Привет, всяк сюда входящий! Если твоя торговля оставляет желать лучшего, ты ещё не успел добиться желаемого результата в торговле на валютном рынке и вынужден странствовать по просторам интернета в поисках чего-то действительно стоящего, то ты попал по адресу.
Сегодня я расскажу о невероятно элементарном принципе торговли, который, по непонятным мне причинам, остается незамеченным большинством трейдеров, даже достаточно опытных. Почему я так уверенно об этом говорю? Хотя бы потому, что в интернете я этого не нашёл. И, поскольку моей целью является предоставление спекулянтам действительно ценной информации, вынужден потратить своё личное время, дабы улучшить твой финансовый результат.
Что ты видишь на графике?
Присмотрись, что ты видишь? Японские свечи, да? Фигуры технического анализа? Может быть, гармонические паттерны Гартли? Price Action? Трендовые линии?
Ну так что конкретно ты видишь? Если ты не против, я сам отвечу на этот вопрос, хорошо? Ты видишь всё. Начинающему трейдеру может показаться, что видеть всё очень замечательно… Но следует понимать, что ВСЁ это происходит в один и тот же момент времени, то есть разные методы анализа дают нам разные сигналы для входа в рынок, в разных направлениях! И всё это происходит в один момент времени. Готов поспорить, что ни ты, ни я, ни кто-либо другой никогда не узнает, какой из методов анализа сработает в конкретной ситуации.
Что говорят нам во время обучения?
Ты ведь уже успел прочитать пару книг от известных трейдеров, сделавших на рынке миллионы долларов? Думаю — успел. Смог ли ты добиться успеха, торгуя в соответствии с информацией, найденной в этих книгах? Могу поспорить, что нет. А знаешь почему?
Дело в том, что ты не один прочёл эти книги, приятель. В настоящее время существует огромное количество методов технического анализа рынка. Самое интересное, что они все работают, без исключения. Но какой из методов будет работать сегодня, а какой завтра? Ведь на графиках мы раз за разом наблюдаем формирование различных фигур, свечных комбинаций, паттернов, которые все сигнализируют нам в разные стороны. В этом и есть основная сложность анализа — работает всё, но этого слишком много! Нужно выбрать что-то одно.
Все ребята, которых я знаю, изучая рынок, всегда стремятся найти метод, который позволит им безошибочно определять направление дальнейшего движения. А теперь я постараюсь обратить твоё внимание на фразы, которые ты можешь встретить в, наверное, каждой книге по техническому анализу:
— психология большинства;
— настроение участников рынка;
— публика всегда пытается определить, куда пойдёт рынок и поэтому всегда проигрывает;
— необходимо изменить подход.
Хорошо. Вроде всё ясно. Но что конкретно ты сделал для того, чтобы понять, о чём же, всё таки, пытались сказать тебе авторы этих книг? Каким образом ты изменил свой подход?
Стал торговать против большинства — проиграл. Стал торговать против какого-либо метода анализа — проиграл. Торгуешь против убыточной стратегии — проиграл. Или я не прав? Я прав лишь только потому, что точно знаю, о чём говорю. Торговля против чего-то, что не работает, никогда не сделает из тебя миллионера. Это не изменение подхода — это самая настоящая глупость.
Как изменить подход?
Смею предположить, раз ты читаешь эту запись, значит, по меньшей мере, умеешь читать. Верно? Я понятия не имею, кто ты такой, каков уровень твоего интеллекта, кем ты работаешь и сколько зарабатываешь. Если я предприму попытку определить, как тебя зовут и поставлю на это деньги — я проиграл. Я не могу знать ничего из вышеупомянутого, поскольку я точно такой же парень, как и ты, я не обладаю экстрасенсорными способностями и готов поставить все деньги, что у меня имеются, на то, что ты тоже не обладаешь!
Но, ведь что-то я знаю, верно? И вот, на что я готов поставить деньги:
— ты знаешь русский язык;
— ты зарабатываешь меньше, чем хотелось бы;
— ты пользуешься интернетом;
— читаешь эту статью;
Можно продолжать без конца. Чтобы ты понял, к чему я всё это говорю, попробую привести ещё один пример. Представь, что ты любитель делать ставки на скачки и наблюдать за происходящим. Скажи мне, на какое из событий ты поставишь деньги:
— лошадь, которая уже идёт первой, первой и финиширует;
— первой финиширует лошадь, которая идёт второй;
В зависимости от ситуации, верно? Но если до финиша ещё очень много, то твоя ставка будет предполагать большой риск. Ты не знаешь, что будет происходить, ведь лошадь, идущая первой может травмировать конечность и вообще не финишировать. А теперь ещё два события:
— лошадь, идущая первой станет бежать ещё быстрее;
— быстрее она бежать уже не будет.
