Привет, народ!
С новым годом и рождеством!
В новом году канал будет подвержен переменам. Будут добавлены новые обзоры, по валютному и товарным рынкам. Пока на 3 месяца, до марта посмотрю на ваш интерес к этим инструментам, если интерес будет, то продолжим и весной.
Пока же поговорим о фондовом рынке РФ, притом изменений достаточно.
Обзор не является торговой рекомендацией или финансовой консультацией, а выражает личное мнение автора, который может ошибаться
Первое изменение не требует анализа графика.
ФСК—Россети направила заявление о завершении реорганизации. Напомню, что ещё в середине июля вышла новость об объединении Россетей и «дочки» ФСК ЕЭС в одну компанию. Причём состоялось оно на базе ФСК. Также совет директоров ФСК ЕЭС одобрил допэмиссию для присоединения к Россетям (общая сумма допэмиссии составила 874,4₽ млрд). Акции Россетей прекратят торговаться, а акционерам выдадут акции ФСК ЕЭС. За 1 акцию Россетей можно было получить 6,7 акций ФСК ЕЭС
Так что на 1 актив для рассмотрения стало меньше.
Ну, а далее по сложившемуся алгоритму...
- инструмент - снимок графика - цитируемое мнение одного из прошлых обзоров - его оценка и мнение о настоящем.
И в начале обзора, традиционно, смотрим американский фондовый индекс.
Индекс SP500 ( график Н4)
В данный момент остановились в зоне поддержки последнего восходящего плана 3740 - 3808. Критический для покупателей 3696.
Критических изменений с последнего обзора нет. Актив продолжил топтаться в зоне поддержки, постепенно формируя паттерн. В данный момент интересным уровнем можно назвать 3763, в случае его пробоя вниз, запустится нисходящий сценарий.
Далее акции.
1) Сбербанк (SBER)
Зона сопротивления 139.00 - 143.00 сдержала рост и в этот раз. Однако восходящий план есть, и его надо озвучить.
- ближайшие цели 147.10, 150.90
- зона поддержки 132.90 - 136.00 (цена как раз тут)
- критический уровень 130.86
От зоны поддержки цена отскочила и снова пришла в зону сопротивления, но не так как в прошлый раз. По пути построили 2 паттерна, как бы говоря, что всё равно идем верх. И вот знаете, такое напрягает. Когда акция "кричит", что обязательно вверх, то частенько происходит облом.
Впрочем, если рост продолжится, то следующими целями будут 143.80, 144.40, 145.90. Триггером снижения может послужить уровень 138.60, в случае прохода ценой вниз.
2) Газпром (GAZP)
Вы что нибудь видите? Вот, и я ничего... "Нитка", как это торговать понятия не имею.
Была нитка, затем по немногу актив стал расшатываться и уже начали проявляться рабочие структуры.
У нас нисходящий сценарий с одной оговоркой.
- ближайшие цели снижения 159.80, 158.60
- зона сопротивления 163.30 - 164.30
- критический 164.98
На счет оговорки, уровень 164.98, не просто критический для плана на продажу, но и триггер на рост актива. Если его пробьют вверх, в продажах лучше не оставаться. Понятно, что это не 100%, но с высокой вероятностью...
3) ГМК Норникель ( GMKN )
Тут ситуация сложилась интересная и многообещающая.
Следующая 13960. Уровни и зоны без изменений.
Две попытки достать 13960 и обе неудачные. Два захода в зону сопротивления 15000 - 15300, 2 отскока от зоны и все же с третьей попытки прорыв и слом нисходящего сценария. Но не это интересно, а то, что осталось...
Что осталось?
Ситуация сложная, но безусловно интересная.
Есть два восходящих паттерна, притом один построен на дневном графике, второй на 4-х часовом, как "подтверждение" направления. По идее серьезная заявка на рост.
- ближайшие цели роста 15800, 15880
- ближайшая зона поддержки 15060 - 15180
- ближайший критический уровень 15012 (если его пробьют вниз, это не отменит идею роста, но может отложить на время)
4) ВТБ (VTBR)
Еще одна забавная ситуация.
запустился нисходящий сценарий.
- критический уровень 0.017310
Критический уровень пробили, нисходящий сценарий сломали. Но буквально тут же построили снова нисходящий паттерн, а немного погодя и второй подтверждающий снижение. В общем:
- ближайшие цели снижения 0.016040, 0.015900
- ближайшая зона сопротивления 0.016470 - 0.016630
- ближайший критический 0.016720
5) Система (AFKS)
Однако цели внизу еще есть. Ближайшая 11.43. А к существующей зоне сопротивления добавилась новая 12.50 - 12.80. Чтобы сломать негативный сценарий цене нужно по прежнему быть выше 13.28
В динамике что-то не дает активу спустится. Снова мы видим сформированный диапазон, в этот раз в границах 11.56 - 12.36. Пробьют вниз - ближайшая цель 11.43. Пробьют верх, то скорее всего пойдем "щупать" зоны сопротивления.
