В предыдущих публикациях я упоминала, что с недавнего времени у меня появился трейдерский портфель, где я держу только высокорисковые активы в долларах и совершаю с некоторыми из них ежедневные операции купли-продажи. Я увидела интерес к составу моего трейдерского портфеля со стороны подписчиков, но не могла написать о нем ранее, поскольку у меня не было внятных результатов по данному портфелю, которые можно было бы объяснить действием моей тактики.
Но теперь, когда прошло четыре месяца с момента создания трейдерского портфеля, я могу написать о нем подробнее и раскрыть его состав, который к текущему моменту стал более стабильным.
Сразу хочу отметить, что я не вкладываю деньги в высокорисковые активы на российском рынке, поскольку они в большинстве своем, к сожалению, имеют отрицательную динамику, а шортить высокорисковые активы я считаю двойным риском, на который по собственным соображениям идти не хочу. Поэтому мой трейдерский портфель состоит целиком из долларовых активов.
За четыре месяца своего существования мой трейдерский портфель прибавил около 30%
На мой взгляд, это далеко не ошеломляющий результат, учитывая количество времени, которое я потратила на увеличение тела капитала данного портфеля. Однако, это все равно довольно приличный результат. И это результат проб и ошибок, результат тактики, правильных и неправильных действий и, в целом, опыта, который нарабатывался прямо в процессе торговли и владения высокорисковыми активами, чего я раньше никогда не делала.
К настоящему моменту мне удалось определиться с некоторыми критериями, которых я буду придерживаться в разрезе трейдерского портфеля.
Вот эти критерии:
1. Однородный состав портфеля.
Это означает, что туда будут входить только строго определенные компании, которые удовлетворяют моим требованиям. Про требования к компаниям я напишу позже, если эта тема вызовет интерес.
2. Трейдерский портфель должен составлять не более 8% от основного капитала, вложенного в низкорисковые дивидендные долларовые активы.
Этот критерий связан с тем, что моя дивидендная доходность в долларах составляет как раз около 8%. Таким образом я страхую риски полной потери капитала в трейдерском портфеле, и если моя торговля вдруг окажется полностью неуспешной, то в худшем случае я просто выйду в ноль в текущем году за счет дивидендов. Данный критерий обязывает проводить регулярную общую ребалансировку долларовых активов с целью соблюдения необходимого процентного соотношения низкорисковых и высокорисковых активов. Подробнее об этом я также напишу позже.
3. Точный математический расчет заявок.
Это означает, что стоп-лоссы и тейк-профиты выставляются не случайным образом в произвольный момент времени, а рассчитываются точно, исходя из текущей дневной ситуации на рынке. Прежде, чем заходить в позицию или выходить из нее, я рассчитываю, исходя из своей текущей ситуации, величины стоп-лоссов и тейк-профитов и не гонюсь за сверхприбылями. Коротко на текущий момент это чем-то похоже на алгоритм рулетки, где на одну неудачную сделку в определенном размере выставляется тейк-профит в двойном размере. То есть, если на одной сделке в компании А я потеряла 5 долларов, то следующий тейк-профит по этой компании будет составлять +10$ от текущей цены. Стоп-лосс определяю как общую сумму выигранных денег на сделках по этому эмитенту – и это не очень хорошая тактика с одной стороны, но с другой она позволяет исключить ситуации, когда из позиции выбивает при пробоях.
Теперь о том, какие компании входят в мой трейдерский портфель, и почему именно они.
За прошедшие четыре месяца существования трейдерского портфеля, в нем успело побывать порядка семидесяти эмитентов, и у меня неслучайно была такая большая выборка. Мне хотелось практически попробовать интрадей торговлю на разных классах активов разной стоимости.
На данный момент в моем трейдерском портфеле находится всего пять компаний:
1. Palantir Technologies
2. Pinterest
3. Snap
4. Virgin Galactic
5. Zynerba Pharmaceuticals
Данные компании привлекают меня, в первую очередь, высокой волатильностью, относительно низкой стоимостью акций и прозрачными предсказуемыми перспективами.
Я сознательно отказалась от торговли популярными и дорогими высокорисковыми активами вроде Tesla , несмотря на все ее небывалые взлеты и кажущуюся стабильность. И сделала так, потому что как показала практика, на падении можно не успеть продать ту же Теслу частями и закупить обратно, в отличие от более дешевых акций, которые можно как продать, так и купить частями, выставляя и корректируя заявки по ходу торгового дня. Выхлоп от торговли акциями Tesla в моем случае был гораздо ниже, чем выхлоп от торговли каждой из пяти перечисленных выше акций, несмотря на то, что алгоритмы торговли для всех типов активов были одинаковыми, и рыночная ситуация также была примерно схожей.
Что думаете по поводу состава портфеля и критериев трейдерского портфеля? Есть ли у вас на примете другие дешевые высокорисковые активы, которыми вы успешно торгуете в течение дня?
Пожалуйста, делитесь мнениями в комментариях и ставьте лайк, если статья вам понравилась или показалась полезной.
*не является инвестиционной рекомендацией
Другие публикации канала
Зачем я создала канал на Дзене, и чем мы можем быть полезны друг другу
Тенденции рынка. Российское IPO, в котором стоит поучаствовать
Что общего между долговой ямой и индексными фондами?
Акции, которые стоит добавить в дивидендный портфель прямо сейчас
