Рекордный рост доходности портфеля за всё время его существования и значительная ошибка в прогнозе по доллару.
Всем привет!
Меня зовут Роман, и в конце каждой недели я подвожу итоги по своему инвестиционному портфелю, рассказываю про наиболее значимые события, происходящие с ним, а также важные новости некоторых его эмитентов.
А ещё в этих выпусках про то, что происходит с рублём, нефтью и долларом. Сегодня расскажу также про увеличение ключевой процентной ставки Центробанком России до 5% (об этом подробно в полной видео версии этого выпуска).
И так, приступим!
Полная видео версия этого выпуска:
Общие итоги недели
Про Рубль и Нефть
Рубль и ОФЗ в пятницу показали лучшие значения, аналогичные показатели были ровно месяц назад и всё это благодаря надеждам на снижение геополитической напряженности, при этом поддержкой российской валюте выступило ослабление доллара, а ещё продажи экспортной выручки к пику налоговых выплат.
Также положительное влияние на курс рубля оказало ужесточение политики ЦБР, но вместе с тем это ухудшило динамику рынка рублевого госдолга.
Рубль к вечеру пятницы побывал на уровне 74,73 за доллар впервые с 22 марта. В паре с евро российская валюта отметилась на максимуме с 6 апреля, 90,13 руб.
Центробанк в пятницу неожиданно для многих участников рынка повысил ключевую рублевую ставку на 50 базисных пунктов, но про это расскажу немного позже.
Что же было с нефтью?
Цены на нефть в ходе торгов в пятницу выросли. Однако по итогам недели Brent и WTI показали рост всего на 0,9% и 1% соответственно по отношению к прошлой неделе. Всё это из-за обеспокоенности ростом случаев заболевания COVID-19 в Японии и Индии.
"Скачок случаев COVID в Индии остается одним из основных краткосрочных рисков, омрачающих условия, которые мы бы в ином случае сочли положительными для настроений инвесторов", - сказал аналитик RBC Capital Markets Майкл Трэн.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже в пятницу составила $65,99 за баррель.
А цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила $62,05 за баррель.
Про Доллар
Во вторник 20 апреля были максимальные значения в 76,96 руб., а минимальный курс на недели был достигнут в пятницу 23 апреля – 74,73 руб., за один доллар.
Таким образом, именно в пятницу произошел выход из коридора 75,1 – 77,2 руб., о котором я говорил в прошлом воскресном выпуске, когда подводил итоги прошлой недели. И до конца торговой сессии курс так и не вернулся в обозначенный коридор. По закрытию недели, ошибка в прогнозе составила 1,42 руб. (факт 74,98, прогноз 76,4 руб.).
Если спокойная геополитическая обстановка будет сохраняться, то я думаю, что доллар на следующей неделе останется на уровне конца этой недели и сильного изменения в валютной паре USD/RUB не будет.
Цена на следующей неделе за 1 доллар может колебаться примерно в таком диапазоне: 73,9 – 75,5 руб. и думаю в пятницу 30 апреля торги по паре USD/RUB закроются на отметке 75,1 руб. Но это только при отсутствии сильно негативных новостей с обеих сторон.
В общем будем смотреть.
Про Центробанк России
Центральный Банк России поднял ставку до 5%.
Оставлю эту новость без комментариев, хотя нет, всё-таки скажу про инфляцию, те кто занимается инвестициями или хотя бы немного разбирается в экономике и знают, как устроены все эти процессы, прекрасно понимают, что эта вот цифра в 4%, да и 6% это просто красивые циферки и не более того, на самом деле достаточно чуть более пристально обратить своё внимание и посчитать на сколько изменились цены, абсолютно на всё будь это товары повседневного потребления или автомобили, хотя тут не нужно обладать экономическим образованием, чтобы провести простейшие математические вычисления, но это так, чисто моё лирическое отступление из разряда мысли вслух.
Идём дальше.
Обзор портфеля
Посмотрим аналитику, которую предоставляет Тинькофф Инвестиции, а затем пройдёмся по наиболее интересным позициям в моём портфеле.
