Привет, это ТАФР. Предметно и детально разобрали акции Лукойл: определили ценовые ориентиры, наиболее вероятный сценарий, ключевые технические характеристики. В общем все, что необходимо знать инвестору по данному активу,
Вопросы, рассматриваемые в статье
1. Каково направление индекса Мосбиржи ? ("рынка в целом")
- долгосрочно - восходящий тренд, технически рынок восстановился после мартовских распродаж 2020-го, котировки продолжают поддерживаться линией тренда
- среднесрочно - бычий тренд, устанавливаются новые исторические максимумы
Направление индекса Мосбиржи - восходящее
2. Каково направление соответствующего данному рынку группового индекса ?
📝 Возьмем на пару минут роль капитана очевидность и укажем, что акции Лукойл относятся к сектору "энергетика", отрасль: нефтегазовая промышленность
Актив входит в состав индекса Мосбиржи нефти и газа
Главное здесь:
- долгосрочно - восходящий тренд
- среднесрочно - разнонаправленно, горизонтальный тренд
- котировки не могут преодолеть уровни High 2020-го
📌 Если индекс Мосбиржи восстановился и бьет исторические максимумы, то индекс нефти и газа пока не может преодолеть уровни High прошлого года
нефтегазовая отрасль отстает от динамики "рынка в целом"
3. Какую картину показывают недельные и месячные графики долгосрочного развития?
📈 Общая картина по акциям Лукойл
Историческая тенденция к росту
4. Каково направление долгосрочного, cреднесрочного, краткосрочного тренда: восходящее, нисходящее, горизонтальное ?
🔸 направление долгосрочно: восходящий тренд
🔸 направление среднесрочно: горизонтальный тренд
Котировки третью неделю торгуются ниже линии поддержки среднесрочного восходящего тренда
🔸 краткосрочно: разнонаправленно (боковик)
Под давлением краткосрочной нисходящей линии сопротивления
5. На каком уровне находятся основные области поддержки и сопротивления ?
В качестве ключевых определяем уровни, которые проявили себя хотя бы 3 раза в качестве поддержки или сопротивления
🔹 долгосрочно: 700 / 1 400/ 2 100/ 2 600/ 3 300/ 4 000/ 4 400/ 5 400/ 6810(ист. High)
🔹 среднесрочно требования снижаем и добавляем: 5900/ 6100 и 6400
🔹 краткосрочно: добавить нечего, локальные сопротивления приходятся на указанные среднесрочно
📌 Подведем промежуточный итог, акции Лукойл
Долгосрочно: восходящий тренд, ключевой уровень поддержки: 4 300 руб. за акцию (совпадает с линией тренда). Следующие уровни поддержки приходятся на 3300, 2100 за акцию. Сопротивлением выступает 6 400, 6 800 руб. за акцию
Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 5 400-6 400, локальным сопротивлением выступает отметка 6 100 за акцию
Краткосрочно: разнонаправленно, на данный момент под давлением линии краткосрочного нисходящего тренда с ключевым локальным уровнем сопротивления 5 900 за акцию
⚡ Вы можете получить анализ акций всех компаний российского фондового рынка
✔📊 Отсортировали активы по полочкам - в какие лучше не лезть❌, где стоит подождать🕘, какие активы "лучше рынка"🔥, указали наличие моделей (паттернов)🔝, их ценовые ориентиры и многое другое.
В общем все самое главное и необходимое для инвестора📈.
✔ Подробнее об условиях здесь
6. Подтверждается ли движение цен показателями объема торгов ?
Объем торгов подтверждает среднесрочный восходящий тренд в период с октября 2020-го по март 2021г.
7. Видны ли на графиках основные модели перелома тенденции ?
На графике цен сформировано две модели разворота горизонтального тренда
Одна уже сформирована и на данный момент реализуется, вторая в финальной стадии формирования
Первая модель, являющаяся составной частью другой, более крупной модели
Вторая модель - формирующаяся на недельном графике, тоже "голова и плечи", на данный момент цены "рисуют" финальное, правое плечо
Более подробно об условиях их реализации расскажем в пункте 9
8. Видны ли на графиках модели продолжения тенденции ?
Модели продолжения тенденции на графике отсутствуют
9. Если модели присутствуют, какие ценовые орентиры можно установить ?
Минимальным ценовым ориентиром по первой модели выступает отметка 6 800 руб. за акцию
Рассчитывается как расстояние от верхней точки головы до линии шеи, спроецированное от точки прорыва (5400-4000 = 1400. 1400+5400= 6800)
📊📈 Указанная модель уже реализуется:
- линия шеи модели уже пробита и на данный момент здесь наблюдается возвратный ход цен (к уровню линии шеи)
Ключевым уровнем поддержки выступает отметка 5400 руб. за акцию (пока она актуальна, целью быков продолжает оставаться уровень 6800)
📉 Главный момент по второй модели: для ее реализации необходим прорыв и закрепление выше 6700 (уровня линии шеи) в течение, минимум 2-х недель
В этом случае быкам будет открыт путь к отметке 9 100 за акцию (приблизительно - уточним когда и если будет дорисовано правое плечо)
10. В каком направлении двигаются скользящие средние значения ?
- Направление движения скользящих средних - скорее нейтральное, в силу диапазонной торговли последний год
- Выступают поддержкой
- 100-дневная MA расположена выше 50-ти дневной (поправимо)
11. Находятся ли осцилляторы в состоянии перекупленности или перепроданности ? Видны ли на графиках осцилляторов расхождения ?
Stoch RSI - перепродан, сигналов к покупке пока не дает
Расхождения (дивергенции) отсутствуют
12. Не приближается ли очередной рыночный цикл к верхней или нижней точке ?
Поправьте, если не правы, в циклах не сильны. Лукойл живет класическими 2-х летними циклами (по крайней мере плюс/минус но в рамках этих параметров приходятся смены тренда, достижение High или Low), а если так, то текущий только начался и закончится в 2022 году
Текущий рыночный цикл не приближается к верхней или нижней точке
📋 Также на нашем канале:
◾ Абрау-Дюрсо ◾ АФК Система ◾ Аэрофлот ◾ Алроса ◾ Ашинский металлургический завод ◾ Русская Аквакультура ◾ Арсагера УК
◾ Башнефть ◾ Башнефть(прив.) ◾ Белуга Групп ◾ Башинформсвязь (прив.) ◾ Банк Санкт-Петербург ◾ Детский мир ◾ Московский кредитный банк
◾ Сбербанк ◾ Банк ВТБ ◾ Газпром ◾ Татнефть ◾ РусГидро ◾ ЧТПЗ ◾ ФСК ЕЭС ◾ Черкизово ◾ ГМК "Норильский Никель" ◾ Инград ◾ Интер РАО
◾ Кузбасская топливная компания ◾ Камаз
Инвестируйте осознанно! Благодарим за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией
