Что вы можете сказать о стандартной поговорке рынка: "Прошлые результаты доходов не могут гарантировать будущие доходы"? Следует ли вам избегать всех акций, которые показали огромный рост в последние месяцы? Или вы должны игнорировать их и сосредоточиться на быстро дорожающих акциях?
Опытный инвестор выбирает разумный средний путь, рассматривая акции и оценивая их в каждом конкретном случае. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов, но они могут быть индикатором, особенно последовательной, долгосрочной эффективности. Но это только одна часть из общей картины роста. Инвесторы также должны искать точку зрения из Уолл-Стрит – впечатлены ли аналитики акциями? И какой будет потенциал роста?
Три акции в базе данных TipRanks отмечают все эти признаки сильного поступательного роста. Приятного чтения.
OptimizeRx Corporation (OPRX)
Продолжающийся кризис в области здравоохранения оказал опьяняющее воздействие на наш цифровой мир, ускорив переход к размещению записей и информации в интернете.
OptimizeRx управляет цифровой платформой, которая облегчает общение между различными отраслями здравоохранения - врачами, аптеками, пациентами - в момент оказания помощи. Ценность этой услуги ясно видна из огромного роста акций в последние месяцы: за последние 52 недели акции OPRX выросли на 277%.
Это не просто прибыль от акций, которая высока. Начиная с 3КВ19, компания отчитывалась о максимальном росте выручки в каждом квартале. В последнем, 3КВ20, выручка составила 10,52$ млн, что является рекордом для компании. Годовой прирост составил 110%; за первые 9 месяцев 2020 года выручка компании составила $26,9 млн – еще один рекорд и выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В других показателях OptimizeRx сообщила, что в конце третьего квартала у нее было 12 миллионов долларов наличными, и сообщила, что в этом квартале она закрыла еще две сделки с предприятиями, в результате чего общая сумма годовой выручки составила 21 миллион долларов.
Аналитик Roth Capital Рик Болдри впечатлен быстрым ростом OprimizeRx и не стесняется об этом говорить.
«Надо понимать, что портфель R F P удвоился в годовом исчислении в третий квартал 2 0 2 0 года и мы считаем, что O P R X может ускорить органический рост до 100% в 2020 году… Рост портфеля R F P O P R X показывает не полную картину потенциала роста в 2 0 2 1 году, учитывая его недавнюю платформу машинного обучения и объявления о расширении (и связанное с этим партнерство с K o m o d o H e a l t h, которое отслеживает 3 2 0 миллионов пациентов ежегодно) было скрыто от потенциальных клиентов, в то время как исследования и разработки и патенты продолжались» - считает Болдри.
В целом, 5-звездочный аналитик подытожил: "Учитывая, что мы ожидаем существенного повышения текущих прогнозов, OPRX-наш лучший выбор в 2021 году.”
В соответствии с этими позитивными комментариями Болдри рекомендует к покупке OPRX и его ценовая цель в 70 долларов предполагает потенциал роста на 77% в течение следующих 12 месяцев.
Уолл-Стрит поддерживает Болдри и согласна с его мнением, об этом говорит рейтинг S t r o n g B u y, который опирается на 3 обзора аналитиков. Бумаги торгуются по 39,55$, а их средняя цена в 53,33$ предполагает возможность роста ~35% в этом году.
Компания Lovesac
Далее идет мебельная компания, известная своими модульными системами сидений и креслами-подушками.
Lovesac предлагает клиентам легко настраиваемое расположение сидений, способное соответствовать любой комнате, дому или стилю – и легко адаптируемое к меняющимся настроениям владельцев. Lovesac назвали самое быстрорастущей компанией, которая производит мебель за последние 10 лет и компания сообщила о выручке, которая составила 165 миллионов долларов в 2 0 1 9 году.
