Оговорка (дисклеймер): я по закону не имею права советовать какие акции вы можете купить. Такое у нас законодательство. Поэтому я обязан сделать письменное предупреждение:
Внимание! Всё что написано в блоге не является инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением к покупке или продаже ценных бумаг, других финансовых инструментов.
Действия и мысли описанные здесь являются личными действиями автора и не преследуют цели побудить Вас совершать какие-либо поступки со своими активами, финансами, в том числе на фондовом рынке!
Читатель не должен полагаться на информацию, содержащуюся в данной статье, а также на её полноту, точность или объективность, при использовании в любых целях.
Индекс MSCI RUSSIA представляет собой один из главных показателей состояния российской экономики для зарубежных инвесторов.
Он определяется на основе 23 акций крупнейших компаний РФ, относящихся к нефтегазовому, финансовому, металлургическому и другим секторам. 23 - значение не постоянное, какие то эмитенты добавляются, какие то выбывают. 10 февраля 2021 г. произойдет очередная ребалансировка MSCI RUSSIA, которая вступит в силу 1 марта 2021 г. Возможно, в индекс войдут акции TCS Group Holding.
Индекс MSCI RUSSIA показывает "среднюю температуру по больнице". Если бизнес работает и компании зарабатывают прибыль, то индекс растет.
Блумберг, сообщение 29 января 2021 г.
Дивидендная доходность акций в составе индекса MSCI Russia по итогам 2021 прогнозируется на уровне 7,7 %
Как формировать свой собственный портфель из дивидендных акций России? Самый простой способ - купить акции, в такой же пропорции, что дает индекс.
Почему? Ответ очень простой. Аналитики 24 часа в сутки работают над индексом. Каждый квартал делают ребалансировку. Часто включают новых эмитентов, убирают старых. Почему бы не воспользоваться тем, что бесплатно публикуют в Интернете. Это очень "выверенный" портфель, "перст указующий" для инвесторов.
Состав индекса MSCI RUSSIA на 1 февраля 2021 г.
- Сбербанк, акция обыкновенная. Доля в индексе 16,35 %
- Газпром. Доля в индексе 14,88 %
- Лукойл. Доля в индексе 13,16 %
- ГМК Норникель. Доля в индексе 9,1 %
- Яндекс. Доля в индексе 8,46 %
- Новатек. Доля в индексе 6,75 %
- Татнефть, акция обыкновенная. Доля в индексе 4,07 %
- Роснефть. Доля в индексе 3,25 %
- Полюс. Доля в индексе 2,83 %
- Магнит. Доля в индексе 2,35 %
- Полиметалл. Доля в индексе 2,27 %
- X5 Retail Group. Доля в индексе 1,94 %
- МТС. Доля в индексе 1,79 %
- Сургутнефтегаз, акция привилегированная. Доля в индексе 1,62 %
- Северсталь. Доля в индексе 1,55 %
- Алроса. Доля в индексе 1,51 %
- НЛМК. Доля в индексе 1,48 %
- Сургутнефтегаз, акция обыкновенная. Доля в индексе 1,41 %
- Мосбиржа. Доля в индексе 1,26 %
- Mail.ru Group. Доля в индексе 1,21 %
- Интер РАО. Доля в индексе 1,12 %
- Фосагро. Доля в индексе 0,94 %
- ВТБ. Доля в индексе 0,7 %
Чтобы посчитать условный 1 лот индекса MSCI RUSSIA на 1 февраля 2021 г., берем самую маленькую долю в лоте и от нее рассчитываем стоимость всего лота.
ВТБ
Стоимость 1 акции ВТБ на закрытии торгов 1 февраля 2021 г. 0,036760 руб. за 1 акцию. В 1 лоте 10 тыс. акций. Стоимость 1 лота = 367,65 рублей.
Это составляет 0,7% от индекса MSCI RUSSIA.
Следовательно, 100% % индекса MSCI RUSSIA = (367,65*100)/0,7 = 52 521 руб.
Это было бы замечательно, если бы 1 лот MSCI RUSSIA стоил 52,5 тыс. руб.
Но основная проблема для мелких инвесторов на фондовом рынке - это лотность, высокая стоимость покупки акций эмитента.
1 лот ВТБ очень комфортный и стоит всего 367,65 руб. Но поднимемся по таблице выше и увидим аномалии, которые изменят стоимость 1 лота MSCI RUSSIA, резко его увеличив.
Фосагро
Стоимость 1 акции Фосагро на закрытии торгов 1 февраля 2021 г. 3646 руб. за 1 акцию. В 1 лоте 1 акция. Стоимость 1 лота = 3646 рублей.
Это составляет 0,94 % индекса MSCI RUSSIA.
Следовательно, 100% % индекса MSCI RUSSIA = (3646*100)/0,94 = 387 872,3 руб.
Приятная новость, что из индекса вывели Транснефть, акция привилегированная, которая со стоимостью 1 лота в 142 750 руб. сильно увеличивала стоимость условного 1 лота MSCI RUSSIA.
Тем не менее, цена 1 условного лота MSCI RUSSIA 387 872,3 руб. для нас является недостижимой. Мы не можем, опять же, из за лотности, купить акции в точно такой пропорции, как в индексе.
ГМК Норникель
Пример. ГМК Норникель. Цена закрытия 1 февраля 2021 г. 24 678 руб. 1 лот = 1 акции.
Доля у ГМК Норникель в MSCI RUSSIA 9,1%. В рублях (387 872,3 руб.*9,1%) это составляет 35 296, 3 руб. Но мы не можем купить на эту сумму акции ГМК Норникель. Можем только кратно 24 678 руб, то есть на (24 678 * 2 )= 49 356 руб. Поэтому методом подгонки можно увеличить условную стоимость 1 лота MSCI RUSSIA 49 356/35 296 = в 1,4 раза.
И условная стоимость 1 лота MSCI RUSSIA станет 543 021 руб.
Эта сумма, скорее всего, позволяет решить проблему лотности для покупки 1 условного лота индекса MSCI RUSSIA.
Удивительным образом эта сумма близка к той, которую нужно, чтобы купить условный 1 лот FANGMAN из зарубежных акций (Facebook (FB), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX), Alphabet ( GOOGL), Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), NVIDIA (NVDA).
Об этом я писал в своей статье неделю назад:
FANGMAN. Считаем стоимость на Мосбирже
Уважаемые читатели моего блога, если не трудно, напишите, пожалуйста, в комментариях:
- формировали ли вы когда-либо свой инвестиционный портфель по индексу MSCI RUSSIA ?
Всем читателям моего блога желаю терпения, здравых рассуждений, удачи в долгосрочном инвестировании, и, конечно же, здоровья. В здоровье тоже надо инвестировать, прежде всего свое время!
Если вам понравилась моя статья, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал ЗДЕСЬ , чтобы не пропустить новые публикации!
#деньги #ртс #msci russia #индивидуальный инвестиционный счет #дивиденды 2021
