46 подписчиков

Трейдинг без цензуры, итог за «Январь'21», новое начало!?

30 января 202130 янв 2021

13 мин

Оглавление

«Fenix2»
«Fenix6»
«Razgon»

2020й стал для меня самым тяжелым за последние 10 лет (даже банкротство и развод рядом не стояли по количеству негативных эмоций). За весь год я потерял более $70'000 (да, это деньги, которые я сначала заработал, а потом слил, но от этого легче не становится, время то потеряно и очередная квартира была похоронена вместе с ним). Вздохнуть удалось только к осени, началось восстановление, и показался свет в конце тоннеля... но декабрь внес свои коррективы, став для меня огромным фэйлом, перечеркнувшим по факту всё предыдущее восстановление.

Я всегда агитировал за диверсификацию и попал в собственную ловушку, когда я закрыл сделки на роботах, заморозив их до января (тонкий рынок жеж! опасно же торговать!) в работе у меня осталось пара личных счетов, на которых я напротив повысил риски... (ну вот как это называется?). Итог предсказуем: для спасения счета, я вытащил деньги со всех свободных счетов, ну и... счета не спас.. улетела большая сумма, оставив меня фактически у разбитого корыта. И к слову о статье "Путь к миллиону", в конце ноября у меня было на руках больше $15000, и я готовил финальную статью, но.... осталось от них чуть более 3х тысяч.
С психу я за месяц разогнал счет с 3к$ до 12к$, что меня немного успокоило, провел работу над ошибками, установил для себя несколько ограничений и ушел с головой в обучение. На текущий момент, я прохожу 5й курс повышения квалификации... вот только.. на практике это выглядит намного менее значительно, чем в теории. Я давно уже пришел к выводу, что трейдинг - это одна из сложнейших профессий, и чем дальше, тем больше в этом убеждаюсь. Снова мелькала мысль, что я ничего не понимаю, раз совершаю такие ошибки, но анализ показал, что ошибка была не в технике а в самоуверенности. Одел корону и рынок её благополучно снял.
Что дальше? а дальше будем продолжать работать. Фениксов будет 2 (новый и старый), старый - для восстановления слитых счетов тех инвесторов, кто захочет их восстанавливать. Параллельно у меня торгуется ещё несколько стратегий с разным риском, о чем ниже расскажу.
В первой половине января была запущена программа "Старт с нуля", для инвесторов, которые потеряли деньги на первом фениксе. На первом этапе я выделил $1000 из своего бюджета для подключения к новому счету "Феникс-2" с возвратом денег после чистого удвоения. Со временем, по возможности я расширю границы и для старых слитых стратегий (классик, консерва, адреналин).
Была написана стратегия управления депозитом, красной нитью через которую проходит идея максимально быстрого вывода счета в безубыток.
Да, и ещё один важный для меня шаг - я слез с золотой иглы. Если раньше, у меня всегда был отдельный счет для торговли на золоте, и я испытывал все прелести дикой волатильности, то теперь, золото стало просто инструментом (одним из многих), и вхожу я в него, только если хочется и вижу интересный вход, но не зацикливаюсь.
Также я досрочно завершил "Золотой эксперимент", частично от того, что просто потратил деньги со счетов, а частично от того, что слишком много времени уходит на мониторинг автоматической торговли. Учитывая, что я вручную закрывал сетки, а на повышенной волатильности, локи брались даже не по одному разу за день, на это уходило слишком много времени. Взамен я запустил новый "Адреналиновый эксперимент" о котором можно прочитать чуть ниже.
На протяжении многих месяцев я неустанно твержу о рисках, о том, что здесь можно потерять деньги, и это не просто слова, это суровая правда, написанная на костях слитых счетов.

Итог за ноябрь 2020 можно посмотреть здесь.

#безцензуры #итогимесяца #январь2020

Инструменты рассмотренные в данном отчете:

Основные правила инвестирования

1) Любые инвестиции сопряжены с рисками. Всегда есть риск потерять свои деньги.
2) Форекс - сверх рисковое пространство инвестирования.
3) Результаты торговли в прошлом, не гарантируют таких же результатов в будущем .
4) В инвестициях нет места гарантированному доходу.
5) Чем больше прибыль, тем больше риск и.
6) Диверсификация - залог психического здоровья (не клади яйца в одну корзину)
7) Вложил = забыл. Прибыль это приятный бонус. Потеря, это заранее принятый риск .

