Инвестидеи по фондовому рынку США на 28 марта.

Сегодня я подготовил для вас объемный и особенный выпуск подборок инвестидей по фондовым рынкам, поскольку сегодняшние 4 компании сильно недооценены и имеют высокий потенциал роста в среднесрочной перспективе. Я сам планирую неплохо заработать на этих эмитентах и решил поделиться ими с вами. В конце вас ждет самое интересное - по этой бумаге я провел собственное небольшое исследование.

G1 Therapeutics

G1 всем небезызвестная компания, уверен, некоторые из читателей на ней крупно заработали до обвала и, возможно, до сих пор сидят в позиции. Мой вам совет - держите и максимально усредняйтесь. Не так давно препарат Cosela был одобрен FDA, что стало определяющей новостью для ближайшего будущего компании. Крупные высокотехнологичные инвест-дома высоко оценивают потенциал G1 (желтыми уровнями выделены их таргеты, ниже представлен консенсус-прогноз аналитиков). Стоит отметить, что данные прогнозы даются на дистанцию в 12 месяцев (от февраля 2021), среднесрочно я ожидаю увидеть G1 по 36.69 (+66,88% от текущих цен), что также неплохо. При достижении этой отметки я бы советовал фиксировать большую часть позиции и переложиться в другие активы, а оставшуюся часть держать вплоть до начала 2022 года. Технически мы уже начали отскакивать от 200-дневной ЕМА и трендовой линии. RSI показывает очень большой запас хода по бумаге, а MACD наращивает динамику в зеленой зоне - strong buy.

Renewable Energy Group

Renewable Energy является еще одной потенциально очень прибыльной акцией. В сравнении с G1 среднесрочная доходность по бумаге меньше, но, по моему мнению, Renewable заслуживает бОльшую долю в портфеле за счет надежности. Крупные инвест-дома и аналитики также весьма оптимистично настроены на счет будущего компании, например: аналитик Cowen & Co Джейсон Габельман называет ее лучшим выбором, поскольку компания переходит от производства биодизельного топлива к возобновляемому дизельному и биодизельному топливу. Способность смешивать биодизельное топливо с возобновляемым дизельным топливом позволит компании получить более высокую маржу в первом случае, что, по его словам, является недооцененной возможностью. Ниже представлен консенсус-прогноз других аналитиков и инвестиционных банков. Неплохо, не правда ли?

Лично мой прогноз по Renewable в долгосрочной перспективе куда больше, чем у аналитиков. Я убежден в том, что в 2022 году увидим REGI по $150-180 за акцию (150+%). Компания представляет сектор “зеленой” энергетики, за которую так топит Байден. Каждый может придерживаться своего мнения насчет рациональности и эффективности данных производств, но нельзя отрицать тот факт, что на этом можно крупно заработать - главное этим воспользоваться. Лично я делаю большую ставку на эту компанию в своем долгосрочном портфеле. 

Технически мы также отскакиваем от 200-дневной ЕМА, позавчерашняя свеча осуществила ложный пробой и моментально начала откупаться. Пятничные торги закончились пробоем наклонной, я считаю, что это идеальная свинг-зона и точки входа лучше уже не будет - теперь только рост. Мой среднесрочный таргет по бумаге - 83.85 (+30,5%). Пойдем ли мы выше - это уже зависит от динамики самого рынка, как только станет понятно, я дам вам знать. Более подробный разбор Renewable Energy вы можете изучить по этой ссылке  .

United AirLines

Данная идея весьма привлекательна как фундаментально, так и технически. Весь фундамент заключается в возобновлении регулярных внутренних и международных авиарейсов, уже в мае этого года United AirLines планирует осуществить более чем 100% докризисной нормы количества полетов, уверен, что это сильно отразится на 3 квартальном отчете 2021.Вместе с возобновлением полетов грядет летний туристический сезон, к тому времени почти весь мир откроет границы друг другу и люди смогут путешествовать, как раньше, что также поспособствует увеличению выручки UAL.

Технически мы находимся в отличной свинг-зоне: отскок от 50-дневной ЕМА и нижней границы восходящего канала (в то же время это и уровень Фибоначчи, показана прекрасная работа технического анализа). Таргеты крупных инвест-банков UBS и Bernstein идентичны - $67 за акцию (+19,3%). Я считаю это весьма скромной целью и планирую держать бумагу как минимум до следующего важного уровня Фибоначчи  - 78-80 (+40,5%). Реальный сектор, к которому также относится и UAL, показывает корреляцию с казначейскими облигациями, поэтому с ростом их доходности должны рости и котировки авиакомпаний (по такому же принципу можно присматриваться к банкам, нефтяникам).

MicroStrategy

Ну и закончу эту подборку инвестидей самой интересной и прибыльной. MicroStrategy имеет на своем балансе более чем 91000 Биткоинов, поэтому рост Биткоина будет прямо пропорционально отражаться на динамике MSTR. Начнем с разбора Биткоина. Технически мы находимся в свинг-зоне, в самом начале 5 импульсной волны бычьего цикла, отскакивая от 50-дневной ЕМА, а MACD сформировал “дно” и продолжает наращивать свою динамику в направлении зеленой зоны. Это прежде всего говорит о том, что исключать Биткоин по 80000 в среднесрочной перспективе - нельзя (именно на этой отметке находится следующий уровень Фибоначчи). Утверждать реализацию этого сценария также нельзя, можно лишь взять на себя этот риск под небольшую позицию от портфеля и торговать со скользящим стопом. До отмеченного уровня потенциальная доходность составляет 47%.

А теперь к самому MicroStrategy. Чистая математика: допустим, что на балансе компании 91000 Биткоин, рост актива на 47% увеличит капитализацию MSTR на 39,6% (приблизительно $860 за акцию). Так это не учитывая вливаемый спекулятивный капитал, докупку Биткоинов и другие обстоятельства. Технически по MSTR мы в начале 3 импульсной волны бычьего цикла - самой длинной. Также в четверг произошел отскок от 50-дневной ЕМА, тем самым график сформировал разворотный паттерн “двойное основание”. RSI был близок к зоне перепроданности, но уже начинает смену тенденции.

Торговать MSTR можно в трех вариантах:

1. Самый надежный - торговля в рамках флэта до уровня 815 (+31,27%)
2. Более рисковый - торговля до исторического экстремума 1314 (+112,5%)
3. Самый рисковый - торговля до уровней Фибоначчи 1435 и 1682 (+138,8% и +174,6% соответственно).

Лично я собираюсь отталкиваться минимум от 2 варианта. Триггером для продажи MicroStrategy является Биткоин > $48000. Будьте аккуратны и торгуйте со стопами.

А на сегодня все. Всем успешных торгов и зеленых портфелей, с вами был Eternity Trader.