Иногда сталкиваюсь с проблемой, связанной с проверкой сальдо в "зарплатных" программах и "БГУ". Связано это с разными настройками сводов.
Существует два вида сальдо взаиморасчетов:
- «Сальдо бухгалтерское» — программа отражает «переходящее сальдо» в отчетах как остаток на конец месяца. И оно переходит на начало следующего месяца и закрывается выплатой зарплаты.
- «Сальдо зарплатное» — вне зависимости от даты выплаты зарплаты, сальдо на конец месяца в отчетах будет отражать состояние расчетов за данный месяц (например, если вся зарплата за ноябрь выплачена, то будет ноль). В таком варианте четко видно, что выплата «закрыла» месяц.
Рассмотрю 2 варианта программ и 2 варианта настройки сводов по зарплате
Зарплата и управление персоналом (зарплата и кадры):
Начисление - январь, выплата - февраль
Сальдо на конец периода - 0
Как видно, по умолчанию в "ЗиК" стоит именно зарплатное сальдо
Если же хочется видеть фактический остаток на конец месяца, следует поменять настройку программы
«Настройка» — «Дополнительные настройки»
ставим галочку "по данным бухучета"
Аналогично теперь выглядят и своды по зарплате
Камин 5.5:
Сальдо фактическое (как в БГУ)
начисление в январе, выплата в феврале
Здесь все наоборот, по умолчанию сальдо бухгалтерское
Причем, при выдаче сотруднику расчетного листка, он видит сумму к выдаче - 5000 и очень удивляется, когда приходит 4350
Чтобы такого не происходило, в Камине есть "волшебная" галочка. "Учитывать НДФЛ следующего месяца, рассчитанный при выплате з/п".
Внимание! Данная галочка никак не влияет на выгружаемый НДФЛ в БГУ, он все еще будет выгружен в феврале
А вот если есть необходимость увидеть "зарплатное" сальдо, настройки должны быть такими:
Спасибо за прочтение. Если статья оказалась полезной, буду благодарна за лайк
Подписывайтесь на нашу группу Весёлый бухгалтер вконтакте