«Fenix2»

на текущий момент, это основная копирка, и после того, как выведу первый феникс из просадки, все плюсовые счета будут переподписаны на текущую стратегию. Торговля исключительно ручная, обеспечивается резервом в 100% к депозиту. Название я решил оставить, как символ восстановления из пепла.

Прошлую неделю закрыли с небольшой просадкой в 3%. Текущая неделя была относительно спокойной, сделки закрыл, профит за 2 недели чуть более 10%.

Стратегия работы с депозитом: вывод до БУ (обеспечение резерва из прибыли). Далее, 2 варианта: 1) разгон счета с последующим выводом до БУ; 2) вывод суммы первоначального депозита в реал.

#fenix #феникс

Депозит = $1117,05 (просадка 0%, максимальная 48% ), сделки закрыты
Профит за неделю = 5,67% ($59,97)
Вывод текущей недели = $117,05 (оставляю на счету $1000 )
Промежуточный итог за месяц = 43,79% ($441,36)
По неделям: [27,02%($270,28) / 5,40%($54,03) / 5,70%($57,08) / 5,67%($59,97)]
Максимальная просадка: [17% / 33% / 48% / 13%], в среднем 28%
Копирка (минимальный вход $100), риск высокий [счёт торгуется 1 месяц, со 2.01.2020], стартовый депозит $1000, всего выведено $441,36 (прибыль 43,79% / $441,36).
360 место (из 2031) в рейтинге трейдеров RoboForex по общей сумме дохода за все время.
Мониторинг торгового счета: http://bit.ly/3oxKivk

Мониторинг торгового счета (листайте вправо)

«Fenix6»

мой самый большой фэйл конца 2020 года. Ошибся со входом, зарядил повышенный объем, передержал и как итог: необходимость долива для всех счетов в системе и слив нескольких счетов у тех, кто не смог или не захотел доливаться. Первая волна слива унесло 11 счетов из 39, во второй волне умерло ещё 9. В итоге, мы потеряли половину счетов. В общей сложности было долито около 80% от первоначального депозита на момент критичной просадки. Максимальная просадка доходила до 95%... это конечно полный провал.

Стратегия торговалась с июня 2020 года. Сначала полностью автоматизированная торговля на платформе рискового робота FinEx-1, затем автоматизированная торговля на последней версии FinEx. Спустя некоторое время, торговля стала полуавтоматическая, комбинируя ручные сделки со сделками робота. С ноября торговля полностью ручная.

После того, как оставшиеся счета выйдут в плюс, эти счета будут переподписаны на стратегию Fenix-2. Для слитых счетов остается возможность восстановить депозит, без уплаты комиссии до полного погашения убытка. Достаточно пополнить старый счет, и на него будут копироваться новые сделки, комиссия списываться не будет. После выхода из просадки и закрытия всех сделок, у инвесторов будет ещё месяц, чтобы решить, хотят они восстанавливать старые счета или нет. После этой отметки, в работе останутся только счета с новыми пополнениями.

#fenix #феникс

«Razgon»

технический разгонник. Цель - удвоение за неделю. Стратегия с максимальным риском и обеспечением резерва в размере 3х кратного депозита. Рабочий депозит $100.

На текущий момент было уже 9 удвоений (с момента старта 22.10.2020) и один слив счета (в декабре) с полным резервом (-$543). Тем не менее, даже с учетом слива, счет в плюсе на $800. За январь 2021, счет был удвоен 2 раза, один раз без долива, второй с доливом в 200%. За последние 2 недели было зафиксено убытка на 66% и к текущему моменту, счет полностью восстановлен.

Стратегия в формате копирования, но входа нее фактически нет. Инвестор должен быть постоянно на связи и в любой момент сделать долив. Это по факту не реально, так как порой от долива до слива, всего несколько минут.

Максимальная просадка за Январь 2021 [Razgon]

«Razgon 2»

мой второй разгонник, как раз тот, что я разогнал с $3'000 до $12'000 за месяц. Здесь совершенно другая стратегия, бездоливная с шестизначной планкой будущего депозита.

После того, как первая фаза разгона закончилась, я вывел 3х кратную сумму первоначального депозита ($9'000), и продолжаю процесс торговли. Сейчас баланс чуть более 5к, с прибылью 11к (и выведенными с брокера 9к). Решил для себя, что зафиналю статью "Путь к Миллиону", когда выведу (не просто заработаю, а именно выведу) с этого счета $15'000 (в пересчете на наши - миллион рублей). Вся статистика видна на графике, кому надо, тот все что надо увидит.