- Аналитика по Активам: Доля акций в портфеле за неделю снизилась ещё на 1% до уровня 56,25%, прошлая неделя 57,21%, снижение это произошло из-за продолжающегося роста акций фондов и покупки новых активов в этой категории.
Таким образом объем Фондов в моем портфеле увеличился до уровня 43,73%, прошлая неделя – 42,78%.
- Аналитика по Компаниям: Фонды FinEx всё ещё на первом месте, их доля за неделю осталась фактически без изменений и сейчас составляет 19,14% против 19,49% прошлой недели. СберБанк занимает второе место, и также тут без особых изменений 15,35%, прошлая неделя 15,57%.
- Аналитика по Отраслям: Всё также большая часть приходится на различные фонды, категория «Другое» – увеличение на 1,5% до 30,41%, против 28,82%, а также достаточно объемные финансовый сектор 15,35%, телекоммуникации 14,17% и IT 13,32%.
- Валютное распределение активов: доля активов в валюте изменилась всего на пол процента, не смотря на покупку долларовых фондов. Показатель прошлой недели 55,43%, текущая неделя 55,98%.
- Общая аналитика портфеля за месяц такова:
Доход за месяц: 1 540,38 руб. (прошлая неделя 2 470,32), за полгода: 3 134,16 руб. (прошлая неделя 3 054,44 руб.). И теперь мне ещё доступен новый пункт в статистике – это доход за год: 3 134,16 руб. (рассчитывается эта доходность исходя из стоимости портфеля на текущий момент минус стоимость портфеля на начало периода с учетом пополнений, выводов и курсовой разницы).
Теперь перейдем к рассмотрению ценных бумаг, находящихся в моём портфеле
AT&T - T, в портфеле 3 акции, цена на сегодняшний день 31,4$ (прошлая неделя 29,95$) бумага в четверг 22 апреля резко пошла вверх и за неделю рост составил 4,84%. И это всё благодаря сильному финансовому отчёту.
Полный обзор этой бумаги с новостями компании в видео версии.
По акциям компаний Carnival и Pfizer особо ничего выдающегося совсем скромный рост на 0,92% и 0,36% соответственно.
Детский Мир - DSKY, собственно достаточно трёх недель роста, за которые акции выросли на 12%, теперь можно и чуть скорректироваться, за неделю минус 1,65%.
В портфеле плюс от владения снизился до 4,15%. Делаем ставки, когда он совсем исчезнет и превратится снова в минус.
Лента – LNTA, тут ситуация противоположная предыдущему активу и плюс всего 1,13%, а вот за месяц по-прежнему отрицательные значения – это минус 2,93%.
Цена акций по закрытию недели зафиксировалась на отметке в 241,5 руб.
М.Видео – MVID. Попытка пойти в рост не увенчалась успехом, за неделю плюс составил 1,44%. Итог закрытия недели на отметки 699,6 руб., итог прошлой недели 689,7 руб. Минус в портфеле от изначальной цены покупки около 9% 8,82%.
Магнитогорский Металлургический комбинат – MAGN. И опять же бумага показала недельный рост, но уже не такой мощный, как это было на прошлых неделях, итог плюс 2,17%, бумага перевалила за отметку в 70 руб. за акцию. Таким образом бумага за месяц уже прибавила в цене 32,73%.
От уровня покупки на сегодня я имею плюс 32,14%.
Сбербанк России – SBER, и снова акции на своих максимальных исторических уровнях, итог недели плюс 1,63% и закрытие на отметке 293,19 руб. прошлая неделя 288,5 руб.
Северсталь – CHMF, тут вообще нет никаких претензий, только лишь к себе, за то, что не вкладывался больше в этот актив, хотя прекрасно знал, что бумага будет расти. И итог недели плюс 6,35%. За месяц бумага подросла уже на 36,46%. За полгода рост составил 76,42%, а за год плюс 116,37%. И относительно цены покупки в мой портфель плюс составляет, внимание – 43,27%.
Татнефть – TATN. Итог недели минус 1,86%, за всё время нахождения в моём портфеле плюс снова сократился, до 22,81% (530,5 руб.).
