Прошлый год был сказкой о двух половинах дивидендных акций. Из-за новой пандемии коронавируса первая половина 2020 года стала периодом сокращений и остановок выплат по индексам S&P 500, но выплаты значительно вернулись во второй половине года, что указывает на то, что многие из ведущих акций на 2021 год являются плательщиками дивидендов.
Аналитики Goldman Sachs ожидают роста на 5%. «Goldman ожидает, что усилия по распространению вакцины к середине 2021 года должны помочь росту реального ВВП на уровне 5%, что само по себе на 120 базисных пунктов выше консенсусного прогноза роста», - отмечали в декабре Seeking Alpha. «Аналитики также указывают на исторический годовой рост дивидендов, который с начала 1950-х годов никогда не опускался ниже 2,2% CAGR, в то время как фьючерсы на дивиденды учитывают среднегодовой рост дивидендов с 2019-2029 годов на уровне -1%».
Инвесторы, ищущие дивиденды, часто обращаются к энергетическому сектору. Это потому, что исторически известно, что в энергетическом секторе есть надежные плательщики дивидендов. Однако за пределами сектора у соискателей все еще есть много вариантов.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Вот куда мы посмотрим сегодня. Есть много хороших компаний, в которые можно инвестировать, и которые приносят дивиденды по всей отрасли. Некоторые из этих компаний также обладают значительным потенциалом роста:
AbbVie (ABBV)
AbbVie - фармацевтическая компания, специализирующаяся на различных терапевтических средствах. Они охватывают ряд специальностей, в том числе иммунологию, неврологию, онкологию, вирусологию и офтальмологию. AbbVie также производит медицинское оборудование.
18 февраля AbbVie объявила дивиденды в размере 1,30 доллара. С момента основания в 2013 году компания увеличила дивиденды на 225%.
Тем не менее, AbbVie - отличная акция, не считая дивидендов. Это сильная компания. Выручка в 2020 году составила 45,8 миллиарда долларов, что на 37,7% больше, чем годом ранее. Иммунология была ее самым сильным бизнесом в 2020 году, на него приходилось 48,4% выручки. Основная часть доходов AbbVie зависит от Humira, но другие продукты для иммунологии, включая Skyrizi и Rinvoq, выросли в 2020 году более чем на 100%. Другие направления бизнеса AbbVie, включая онкологию и нейробиологию, в 2020 году фактически росли быстрее.
Но вернемся к дивидендам. Я считаю, что AbbVie - сильная компания, у которой впереди рост. Но следует отметить, что его дивиденды не идеальны. Он продолжает расти? Да. Но он имеет высокий коэффициент выплаты дивидендов 1,74, чтобы поддерживать это постоянное увеличение. Это означает, что AbbVie выплачивает 174% прибыли на выплату дивидендов. Это неустойчиво.
Более здоровый коэффициент выплаты дивидендов обычно находится в диапазоне от 35% до 55%. Тем не менее, акции ABBV сильны, а их дивиденды стабильны.
Walmart (WMT)
Walmart оставался крупнейшим мировым ритейлером в 2020 году. Его годовая выручка за 2020 год составила 560 миллиардов долларов. Это рост на 35 миллиардов долларов за год. Amazon (AMZN) остается вторым по величине ритейлером, но добился значительного прогресса в сокращении разрыва между двумя компаниями. В 2020 году объем продаж Amazon за год составил 386,1 миллиарда долларов, что на 38% больше, чем в 2019 году.
Но я отвлекся. Помимо масштабных масштабов и впечатляющих бизнес-операций, Walmart также является компанией с высокими дивидендами. Дивиденды не сокращались с 1975 года. Доходность довольно скромная - 1,66% в конце и 1,69% вперед. Это привело к выплатам по 55 центов в каждом из последних четырех кварталов. Акции WMT торговались от 102 до 153 долларов за последние 52 недели.