Тут кстати интересный момент был, недели 2 назад я чуть не слил счет на те самые 12к, собственно после этого я решил вывести деньги. Просадка доходила до 85%, и я уже морально смирился со сливом, но повезло. После этого, я уменьшил риск и как написал выше, вывел со счета прибыль.

«Amarkets 2»

эмм.. как бы обосновать наличие этого счета...)) Вообще, мне просто нравится брокер, это как раз тот брокер, где я удвоил депозит за 4 дня, вывел сумму вклада, а потом слил счет, предварительно залив на него 300 баксов, которые и остались в минусе. В новом году решил отбить убыток, и параллельно со временем получить вип статус (нужен баланс от 20к).

Мне нравится, что здесь, через своего менеджера можно договориться о разных вкусностях. Так мне активировали бонусную программу, которая закончила свое действие в прошлом году. Договорились, что я пополню счет на 5к (при чем частями), мне сделают 3й уровень кэшбэка (который в обычном варианте достигается минимум за 2 месяца) и начислят торговый бонус 15% (который участвует в просадке). Вышло у меня с ним недопонимание: я рассчитывал на бонус к номиналу, а мне начислили на эквити (а так как счет пополнялся частями, то я уже начал на нем торговать), в итоге, вместо 15% бонуса, получил 12%, ну да не смертельно.

В мониторинге, бонусы учитываются как пополнение, так что приходится держать в уме, что сумма фактического депозита была ровно $5000, остальное это все бонусы и кэшбэк. Кэшбэк здесь приравнен к бонусу, который можно использовать в торговле, но который нельзя вывести. И у меня появилась долгосрочная цель, разогнать счет, вывести прибыль и торговать потом исключительно на бонусы. Как это получится, и получится ли вообще, не знаю, посмотрим.

Сложность тут заключается в том, что при любом выводе, я потеряю уровень кэшбэка, который растет очень медленно, и приходится торговать аккуратно. Для примера: сейчас за одну сделку в 1 стандартный лот (100 центовых лота), я получаю $10 (3й уровень), через 2 месяца надеюсь получать $14, а на первом уровне эта сумма всего $3 с плюсовой сделки. Уровень при соблюдении условий проторговки меняется раз в месяц (всего 5 уровней).

«Адреналиновый эксперимент» (старт 10.01.2021)

Я потихоньку разочаровываюсь в автоматических торговых советниках, работающих по алгоритму сеток с мартингейлом. При затяжном тренде, если робот только усредняется, то рано или поздно, это приводит к сливу счета, или ручной фиксации убытка. Приходится доливаться, усредняться и надеяться на глубокую коррекцию.

Сейчас у меня сместился акцент на ручную торговлю, и что же делать с тем десятком роботов, которые у меня теперь лежат без дела? Золото на автомате мне не понравилось (а я напомню, что это была даже не первая попытка запустить торговлю на золоте в авто режиме за последние 3 года).

И тут взгляд у меня упал на первую версию того самого финекса, который на заре своего появления выдавал аж 50% к депозиту (лично тестил). Конечно, нельзя ориентироваться на процент прибыли в один конкретный месяц, так как рынок не стабильный (к примеру, этот же счет был спокойно слит в декабре). Бодро торгует и также бодро сливает при противоположном тренде.

Оригинальная версия торгует на 10 валютных парах (с франками и фунтами), имеет 2 уровня риска (высокий и низкий) и лишь одно ограничение в размере просадки для открытия первых ордеров. Я неоднократно приводил сравнение торговли на этом роботе с ездой без тормозов по горному серпантину. Он набирает огромные сетки ордеров, на коррекции быстро закрывает сделки, заработав котлету, и максимально быстро уходит в критическую зону просадки и сливает весь депозит. Мне нравится наличие функции стоплосса, которая даже работает, и зачатую сильно помогает в торговле.

Итак, давайте ближе к сути: я взял 4 робота, накатил на них одного робота (FinEx-1), сделав 4 разных сеттинга и для всех установил 5% просадки для запрета первых ордеров. Плюс оставил резерв в размере 100% от депозита для каждого счета.

Почему "Адреналин"? Это моя первая рискованная полуручная стратегия, которая торговалась целый год с безумными рисками. Здесь риски чуть ниже, но они неизмеримо высоки для адекватной торговли, так что, название вполне подходит.