6) Полюс ( PLZL )
Следующие 7920 (важная, могут отскочить), 8095. Уровни и зоны без изменений.
Цель 7920 взяли, отскочили. Новая попытка роста - цель 8095 (могут отскочить, если достигнут). Уровни и зоны прежние.
7) Московская биржа (MOEX)
Напомню если вдруг забыли, цель вверху 93.50 никуда не делась
Цель 93.50, максимальная по (флагу) достигнута. Целей больше нет, переходим в режим ожидания...
8) НЛМК (NLMK)
до 115.80 немного не дошли. Жду вторую попытку
Со второй попытки до 115.80 добили. Однако выше не пошли, а оформили нисходящий сценарий. Теперь у нас два разнонаправленных сценария.
Нисходящий:
- ближайшие цели 109.80, 108.10
- зона сопротивления 114.70 - 116.00
- критический 118.32
По восходящему следующая цель 121.00, однако для восстановления сценария цене надо быть выше 118.32...
9) ММК (MAGN)
Теперь либо еще одна попытка "пощупать" зону сопротивления 32.40 - 34.25...
Пошли еще раз в зону сопротивления и это 3-й раз, а если прибавить к этому формирования коридора 31.25 - 34.20, то можно предположить о высоких шансах прорыва вверх. Посмотрим...
10) Новатэк (NVTK)
До 991 немного не дошли, жду вторую попытку, либо четкий диапазон.
Движение вниз не возобновилось, а вот диапазон был построен, сформирован паттерн и пробит вверх.
- ближайшие цели роста 1100, 1115
- зона поддержки 1041 - 1055 (завершили торги как раз тут)
- критический уровень 1033, пробитие его вниз = возврат к нисходящему сценарию с целью 991.
11) Алроса (ALRS)
Ничего не происходит. Как были между разнонаправленными сценариями, так и остались. 5 попыток преодолеть зону сопротивления 67.70 - 69.60 ни к чему не привели.
По большому счету все по прежнему, только теперь штурмуем зону поддержки 58.00 - 60.00. Интересно будет, если в ее пределах оформят паттерн. А пока, цель продавцов 54.17, цель покупателей 72.25
12) Роснефть (ROSN)
Пробили верх, обозначили еще один восходящий сценарий:
- ближайшие цели 348.30, 354.00
- зона поддержки 327.50 - 332.50
- критический уровень 324.80
По мимо озвученных целей 348.30 и 354.00, взяли еще 363.00
Осталась максимальная цель по двум сценариям 385.00, правда на подходе есть зона сопротивления 375 - 384, наверно стоит учитывать этот момент...
13) Северсталь (CHMF)
Диапазон пока формируется, но уже проявился важный на мой взгляд уровень 753. Если его пробьют вниз..
Уровень 753 не пробили вниз. Пошли вверх и пробили уровень 859, что с "моей колокольни" означает техническую остановку нисходящего тренда. Но паттернов для работы нет, ждем консолидацию...
14) Яндекс (YNDX)
Ничего интересного с этой акцией у меня нет. 4 раза штурмовали зону сопротивления 2050 - 2320, но так и не прошли
Ничего не было и вот - появилось.
Восходящий сценарий:
- ближайшие цели 1904, 1947
- зона поддержки 1784 - 1822
- критический уровень 1764
Не хочу "спугнуть" но выглядит перспективно. Однако если 1764 пробьют вниз - это будет не только сломом роста, но и сигналом на снижение в данной ситуации.
15) Тинькофф (TCSG)
Восходящий (коррекционный):
Следующая 2935. Зоны и уровни без изменений
Не дошли к 2935, хотя попытка была. Флаг, скажу честно, проспал. Общая ситуация по активу очень сложная, за счет формирований паттернов, но без явных движений после этого.
Отсюда можно резюмировать. Чтобы вернулись к восходящему сценарию с целью 2935, цене надо быть выше 2750. Чтобы продолжить снижение к цели 2255, цене надо быть ниже 2420. Пока так, что будет в динамике увидим на неделе, надеюсь уже на следующей))
Вот такой получился первый обзор 2023 года. Спасибо, что нашли в себе силы дочитать...
Всем профитов и хорошего настроения! Берегите себя и своих близких!
Не забывайте поддерживать канал лайками, репостами, комментариями, донатами. Мотивация нужна всем и мне тоже...