Дивиденды исторически чрезвычайно стабильны и предсказуемы. Инвесторы могут ожидать, что Walmart продолжит увеличивать свои дивиденды на 4 цента в год, если прошлое станет прологом. Поскольку крупный розничный торговец продолжает совершенствовать свою платформу электронной коммерции, цены на акции могут расти. В настоящее время компания занимает второе место по розничным продажам через электронную коммерцию.
У Walmart нет такой привлекательности, как у Amazon. Однако это более крупный розничный торговец. Кроме того, у него есть дивиденды, которых нет у Amazon.
Fortress Transportation & Infrastructure (FTAI)
По сравнению с первыми двумя именами в этом списке, Fortress Transportation & Infrastructure гораздо менее известна. Рискну предположить, что большинство читателей никогда не слышали о компании. Я знаю, что не исследовал это недавно. Компания работает в сфере транспорта и инфраструктуры.
Fortress приобретает и управляет транспортной и транспортной инфраструктурой.
Некоторые из операций компании действительно касаются энергетики, но компания достаточно разнообразна, чтобы заслужить место в этом списке, не связанном с энергетикой. Компания разделена на два основных направления: лизинг оборудования - 1,66 миллиарда долларов; и инфраструктура на сумму 971 миллион долларов.
Подразделение по аренде оборудования ориентировано на авиацию, в то время как инфраструктура затрагивает операции с промежуточной энергетикой. Секция лизинга оборудования владеет 264 активами, в том числе 78 самолетами и 186 двигателями, которые она сдает в аренду клиентам. Поэтому, как полное раскрытие информации, остерегайтесь тех, кто ищет дивиденды полностью вне энергетики.
Fortress начала выплачивать ежеквартальные дивиденды в размере 33 центов в ноябре 2018 года, которые остаются неизменными. Ставка доходности 4,97% не является ни исключительной, ни низкой. Но компания, похоже, занимает сильные позиции, поскольку инвестиции в инфраструктуру должны расти. А благодаря своим авиационным активам акции FTAI могут выиграть, поскольку поток авиапассажиров неуклонно растет.
Albemarle (ALB)
Albemarle - компания, работающая в относительно непривлекательном секторе химического производства. Несмотря на это стабильное игровое поле, он занимает сильные позиции благодаря гораздо более привлекательной индустрии электромобилей. Это потому, что он производит литий, необходимый для производства аккумуляторов для электромобилей.
Это делает акции ALB немного спекулятивными. Частично аргумент в пользу покупки акций Albemarle зависит от продолжающегося роста рынка электромобилей. В недавнем отчете Deloitte предполагается, что совокупный годовой рост в секторе до 2030 года составит 29%. В том же отчете предполагается, что электромобили составят 31% всех продаж новых автомобилей в 2030 году.
Другая часть аргументов в пользу Albemarle предполагает, что литий останется ведущим химическим составом батарей для электромобилей. По данным IDTechEx, это действительно будет так, по крайней мере, до 2030 года.
Albemarle не является специализированным производителем лития, но это имя глубоко укоренилось в разговоре об электромобилях. Итак, считайте, что это игра на рост сектора электромобилей с небольшими дивидендами.
Годовой дивиденд компании составляет 1,56 доллара, что соответствует доходности около 1% при текущих ценах.
Phillip Morris International (PM)
Филип Моррис - одно из самых известных табачных производителей во всем мире. Это означает, что это переходная компания. Курение сигарет в 2018 году достигло рекордно низкого уровня в 13,7%. В 2019 году оно снова снизилось. Затем в 2020 году продажи сигарет упали, а это означает, что они фактически имели тенденцию к росту, поскольку пандемия привела к увеличению потребления алкоголя и табака.
Филип Моррис переходит к более бездымным альтернативам. Насколько они приживутся, еще предстоит увидеть. Фактически, отчет, понравившийся выше, показывает, что некоторые потребители возвращаются к сигаретам из-за опасений по поводу безопасности электронных сигарет.