Все стратегии запущены на своповых счетах в одно и то же время с одинаковой суммы депозита в $100 на брокере RoboForex.

Адреналин 1 (8 пар, без франков, риск высокий)

Адреналин 2 (6 пар, без франков и фунтов, риск высокий)

Адреналин 3 (8 пар, без франков, риск низкий)

Адреналин 4 (6 пар, без франков и фунтов, риск низкий)

Ещё есть у меня мысль запустить пару стратегий на этой же платформе, но с торговлей на одной или двух парах (например долларйена+евройена, или отдельно евробакс, или отдельно фунты и т.д.). Пока что это только в мыслях, но благо пустые роботы для тестов есть.

Цели эксперимента:

Какая из стратегий будет более прибыльной на разной дистанции
Какая стратегия в равных условиях дольше продержится без долива
Выживет ли хоть один счет на протяжении года
Выживет ли хоть один счет на протяжении года без долива

Стратегия управления депозитом: торговля 100% автоматическая, без любого ручного вмешательства. Каждые выходные (после 5-ти дней торговли) выводится прибыль, несмотря на просадку (с одной оговоркой, если просадка менее 50%). При просадке в 70-80% отключается автоторговля и на счет заливается резерв.

30.01.2021 (Неделя 3, закрываем месяц "Январь")

Вывод = 5,45+7,06+1,86+1,42 = 15,79 (3,94% от $400)

Всего: $51,37 (12,84% от $400)

Адреналин / Фунт, риск высокий (макс.просадка за месяц 12,27%)

Пополнение: 100 / Вывод: $5,45 (всего $16,6)
Просадка: 3,72% (макс.нед 4,08% / всего сделок 332) +106
Неделя прошла спокойно, просадка в пределах 3-4 процентов.

Адреналин-2 / без Фунта, риск высокий (макс.просадка за месяц 12,03%)

Пополнение: 100 / Вывод: $7,06 (всего $22,43)
Просадка: 2,42% (макс.нед 5,84% / всего сделок 205) +79

Адреналин-3 / Фунт, риск низкий (макс.просадка за месяц 6,13%)

Пополнение: 100 / Вывод: $1,86 (всего $7,39)
Просадка: 1,63% (макс.нед 1,90% / всего сделок 359) +118

Адреналин-4 / без Фунта, риск низкий (макс.просадка за месяц 5,33%)

Пополнение: 100 / Вывод: $1,42 (всего $4,95)
Просадка: 0,92% (макс.нед 1,06% / всего сделок 272) +89

23.01.2021 (Неделя 2)

Вывод = 5,84+10,87+3,30+1,78 = 21,79 (5,44% от $400)

Всего: $35,58 (8,89% от $400)

Адреналин / Фунт, риск высокий

Пополнение: 100 / Вывод: $5,84 (всего $11,15)
Просадка: 3,00% (макс.нед 12,27% / всего сделок 226) +122
На коррекции сделки были закрыты, просадка обнулилась. К концу недели, просадка всего 3%.

Адреналин-2 / без Фунта, риск высокий

Пополнение: 100 / Вывод: $10,87 (всего $15,37)
Просадка: 1,87% (макс.нед 12,03% / всего сделок 126) +74
С чем связан такой аномальный профит, не знаю, за торговлей не слежу, анализирую только финальные результаты. Историю торговли тоже не стал просматривать, могу предположить только то, что фунт в первом адрике утащил счет в просадку быстрее, чем были набраны сделки по другим парам.

Адреналин-3 / Фунт, риск низкий

Пополнение: 100 / Вывод: $3,30 (всего $5,53)
Просадка: 1,41% (макс.нед 6,13% / всего сделок 241) +128

Адреналин-4 / без Фунта, риск низкий

Пополнение: 100 / Вывод: $1,78 (всего $3,53)
Просадка: 0,75% (макс.нед 5,33% / всего сделок 183) +92

17.01.2021 (Неделя 1)

Вывод = 5,31+4,50+2,23+1,75 = $13,79 (3,44% от $400)

Адреналин / Фунт, риск высокий

Пополнение: 100 / Вывод: $5,31
Просадка: 9,96% (всего сделок 104)
Из 8 пар, после пятничной коррекции, закрылось 4 пары. В работе остались eurusd, eurgbp, eurjpy, usdjpy. Остались пары с евро (кроме евроауд).

Адреналин-2 / без Фунта, риск высокий