На мой взгляд, выбор очевиден. В любом случае, вероятность того, что произойдёт событие №2 значительно превосходит вероятность первого события. Теперь отвечаю тебе на вопрос: «Ну и зачем ты мне всё это говоришь, это же бред? Как это поможет мне зарабатывать с рынка деньги?».
Ответ простой — никак! Но это должно было подтолкнуть тебя на мысль о правильном мышлении. Мы с тобой не в силах безошибочно определять «то, что будет», но мы запросто можем определить «то, чего точно не будет происходить». Другими словами, когда большинство ставит «на лошадку, которая приедет первой», мы ставим на то, «что она не развернется перед финишем и не побежит в обратном направлении».
Как применить это к рынку?
Теперь расскажу всего об одном принципе, который позволит тебе переосмыслить своё отношение к рынку. На самом деле, сам принцип «от обратного», на рынке очень хорош. Все тактики, которые я в последнее время применяю для работы, построены именно на этом простом правиле: «я не знаю, что будет, но точно знаю, чего не будет».
Для примера, я нарисовал очень простую схему на часовом графике EURUSD. Схема предполагает определение HIGH и LOW. Всё внимание на график ниже.
Как используется эта схема в стандартном понимании инвесторов и большинства спекулянтов, работающих с рынком? Примерно так: «Если, при растущем рынке, максимум (HIGH) обновился, значит тренд будет продолжен». Теперь смотрим на график и видим, что максимум обновился, но рынок пошёл вниз, верно? Что это значит? А то, что большинство, живущих по правилу продолжения тенденции после обновленного максимума проиграли.
А теперь появляемся мы — ребята, у которых голова не для красоты на шее приделана. Что мы, действуя «от обратного», знаем наверняка? Мы знаем, что мы не знаем , продолжится ли тренд, и точно знаем, что после обновления HIGH, минимум (LOW) либо будет обновлён вверх, либо, в противном случае, перед походом рынка вниз, цена среагирует на последний минимум рынка.
Присмотритесь, я отметил прямоугольниками зеленого цвета, как ведет себя цена после обновления экстремумов. В то время, когда большинство участников рынка настроены на продолжение тренда, мы с вами настроены торговать от предыдущего минимума, точно зная, что быки так просто не сдадутся и будут защищать свои позиции.
Дальше я нарисовал ещё один прямоугольник, где чётко видно повторение того же самого принципа настроения участников. Когда обновился LOW при падающем рынке, и цена пошла вверх, уровень последнего максимума среагировал и цена вернулась, дабы все умные участники смогли закрыть свои позиции в плюс.
Теперь постараюсь более чётко сформулировать свою мысль:
При растущем рынке, когда максимум рынка обновлён (установлен выше предыдущего максимума), большинство участников рынка настроено расти и дальше, заходя в рынок на откате. В рынок заходят не только розничные трейдеры (мы с вами), но и крупные участники (хеджеры, инвестиционные компании, банки). И если они уверены в том, что рынок продолжит движение вверх, то мы не знаем , что будет происходить дальше, но точно знаем, что ниже последнего минимума цена сразу пойти не сможет, уровень обязательно среагирует. Даже если уровень сразу не среагирует, то настроение большинства участников, которые входили в LONG на откате, вливая в рынок огромные деньги, будут стремиться вернуть его как можно выше, дабы минимизировать свои потери.
Это подтверждает и волновая теория Эллиота и графические фигуры «двойное дно», «тройное дно», «голова и плечи». Да и утверждения знаменитых авторов говорят нам лишь об одном: «необходимо понимать настроения большинства участников».
Подводя итоги.
На этом сегодняшняя тема будет подходить к концу. Очень надеюсь, что статья показалась тебе интересной и послужит для формирования нового взгляда на простые вещи, которые, в силу своей простоты, остаются без должного внимания.
Автор: Сергей Истомин
Еще больше информации в сообществе во ВКонтакте
