Хотя мы (аналитики), в Money Metals, склонны уделять больше внимания фундаментальным принципам, технические индикаторы могут предложить важную информацию. Такие, как сейчас.
Многие инвесторы внимательно изучают рыночный тренд, чтобы определить, когда входить или выходить из рынка.
Рынок с прочной технической базой может взлететь до головокружительных высот, в то время как рынку, демонстрирующему слабые технические характеристики, будет сложно создать какой-либо устойчивый потенциал роста.
В течение последних двух месяцев рынок золота в основном находился в ограниченном диапазоне. Уровни 1700 и 1800 долларов выступили в качестве поддержки и сопротивления. Однако в среднесрочной перспективе золото находится в нисходящем тренде с максимума в 2100 долларов в августе прошлого года.
Цены на золото за 18 месяцев
Однако график дал некоторые подсказки, которые предполагают, что быки, наконец, восстанавливают обороты, и рынок потенциально готовится к прорыву выше $ 1800 в ближайшие недели.
В настоящее время выделяются две четкие подсказки, которые могут указывать на более высокие цены.
Во-первых, рынок делал более высокие максимумы колебаний с более высокими минимумами.
Во-вторых, объем на откатах был очень небольшим, тогда как объем на восходящем направлении был сильнее.
Если рынок действительно совершит прорыв выше области 1800 долларов, он достигнет краткосрочного двойного дна. Этот тип графического паттерна надежен и указывает на рост, по крайней мере, на высоту паттерна от дна до максимума колебания, то есть рост на 100 долларов.
На фоне улучшения технических показателей на рынке золота желтый металл также пользуется поддержкой фундаментальных факторов, таких как растущие опасения относительно инфляции, мягкая денежно-кредитная политика и ошеломляющий федеральный дефицит.
Федеральная резервная система снова собирается на этой неделе и объявит о своем решении по политике и проведет сегодня пресс-конференцию, чтобы донести свое послание до финансовых рынков.
Никаких изменений от центрального банка не ожидается, но участники рынка будут очень внимательно следить за комментариями банка в поисках каких-либо подсказок относительно дальнейшей политики.
Помимо угрозы роста инфляции и мягкой денежно-кредитной политики, рынок золота может также выиграть от разворота фондового рынка при условии, что он будет развиваться.
Акции продолжили свой рост, несмотря на многочисленные проблемы, и многие аналитики, похоже, придерживаются мнения, что вершина может быть рядом.
Учитывая быстрый и продолжительный рост акций, может произойти значительное снижение, которое может привести к резкому снижению цен на акции.
Падение фондового рынка на 10, 20 или даже 30+ процентов может проложить путь к резкому росту золота и металлов, поскольку инвесторы ищут безопасные убежища, чтобы заставить капитал работать. Масла в огонь также должны подливать высокие и растущие уровни долга США.
Долг США сейчас находится на рекордном уровне, и рост отношения долга к ВВП может сигнализировать о проблемах на горизонте. Если массовый исход из долга США действительно произойдет, стоимость заимствований может резко возрасти в одночасье, а последствия для внутренней экономики могут быть катастрофическими.
Существует угроза массовой инфляции, и такое растущее ценовое давление может привести к тому, что цена на золото достигнет новых рекордных максимумов выше 2100 долларов. Такая ситуация может даже привести к тому, что Федеральная резервная система просто напечатает еще больше денег и монетизирует долги, чтобы снизить долгосрочные ставки, что усугубит проблему.
Как бы то ни было, текущие технические перспективы по золоту выглядят лучше, чем за многие месяцы.
