Привет, это ТАФР. Традиционно разобрали главное по самым ликвидным активам. Нефтегазовая отрасль в центре внимания, обо всем по порядку и очень кратко в статье,
Ссылка на анализ акций всех российских компаний в конце статьи! (доступно по подписке)
Представленная в статье информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АФК "Система"
Котировки системы третий день к ряду закрывают ниже основной долгосрочной линии восходящего тренда. При сохранении отрицательной динамики целевыми точками медведей будут выступать:
- область 29 руб. за акцию (по менее крутой линии тренда);
- уровень 28.7 (выступает поддержкой по месячному графику).
- на уровне 29.5 поддержка по модели декабря 2020г.
На 24.06:
1. Краткосрочный тренд - остается горизонтальным, пока актуальная поддержка на 30.8. Возможен локальный прорыв до 30.6 (там поддержка по 200MA) c возвратом в диапазон. Прорыв 30.6 вниз развернет тренд на нисходящий, откроет путь к 30.3, 29.5
2. Уровни: локально выступает сопротивлением 31.5 (там расположена долгосрочная линия восходящего тренда), 31.8. Поддержка уже указана - 30.8, 30.6 за акцию
3. Сформирован свечной паттерн - сегодня, 23.06 - торговля в рамках диапазона предыдущего дня (22.06). Обычно в таких ситуациях следует ждать завтра, 24.06, всплеска волатильности
Аэрофлот
Продолжение локальной консолидации, вместе с тем остается актуальной линия поддержки краткосрочного восходящего тренда. При продолжении восходящей тенденции первой целью выступит отметка 74 руб.
На 24.06:
1. Тренд: консолидация в восходящем тренде
2. Уровни: 69.9 - ключевой уровень поддержки, локально сопротивлением выступает 71.3. Прорыв 71.3 вверх откроет путь к 72, 72.6
Прорыв вниз 69.9 откроет путь к поддержке трех скользящих средних значений (50, 100, 200MA - уровни 68.7, 68.8, 69.2 соответственно по сост. на закрытие основной сессии 23.06)
АЛРОСА
Лучше всего объяснит что происходит модель. Локально сформировалась "перевернутая голова и плечи" в роли модели продолжения восходящего тренда с ценовым ориентиром 143.6 за акцию
23.06 как и полагается рынок открылся гэпом ввиду прорыва ключевого уровня сопротивления, но вместо реализации модели сразу пошла фиксация прибыли. Так, технически сейчас идет подтверждение факта прорыва линии шеи модели (который совпал с линией поддержки восходящего тренда) - область 133.8
На 24.06:
- при подтверждении уровня поддержки по линии шеи (область 133.6), сохраняется восходящий тренд, потенциал роста к отметке 143
- прорыв вниз 133 - в лучшем случае продолжение краткосрочного горизонтального тренда в рамках 130-140
Московский кредитный банк
Без сюрпризов, здесь продолжение диапазонной торговли в рамках сопротивления 50, 100MA, поддержки 200-дневной скользящей
Диапазон 6.4 - 6.7
На 24.04: 1. Тренд - горизонтальный, пока актуальна поддержка на 6.4 (прорыв вниз развернет тренд на нисходящий, откроет путь к 6.26, 6.1)
2. Уровни: пока круглые значения - 6.4, 6.5, 6.6, 6.7
Северсталь
Ключевой аспект по металлургам - это же касается и НЛМК, и ММК. На месячном графике формируется свечной паттерн на продолжение восходящего тренда. Идеальный расклад - закрытие текущего месяца без тени внизу свечи.
Ну и указанная картина отлично вписывается в коррекцию к долгосрочной восходящей линии тренда (область 1500). Так что до конца июня существенного изменения динамики, тренда видимо ждать не стоит
Главное на 24.06: 1. краткосрочный нисходящий тренд
2. сопротивлением выступает 1620, прорыв вверх откроет путь к 1650, 1690. Продолжение нисходящего тренда открывает путь к поддержке на 1560, 1530
3. сформирован свечной паттерн (сегодня торговля в рамках диапазона предыдущего дня - та же ситуация, что и в АФК "Система) - посмотрим будет ли паттерн отработан. Обычно следует ждать относительно "существенного" движения после таких формаций
Детский мир
На 24.06:
- Краткосрочный горизонтальный тренд, пока актуальна поддержка на 148.5
Прорыв вниз 148.5 развернет тренд на краткосрочный нисходящий, откроет путь к 146 (область поддержки по долгосрочной восходящей линии тренда)
Сопротивлением остается 152, прорыв вверх откроет путь к 154
ФСК ЕЭС
Здесь без изменений:
- краткосрочный горизонтальный тренд
- сопротивлением выступает 0.2240, прорыв вверх откроет путь к 0.2380/ ближайший уровень поддержки 0.2200 (совпадает с областью поддержки по локальной линии тренда). Прорыв вниз откроет путь к тесту нижней границы долгосрочного торгового коридора - 0.2150
ГМК Норильский Никель
На недельном графике здесь свечной паттерн, по нему закрытие текущей недели вероятнее всего не ниже 25000
Краткосрочно: отскок в нисходящем тренде, область сопротивления по линии тренда 26000, ближайшим уровнем сопротивления выступает 25700
И также здесь свечная формация (торговля в рамках диапазона предыдущего дня). Посмотрим будет ли отработан паттерн
РусГидро
Сегодня котировки пробили сопротивление локальной консолидации в виде симметричного треугольника, что открывает быкам путь к уровню 0.8900 за акцию
Уровень поддержки на 24.06: 0.8540
Сопротивлением выступят 0.8650, 0.8700 за акцию
Интер РАО
Очень слабо. Краткосрочно: нисходящий тренд, пока поддержкой выступает нижняя граница среднесрочного клина. Прорыв 4.8 вниз, закрепление ниже в течение 2-х дней откроет путь к снижению в район 4.3 за акцию
Локально сопротивлением выступают: 4.9, 4.97, 5.05
ЛУКОЙЛ
Лукойл сегодня пробил вниз краткосрочную линию восходящего тренда, тренд развернулся на горизонтальный. Паниковать не нужно, о том, что все пропало это не говорит, обычно в таких случаях тренд продолжается от уже более пологой, менее крутой линии
Из уровней поддержки локально лучше других представляются: 6530, 6430
Прорыв 6700 вверх откроет путь к 6800 за акцию (целевой точке по модели)
Магнит
Очень кратко - локально коррекция, краткосрочно тренд остается восходящим. Ключевым уровнем поддержки (совпадающим с областью по линии тренда) выступает 5430.
Целевая точка та же: 6060 руб. за акцию
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат)
По металлургам уже сказали - до следующего месяца существенных изменений в динамике по всей видимости ждать не стоит
Краткосрочно: горизонтальный тренд остается в силе, диапазон 62-66
Уровни поддержки: 59.6, 60.3 (100MA)
Московская биржа
Сломали модель разворота с целевой точкой 185, желания покорять новые максимумы пока нет.
Краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 170 - 180 (грубо)
Уровни: 170.3, 174.3 - поддержка, 176.8, 180 (сопротивление)
Линия тренда вполне еще может остаться актуальной, котировкам нужно вернуться в район поддержки 176.3
МТС
Локально консолидация, поддерживается краткосрочным восходящим трендом. Целевые точки при продолжении роста - 344, 348
Из наиболее очевидных уровней поддержки - 338.8 руб. за акцию
Прорыв вниз развернет тренд на горизонтальный, откроет путь к 335, 333, 331
НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат)
Коррекция к линии поддержки долгосрочного восходящего тренда (область 240 руб. за акцию). Как минимум, на отскок можно рассчитывать от указанного значения
Опять-таки здесь тоже свечной паттерн на месяце, так что до июля изменения крайне маловероятны.
