будет полезно тем, кто планирует связать часть своей жизни с фондовым рынком
Не претендую на то, чтобы заменить чтение полезных книг. Но, все же, стоит помнить, что книги - это, скорее, академическая информация. Теория, другими словами
Не претендую на то, чтобы занять нишу рыночных аналитиков. Но, стоит помнить, что основной продукт аналитика, даже если это аналитик JP Morgan - это аналитическое заключение. Аналитик не покупает акции и не берет на себя риски
Все, что я делаю - это инвестирую. И делюсь тем, что из этого получается. Это, как бы, открытая информация "с полей", онлайн, то, что происходит прямо сейчас. И в этом, мне кажется, может быть некоторая польза моего ресурса. Пока на это есть время. А значит блог будет жить :)
Из полезного за месяц:
Список всех разобранных компаний
Пошаговый план действий для инвестора (мегакрутой пост)
Какие финансовые коэффициенты использую
Как я изучаю фондовый рынок (старый, но полезный пост)
Как я изучаю рынок и зачем инвестору технический анализ
Всем удачи и успехов в инвестициях!
PS 📍
Не является инвестиционной рекомендацией и призывом к действию! Это мой личный частный блог, в котором я обобщаю свои взгляды на фондовый рынок, делюсь своей стратегией и подходами к рыночному анализу, оцениваю свои сделки с точки зрения эффективности
ТЕЛЕГРАМ канал, где я в течение дня сижу за терминалом и делюсь мыслями в течение дня здесь
Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь
✅ В своих постах я размещаю только актуальные на момент написания графики, построенные в премиум аккаунте сервиса TradingView
#отчет инвестора
#как учитывать инвестиции
#зачем я инвестирую
#результаты моих инвестиций за месяц
#доходность инвестиций