Отчет компании за год, опубликованный 4 февраля, дал несколько положительных результатов. Доход на акцию в 2020 году вырос на 11,9% до 5,16 доллара США. В четвертом квартале прибыль на акцию выросла на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,27 доллара США. Операционная прибыль увеличилась на 10,8%, а выручка снизилась на 3,7%. Это свидетельствует об эффективности Филиппа Морриса.
Форвардная дивидендная доходность по акциям PM составляет 5,66%, которая сейчас составляет 1,20 доллара за квартал. У самих акций есть неплохой потенциал роста. Уолл-стрит в настоящее время дает среднюю целевую цену акций PM в 98,04 доллара. Это предполагает хорошую доходность при текущей цене акций в 84,12 доллара.
Archer-Daniels-Midland (ADM)
Archer-Daniels-Midland - это сельскохозяйственная товарная фирма, стоящая за многими другими компаниями. Среди своих сельскохозяйственных товаров он производит такие вещи, как пшеница, кукуруза и масла.
ADM также является дивидендным аристократом - с 1976 года - с рыночной капитализацией 32 миллиарда долларов.
Компания, как и многие другие, пережила пандемию. Эта борьба привела к 2020 году, когда общие доходы остались на прежнем уровне по сравнению с 2019 годом. Фактически, они снизились на скромные 0,47% по сравнению с прошлым годом. Однако с 2019 по 2020 год общая прибыль увеличилась на 29,22%. И хотя выручка в течение всего года оставалась неизменной, в 4 квартале наблюдался рост. Выручка за 4 квартал 2020 года увеличилась на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Компания Archer Daniels Midland разделена на 3 основных бизнес-сегмента: услуги сельского хозяйства и масличных культур, решения для углеводов и питание. Все 3 показали повышенную прибыльность в 2020 году. Инвесторы могут ожидать значительной стабильности от акций ADM.
Форвардная дивидендная доходность составляет 2,63%, а коэффициент выплат составляет 0,46. Таким образом, даже несмотря на то, что дивиденды ADM не приносят огромной прибыли, нет абсолютно никаких причин, по которым они вообще подвергаются риску. Фактически, ADM может легко увеличить свою доходность и оставаться в очень хорошем диапазоне коэффициентов выплат.
Gaming and Leisure Properties (GLPI)
Акции Gaming and Leisure Properties приносят хорошо растущие дивиденды. Компания только что увеличила квартальную выплату до 65 центов на акцию. Компания приобретает, владеет и финансирует недвижимость, которую сдает в аренду игровым операторам.
Компания - это имя, стоящее за многообещающими именами в сфере гемблинга, включая Penn National Gaming (PENN) и DraftKings (DKNG). GLPI опирается на 48 объектов недвижимости, все из которых, по ее словам, являются актуальными в отношении арендных платежей. Около 47 из 48 объектов недвижимости в настоящее время открыты в соответствии с протоколами безопасности.
Лично я считаю, что владеть этой акцией интересно, потому что это REIT, работающий в секторе азартных игр. Азартные игры, безусловно, заслуживают рассмотрения. Рост популярности DraftKings и Penn говорит об этой тенденции.
Недвижимость - обычно довольно безопасный вариант, хотя у него есть и недостатки. Инвесторы увидели это в 2020 году, когда удаленная работа потрясла недвижимость. Тем не менее, недвижимость, которой управляет GLPI, несомненно, продолжит привлекать пользователей, потому что она уникальна среди коммерческой недвижимости. Люди просто придут играть.
Дивидендная доходность GLPI составляет около 5,5% и, исходя из последних 65-центовых дивидендов, выплачивается 2,60 доллара в год.
*Информация, опубликованная в данной статье не может рассматриваться как публичная оферта, носит информационный характер и является лишь мнением автора, а также не побуждает читателей канала к совершению каких-либо инвестиционных действий (операций) и не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Ответственность за принятие инвестиционных решений несет читатель канала, а не автор.
Источник: investorplace.com