Уровень 261.5 за акцию - теперь ключевой уровень сопротивления, достаточно хорошо проторгован
243.4 - поддержка по 100-дневной MA
Вероятнее всего - краткосрочная консолидация
НОВАТЭК
Здесь без изменений с разбора на неделю:
"консолидация в восходящем тренде, для продолжения роста котировок необходим прорыв локального сопротивления на 1580, локальной поддержкой вероятнее всего выступит район 1515"
Пока краткосрочный горизонтальный тренд в рамках 1520-1620
ФОСАГРО
Консолидация в восходящем тренде. Ключевой областью поддержки по линии тренда приходится 4770 руб. за акцию
Ключевым сопротивлением выступает 5000, прорыв вверх откроет путь к 5080, 5150, 5200
Группа компаний ПИК
Консолидация в восходящем тренде, треугольник пробили, но целевой точки на 1150 не достигли - что не очень хороший сигнал, тем более что актив на максимальных значениях.
Локально поддержкой выступает 1100, потенциал роста к целевой точке 1180 сохраняется.
1080 ключевой уровень поддержки, прорыв вниз развернет краткосрочный тренд на нисходящий, откроет путь к 1020, 1000, 925
Полюс Золото
Отскок в акциях Полюс, поддержкой выступила локальная линия указанная на графике зеленым цветом (область 14550 руб. за акцию)
Тренд остается нисходящим, уровни сопротивления: 14850, 15200. Вероятно до конца недели в рамках указанных значений консолидация и продолжится
Прорыв вниз поддержки на 14550 откроет путь к дальнейшему снижению в район нижней границы среднесрочного диапазона 14000
Роснефть
Сформирована перевернутая голова и плечи в роли модели разворота тренда с горизонтального на восходящий. Для реализации необходимо закрепление завтра, 24.06 выше 560 за акцию (закрытие сессии)
Целевой точкой выступит 605 руб. за акцию, а ключевым уровнем поддержки теперь выступает 560 руб. (закрытие двух дней ниже модель сломает)
Ростелеком
Продолжение диапазонной торговли в рамках поддержки 200-дневной MA (уровень 101 за акцию), сопротивления 50, 100-дневных (уровни 103 и 105)
отметка 103 выступила локальным сопротивлением (там линия долгосрочного восходящего тренда). В целом вероятнее продолжение боковика
Прорыв вниз 101 откроет путь к 98.5
РУСАЛ
Как и предполагалось в разборе на текущую неделю, в акциях Русал диапазонная торговля в рамках 50-60.
Прорыв отметки 57 вверх откроет путь к верхней границе коридора, уровню 59 за акцию
Локальная поддержка на 24.06 - 55.1 руб. за акцию
Сбербанк (СБЕР)
Краткосрочно: консолидация в диапазоне 308-314, поддерживается восходящим тренд
Ключевая область поддержки по линии тренда 307 руб. за акцию
Хорошая проторговка области! Будет замечательной поддержкой! Ну или на крайний случай сопротивлением)
Цели те же: 330, 365 в долгосрок
Сургутнефтегаз прив.
Линию восходящего тренда пробили, но пока локально. Моделей разворота тренда нет, зато есть модель продолжения. Для ее реализации необходим прорыв вверх 46.6, целевой точкой выступит 47.8
Из более менее значимых поддержек вблизи только 45 за акцию
Татнефть
Здесь без изменений, идет реализация модели с целевой точкой 555 руб. за акцию - вполне реальный ориентир до конца текущей недели
Ключевым уровнем поддержки остается 517 руб. за акцию
Прорыв 555 вверх откроет путь к 570
Банк ВТБ
Ошиблись на пару пипсов, поддержкой не 0.04630, а 0.04660 выступил
В целом без изменений: диапазон, горизонтальный тренд в рамках 0.0460 - 0.05150
Пока здесь не видим причин роста волатильности
⚡ Анализ акций всех компаний российского фондового рынка (долгосрочно и среднесрочно) доступен по платной подписке
✔📊 Мы разобрали активы по полочкам - в какие лучше не лезть❌, где стоит подождать🕘, какие активы "лучше рынка"🔥, указали наличие моделей (паттернов)🔝, их ценовые ориентиры и многое другое,
В общем все самое главное и необходимое для инвестора📈
✔ Подробнее об условиях здесь
📌 Мы в Instagram
📌 Мы в Telegram
Инвестируйте осознанно! Благодарим за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией
