Учитывая огромные проблемы, с которыми столкнулся рынок за последний год, инвесторам есть за что быть благодарными. Например, высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite почти удвоился с тех пор, как достиг минимума во время спада на рынке 23 марта 2020 года.
Но для некоторых высокодоходных акций 100%-ный прирост это только цветочки. За последний год пять самых прибыльных акций рынка буквально взлетели до небес. Если бы хватило дальновидности и смелости вложить $100,000 в эти пять акций ровно 12 месяцев назад (по состоянию на 2 марта 2021 года), у вас сегодня было бы как минимум $3,000,000, если не больше.
1. GameStop: $3.09 мил
Самым знакомым именем в этом списке является магазин видеоигр и аксессуаров GameStop (NYSE: GME). Если бы вы вложили $100,000 в GameStop в это время в прошлом году, сегодня сумма ваших вложений составила бы $3,100,000.
Этот взрывной взлет был спровоцирован на форуме Reddit WallStreetBets (WSB). Розничные инвесторы в WSB договорились работать вместе и покупать акции и опционы колл "вне денег" на акции, которые падают в цене, с целью создания короткого сжатия. В начале января акции ни одной из публично торгуемых компаний не имели более высокой краткосрочной процентной ставки, чем GameStop. Это сделало их акции идеальной целью для розничных инвесторов.
В будущем беспокойство вызывает то, что акции GameStop резко оторвались от основных показателей. Даже с учетом того, что оборот электронной торговли в праздничный сезон 2020 года увеличился более чем в четыре раза, по сравнению с тем же сезоном прошлого года, общий оборот все равно снизился на 3%. В конце концов, GameStop - это, прежде всего, самый обычный магазин розничной торговли. Медлительность, с которой GameStop следует тенденциям в развитии индустрии цифровых игр, заставляет компанию изо всех сил сокращать расходы, чтобы оставаться актуальной. Это вряд ли заслуживает прироста акций почти в 3000%.
2. Bit Digital: $3.55 мил
Следующая в списке компания, которая занимается майнингом криптовалют Bit Digital (NASDAQ: BTBT). Несмотря на падение почти на 29% с начала года, Bit Digital выросла более чем на 3400% за последний год. Это означает, что инвестированные в прошлом году $100,000 сейчас выросли бы до $3,550,000.
Bit Digital специализируется на торговле и обслуживании оборудования, позволяющего добывать биткойны (CRYPTO: BTC). «Майнинг» предполагает использование мощных компьютеров для решения сложных математических уравнений, которые подтверждают правильность транзакций в сети Биткойн. «Вознаграждение» за это составляет 6,25 биткойнов, что на момент написания этой статьи стоит около $303,000.
Беспокоит то, что бизнес майнинга криптовалюты нельзя назвать устойчивым. Биткойн пережил три масштабных спада на 80% (или более) за последнее десятилетие, и неизвестно, выживет ли Bit Digital, если крупнейшая в мире цифровая валюта снова сильно упадет. К тому же, это майнинг: весьма конкурентная отрасль со огромным количеством компаний.
Еще большее беспокойство вызывает то, что компания Bit Digital является иностранным эмитентом, и в декабре она напомнила инвесторам из США, что «в соответствии с законодательством страны происхождения не обязана публиковать свои квартальные результаты». Как известно, инвесторы этого очень не любят.
3. Marathon Digital Holdings: $3.98 мил
Сюрприз! Это акции еще одной компании, которая занимается майнингом криптовалюты. Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) выросла более чем в три раза с начала года до настоящего времени и почти на 3900% за последние 12 месяцев. Это означает, что прошлогодние инвестиции в размере $100,000 сегодня стоят почти $4,000,000.
Принцип ее работы тот же, что и у Bit Digital, но в ее бизнес модели есть некоторые особенности. Например, у Marathon Digital гораздо больше майнеров, чем у Bit Digital. Предполагается, что к первому кварталу 2022 финансового года все 103 060 установленных майнеров должны быть готовы к эксплуатации.