Полный обзор этой бумаги с новостями компании в видео версии.
Переходим к фондам.
ФОНДЫ – ETF
FinEX Акции глобального рынка – FXWO. Вторую неделю подряд закрытие с отрицательной динамикой, в этот раз на 1,48%. Плюс в портфеле сохраняется, но уже стал заметно меньше и составляет 5,15%.
FinEX Акции компаний IT-сектора США – FXIM. Коррекция на 0,53%, от владения этим фондом я имею плюс, и он составляет сейчас 8,58%.
FinEX Акции компаний развитых рынков без США – FXDM. Новичок в моём портфеле, покупка этой позиции была не запланированной и совершил я её вот в этом выпуске, когда подводил итоги своих 6 месяцев в инвестициях.
Итак, это первый на российском рынке ETF акций развитых рынков без США. А это 30% капитализации мирового рынка акций, или 17 триллионов долларов. Фонд имеет широкую диверсификацию по странам, отраслям и валютам.
Большую часть акций в этом фонде составляют акции финансового сектора, за ними числится 22%, на втором месте промышленность и 14%, а на третьем здравоохранение и 12%. По странам распределение топ-3 следующее: 19% - Япония, 14% - Великобритания и 11% - Швейцария.
Это конечно всё хорошо, красивое описание, красивые цифры, но посмотрим, как покажет этот продукт компании FinEx себя в дальнейшем.
За неделю пока что я вижу минус на 1,39%.
ВТБ Акции компаний США – VTBA. Вторая неделя этого фонда в моём портфеле.
По итогам недели никакого движения, легкий минус 0,14%. И такой же скромный плюс в моём портфеле равный 0,91%.
ВТБ Акции развивающихся стран – VTBE. Совсем уж небольшой рост на 0,69%, теперь уже можно сказать, минус позапрошлой недели отыгран полностью и в портфеле минус 0,25%.
Сбербанк S&P500 – SBSP. Вторую неделю подряд по итогам закрытия торгов этот фонд показывает минус, на этот раз он рамен 1,13%, результат по портфелю положительный, но продолжает сокращаться, уже 7,82% от изначальной цены покупки.
Тинькофф NASDAQ – TECH. Итог недели, минус 1,03% и от цены покупки рост на 1,03%.
Тинькофф NASDAQ Biotech – TBIO. Итог недели плюс 1,01% и минус по портфелю продолжает падать, на этой неделе он снизился уже до 0,57$ или же 1,16%.
ИТОГИ
Общий размер портфеля продолжает увеличиваться и на сегодняшний день подбирается уже к 60 тыс. рублей 57 354,39(руб.).
По отношению к прошлой неделе он увеличился с 55 630,25 руб. на 3,01% (1 724,14 руб.).
Очередная неделя показала весьма позитивные результаты. А вернее это рекордный рост за всё время существования моего портфеля. Можно сказать, что за полгода доходность моего портфеля составила 6,29%, таким образом годовая доходность на текущий момент составляет 12,63%. Меня это целиком и полностью устраивает, причём заметьте это всё с учётом того, что половина моего портфеля находится в акциях, напомню – это 56,25%, то есть половина портфеля в потенциально в высокорисковых активах.
Огромное спасибо, что дочитали до конца, надеюсь выпуски «Покупаем Рынок» (выходят еженедельно по четвергам) и «Итоги недели» (выходят каждое воскресенье) выполняют свою задачу и наглядно демонстрируют, что вполне реально начать инвестировать даже с минимальных сумм и что со временем инвестиционный портфеля увеличивается в своей стоимости, но это только если планомерно и регулярно заниматься его наполнением.
Если было интересно, то ставьте ваши лайки и напишите в комментариях, с какой суммы начали инвестировать вы, ну или только планируете это сделать? А если не начали, то что вас до сих пор останавливает.
Да, отдельное спасибо всем тем, кто оставляет комментарии и таким образом способствует развитию канала.
А ещё не забудьте подписаться на канал Я.Дзен - это можно сделать ВОТ ТУТ и Ютуб канал.
Всем удачи, финансов в кэш, уверенного роста и до скорой встречи!Пока-пока!
