Сегодня за утренним чаем сидела и думала, на какую тему нужно написать статью для новичков-инвесторов. Так как в предыдущей статье начала с компании, связанной с нефтью, то решила продолжить эту тему - пусть будет Роснефть.
Все-таки я считаю, что ценные бумаги этого эмитента являются немного недооцененными на российском рынке (это сугубо мое личное мнение)
Описание . ПАО "НК Роснефть" - крупная нефтегазовая компания по уровню добычи нефти.
Зарегистрирована в 1994 году в Москве, и в 2016 г из ОАО была преобразована в публичное. Президентом корпорации является Сечин Игорь Иванович. России принадлежат 100% акций.
Эмитент управляет бизнесом, начиная с этапа приобретения сырья, проходя все циклы поставки до розничной торговли конечного продукта.
Добывают "черное золото" в Западной Сибири, также есть владения в Мозамбике, Вьетнаме и Египте.
Использует технологию горизонтального бурения, обеспечивающие маржинальность добычи.
Чистую прибыль компания в основном получает от того, что продает сырую нефть в дальнее зарубежье.
По структуре капитала мы можем увидеть такие значения:
Роснефтегаз- 40,40% , ВР 19,75%, QH Oil Investment - 18,93%
Национальный расчетный депозитарий - 10,73% ,
ООО "РН- Нефть Капитал Инвест" - 9.6% остальные владеют не более 1% free float - 11.6%
Посмотрим на мультипликаторы:
Р/E2021E 9.3
Рыночная капитализация - 4.9 трлн. руб
Выручка - 5 858.2 млрд руб намного меньше по сравнению с прошлыми годами.
Долг EBITDA - 3.13 - это почти в 2 раза больше, чем в 2017 и 2018 годах
Чистая прибыль - (-18.4) млрд руб
В декабре 2020 года в новостях появились сведения о соглашении Роснефти и Индии об участии в проекте, детали договоренностей не были озвучены.
В это же время корпорация договорилась , что продаст 10% доли в проекте "Восток Ойл" одному иностранному инвестору -Trafigura. Этот проект очень важен для развития России, но нужны для этого большие финансовые средства, чтобы обеспечить геологоразведку. Инвестиции оценили в размере - 8.5 трлн рублей.
По данным компании запасов нефти и газа может хватить на 23 года. А о чем это говорит? Это значит Роснефть обеспечена отличными ресурсами.
По данным Wood Mackenzie ресурсный потенциал месторождений превышает 4 млрд баррелей н.э в сравнении с турецкими конкурентами, у которых - меньше 2 млрд барр. н
И еще одна новость( по данным рейтер) Роснефть думает применить производство голубого водорода на своих НПЗ.
Компания платит не менее 50% чистой прибыли по МСФО 2 раза в год. Байбек продолжится до конца 2021.
История выплат дивидендов и их прогноз:
События на рынке будут оставаться интересными. Приобретать ли ценные бумаги этой компании? Я пока не буду ( у меня уже есть другие нефтяные акции) , а вы смотрите сами. Благодарю за внимание, если моя статья была хоть чем-то полезна для вас , поставьте лайк и подпишитесь , чтобы следить за моими публикациями.
Можно отвлечься немного и посмотреть видео компании Роснефть