Кроме того, Marathon Digital владеет биткойнами. Хотя это и не редкость среди майнинг компаний, но у Marathon нетипичные масштабы покупок биткойна. В конце января она приобрела крупнейшую в мире криптовалюту на сумму $150,000,000 в среднем по $31,168 за токен. Поскольку биткойн стоит около $48,500, эти $150,000,000 сегодня оцениваются более чем в $233,000,000.
Владение биткойном является своеобразной подушкой безопасности Marathon, которой нет у Bit Digital. Но не стоит забывать, что крупнейшая в мире цифровая валюта очень волатильна и склонна к длительным нисходящим трендам. Неизвестно, смогут ли крупномасштабные майнинг компании пережить подобные спады.
4. Riot Blockchain: $4.16 мил
Кто бы мог подумать? Еще одна компания, которая занимается майнингом криптовалюты. Если бы инвесторы проявили дальновидность и выдержку и вложили $100,000 в Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT) в прошлом году, они бы получили акции с доходностью более 4000%.
В отличие от Marathon, компания Riot не стала покупать биткойн для пополнения капитала. Однако она покупает и оперирует майнерами S19 Pro Antminers для получения большего вознаграждения за блоки. В середине февраля компания развернула 2,002 таких майнера, в результате чего общее число машин в эксплуатации достигло 11,542. Компания заказала еще 26,100 S19 Pro Antminer, что позволит вывести на полную мощность 37,642 майнера к октябрю 2021 года.
Хотя более высокая цена на биткойн означает более высокие доходы за блок, недостаток Riot Blockchain, заключается в том, что она частенько пренебрегает инновациями. Riot, по сути, оседлал очень волатильную цифровую валюту, которая, как уже отмечалось, имеет историю длительных падений. Учитывая, что вознаграждение за блоки со временем может сократиться вдвое, а глобальная конкуренция в майнинге растет с каждым днем, долгосрочный успех Riot в лучшем случае можно назвать сомнительным.
Даже после спада более чем на 35% от своего 52-недельного внутридневного максимума, Riot все-таки оценивается в 20 раз выше консенсус-прогноза продаж Уолл-стрит в 2021 году. Это беспрецедентная оценка для компании, которая пренебрегает инновациями.
5. MicroVision: $5.75 мил
Однако, акции с самыми выдающимися показателями за последний год не имеют ничего общего с биткойнами. Компания MicroVision (NASDAQ: MVIS), ранее относящаяся к дешевыми или “копеечными” акциями, теперь имеет рыночную капитализацию в $2,600,000,000, а за 12 месяцев она выросла более чем на 5600%. Это означает, что инвестиции в размере $100,000 теперь стоят колоссальных $5,750,000.
Гигантский взлет MicroVision, похоже, стал результатом содействия двух катализаторов. Во-первых, рост MicroVision совпал с ралли WSB на Уолл-стрит. У компании была как низкая цена акций, так и относительно высокая краткосрочная процентная ставка, что сделало ее популярной среди розничных инвесторов, по крайней мере, в течение нескольких недель.
Во-вторых, MicroVision разрабатывает технологию трехмерного восприятия света и дальности (лидар), которую можно использовать для беспилотного вождения. 10 февраля компания представила обновленную информацию о разработке своего датчика LRL (Long Range Lidar), отметив, что к апрелю она рассчитывает достигнуть намеченных целей по созданию образцов A для своего датчика LRL.
Хотя вокруг всего, что связано с электромобилями и технологиями бесилотников, много шума, давайте не будем упускать из виду тот факт, что MicroVision прибегает к "разводнению" акции для привлечения капитала. Вероятно, лучше всего проявить выжидательную позицию после такого огромного роста цен.
Понравилась статья? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные публикации.
Другие материалы по теме:
Обзор рынка акций США за 11 марта 2021