Рост выручки Lovesac был очевиден в 3Q20, когда компания сообщила о чистом росте продаж на 43,5% в годовом исчислении, до $74,7 млн. Чистая прибыль сменилась с убытка в размере $ 6,7 млн в предыдущем квартале на прибыль в размере $ 2,5 млн в третьем квартале этого года. Валовая прибыль выросла на 1 0 % до 5 5,3 %.
Эти сильные продажи и финансовые показатели привели к росту акций на 2 8 3% за последние 5 2 недели.
Аналитик Камило Лайон сказал: "Lovesac хорошо адаптировалась к текущему кризису ковид-19 и работе из дома, поскольку люди переключают свои покупки на товары для дома. Компания успешно переключила свои ресурсы на поддержку онлайн-продаж, даже переключив своих штатных сотрудников на взаимодействие с клиентами онлайн с помощью мгновенных сообщений и демонстраций продуктов в социальных сетях.”
Лайон считает, что действия компании успешно позиционируют ее для процветания в постсоветском мире, моделируя "ежегодный рост выручки на 27% в течение следующих двух лет по мере роста узнаваемости бренда, прихода новых клиентов к бренду и внедрения новых продуктов дают существующим клиентам больше причин покупать брендовый продукт.”
Лайон рекомендует покупать Lovesac, в то время как его ценовая цель в 62 доллара предполагает возможность роста на 26% в 2021 году.
В целом, есть 4 недавних отзыва о Lovesac, и все они подразумевают покупку акций данной компании, что делает единогласным сильный консенсус-рейтинг аналитика к покупке. Удорожание акций Lovesac подтолкнуло цену акций близко к среднему целевому показателю в $56,75, оставив место для роста на 16% по сравнению с текущей торговой ценой в $ 48,88.
Kirkland's
Продолжающийся кризис коронавируса сделал больше, чем просто подтолкнул белых воротничков к работе на удалёнке.
Вынуждая большое количество людей оставаться дома, пандемия – и ответные меры правительства-заставили потенциальных покупателей товаров для дома обратить пристальное внимание на их жилые помещения. Lovesac не единственная компания, которая выиграла от этого; Kirkland's ещё одна компания с диверсифицированной розничной торговлей домашним декором и мебелью с более чем 380 магазинами в 35 штатах плюс есть присутствие в интернете.
Kirkland'S, как и другие акции в этом списке, показала сильный рост прибыли и повышение курса акций в прошлом году. Самые последние квартальные результаты компании за 3КВ20 показали, что ее выручка составила $ 146,6 млн, что чуть больше прогноза аналитиков и немного выше по сравнению с предыдущим годом. Прибыль показала более сильный прирост. В третьем квартале EPS (прибыль на акцию) составила 66 центов на акцию, что намного лучше, чем 53-процентный убыток, зафиксированный в 3КВ19.
Удорожание акций, мягко говоря, шло параллельно с ростом. Kirkland's поднялся на колоссальные 1500% за последние 12 месяцев, огромный прирост, который отражает успех компании в адаптации к возросшей важности онлайн-продаж.
Сильный рост здесь привлек внимание аналитика Craig-Hallum Джереми Хэмблина.
"Kirkland's продолжает работать на полную мощность. Стратегия компании и их инициативы имеют устойчивую тенденцию по повышению прибыли, а их инвестиции в платформу электронной коммерции (рост на 5 0 процентов в 3-ем квартале), помогут компании перекрыть их расходы связанные с закрытием магазинов. Kirkland's имеет более сильный баланс с лучшей доходностью FCF (Price/Free Cash Flow, FCF, Цена/Свободный денежный поток), чем его конкуренты” -написал Хэмблин.
Соответственно, Хэмблин рекомендует к покупке акций KIRK и устанавливает целевую цену в 32 доллара, подразумевая годовой рост на 65% от цены акций в 19,38 доллара.
Некоторые акции остаются незамеченными и недооценёнными, и KIRK - один из них. Hamblin's - единственный аналитик обратил внимание на акции данной компании и рекомендует к покупке.
А что вы думаете по поводу этих компаний и акций? Напишите в комментариях.
