Прошлый год в очередной раз дал понять всем участникам всех фондовых рынков, насколько значительными могут быть факторы, которые никто не мог и не может предвидеть и спрогнозировать. Год наступивший, со всей очевидностью, также имеет шансы преподнести нам немало сюрпризов, которые нельзя будет назвать приятными. В такой ситуации мы считаем особенно важным обращать внимание на акции компаний, которые можно считать стабильными и надежными. В числе первых групп и категорий таких акций, конечно, находятся дивидендные аристократы, и сегодня мы расскажем о трех компаниях из их числа, которые сочетают уверенный рост в прошлом, перспективы роста в будущем и, конечно, интересную дивидендную доходность. Кроме этого, мы считаем важным обратить внимание на компании, не принадлежащие одной отрасли, а также, поскольку речь сегодня идет не об акциях роста, не принадлежащие «популярным» секторами экономики (например, биотеху). Акции всех трех компаний из этого обзора торгуются на Петербургской бирже и доступны для неквалифицированных инвесторов.
№1 BROWN-FORMAN CORPORATION (тикер BFb)
Компания из не самого популярного, но интересного сектора производителей алкогольных напитков, Brown-Forman corporation давно находится в числе старожилов свой отрасли. Основная в далеком 1870 году Джорджем Брауном и Джоном Форманом, в течение XX века компания стала одним из наиболее крупных «игроков» на мировом рынке алкоголя. Производственный ассортимент Brown-Forman довольно широк, в него входят виски, вино, водка, текила и ликёры. Если же говорить о брендах, то и здесь мы найдем немало интересного – компании из Кентукки (где расположена штаб-квартира Brown-Forman corp.) принадлежат, среди прочего, виски Jack Daniel`s, водка Finlandia, текила Don Eduardo.
Квартальная финансовая отчетность компании показывает, что она оказалась прочной в период пандемического шока. Более того, именно третий, вероятно, наиболее трудный квартал прошлого кода, принес Brown-Forman corp. наибольшую чистую прибыль в диапазоне последних четырех кварталов, отраженных в отчетности.
Годовая отчетность также выглядит позитивно в глазах инвестора. Здесь мы видим устойчивую тенденцию к росту в показателе чистой прибыли и стабильно растущий общий доход в диапазоне 4 лет.
Цена акций компании также показывает устойчивый рост, начиная с марта 2009 года, что позволяет нам констатировать высокий уровень стабильности этого показателя.
По результатам 2020 г. дивидендная доходность Brown-Forman corp. составила 1.1%, компания увеличивает дивидендные выплаты на протяжении 35 лет подряд.
№2. ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY (тикер ADM)
Основной сегмент работы Archer-Daniels-Midland Company – выращивание, хранение, переработка и реализация агрокультур (масличные культуры, кукуруза, овес, арахис, ячмень, пшеница). Кроме того, компания занимается производством кормовых культур и производит этанол и биодизель из рапса. География производственных площадок Archer-Daniels-Midland Company весьма широка: это и соевые плантации в Бразилии и Нидерландах, и несколько заводов по переработке в странах Европы и Южной Америки. Компания была основана в 1902 году, её первоначальным название было Archer-Daniels Linseed Company. В 1923 г. Archer-Daniels Linseed Company приобрела Midland Linseed Products Company, что стало началом истории компании в её современном виде. С момента основания Archer-Daniels-Midland Company произвела целый ряд важных поглощений, расширила производственный ассортимент и существенно выросла во всех направлениях и отношениях. В прошлом (2020) году компания заняла 54 строчку списка Fortune 500 (список крупнейших компаний мира по показателю общего дохода).
И квартальная и годовая отчетность Archer-Daniels-Midland Company показывает довольно большие колебания по части чистой прибыли, но предельно высокую стабильность общего дохода.
Если же говорить о цене акций компании, можно констатировать, что ей свойственны существенные колебания, но в то же время она показывает устойчивую тенденцию к росту на протяжении, как минимум, четырех десятилетий, что, конечно, для долгосрочного инвестора намного важнее краткосрочных и среднесрочных колебаний.
По результатам 2020 года дивидендная доходность компании составила 3.7%, при этом компания увеличивает дивидендные выплаты уже 45 лет подряд.
№3. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. (тикер APD)
Основной областью работы компании является производство промышленных газов и ряда химических веществ, а также оборудования для их транспортировки и хранения. Air Products & Chemicals inc. является крупнейшим в мире поставщиком водорода, а также занимает лидирующие позиции на рынках гелия, полупроводниковых материалов, сжиженного природного газа и клеящих веществ. Клиентская база компании весьма обширна, она включает множество предприятий из химической и металлургической отраслей, а также из области энергетики и электроники.
Квартальная отчетность компании показывает её высокую устойчивость к пандемическим рискам и на уровне чистой прибыли и на уровне общего дохода.
Высокий уровень стабильности этих финансовых показателей мы видим и в отчетности компании за последние четыре года.
Цена акций компании показывает устойчивый рост (разумеется, с периодами коррекций) на протяжении четырех десятилетий, что, конечно, не может не радовать долгосрочных инвесторов.
Дивидендная доходность за 2020 год составила 2.2%, при этом на протяжении последних 37 лет компания ежегодно повышает размер дивидендных выплат.
Всего доброго и успешных инвестиций!
