За ворохом происходящих громких событий как-то не особо заметным протекает воистину глобальный и фундаментально значимый процесс.
Доллар плавно прекращает быть ведущей мировой валютой
Мировая экономика переживает глубокую трансформацию, в результате которой появляются новые мировые лидеры. Никакое лидерство невозможно, если твоя валюта не ведущая. Поэтому валютный фронт — один из самых значимых в этой битве за пионерские позиции на глобальной арене.
Текущая мировая финансовая система с 1970-х строилась на нефтедолларе — системе международных взаимодействий, при котором все мировые ресурсы (в первую очередь, нефть) торговались за американскую валюту.
Соответственно, все, кто не планировал высекать искры из дров и хотел использовать нормальное энергосырье (вроде нефти и газа), были вынуждены держать доллары. Чтобы купить доллары, нужно было вначале что-то продать эмитенту долларов. В схематичном виде это выглядело как обмен долларов США на ресурсы всех остальных стран. Естественно, это создавало для Америки мощные возможности, которыми Штаты активно пользовались долгие годы.
И вот, эту систему некто начал по-тихоньку шатать.
На фоне конфликта РФ-Украина и последовавших санкций Россия начала торговлю газом за рубли.
Саудовская Аравия жестко отказала Байдену
А не так давно состоялся исторический визит в Саудовскую Аравию китайского лидера Си Цзиньпина. Важнейший итог визита — озвученное намерение осуществлять торговлю нефтью за юани на Шанхайской бирже. При этом важно помнить, что Саудовская Аравия — один из главных участников системы нефтедоллара, и Америка многие годы опиралась именно на Саудовскую Аравию как на своего главного сырьевого союзника в ОПЕК. Но 2022 оказался коробкой с сюрпризами для Америки и перевернул все с ног на голову — прежних отношений между США и Королевством уже нет. Разрыв партнерства был резкий и грубый — и произошел он на стороне Аравии, которая в очень неприятной и дипломатически оскорбительной форме дала понять Байдену, что прежняя любовь — все.
Азиатский союз по интересам укрепляется
Активно развиваются связи между Россией и Китаем, Россией и Саудовской Аравией и Ираном. Плотность взаимодействия — максимальная тесная за всю историю.
А ведь есть еще и ОПЕК+, где РФ взаимодействует со всеми странами Персидского залива.
Китай, безусловно, тоже при деле
Китай и Саудовская Аравия подписали "всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве", а также утвердили план синергии между арабским "Видением-2030" (это про строительство инновационного города Неом на побережье Красного моря — глобального центра передовых технологий и инновационной деятельности) и китайской инициативой "Один пояс — один путь".
Кроме того, Пекин договорился с арабскими странами о создании совместного инвестиционного совета и центра ядерной безопасности. Все это говорит о том, что Китай пришел в регион надолго. Первые значимые серьезные итоги такого партнерства мы сможем увидеть через пять-семь лет.
Крайне важно, что Саудовская Аравия открывает свой рынок для китайского хай-тека. Это прежде всего Huawei и ряд других крупных игроков. Это знак высокого доверия между Пекином и Эр-Риядом, учитывая, что совсем недавно Huawei попала под очередные санкции США.
Нефть за юани
Еще один момент, промелькнувший как бы между строк, но его все ждали. Это вопрос о торговле нефтью за юани. Если страны все-таки достигнут такого соглашения, это станет ударом по доллару.
При этом Саудовская Аравия сможет полноценно работать, и ее акции будут котироваться на Шанхайской нефтяной и национальной газовой бирже. Китай активно и планомерно развивает эту площадку, где нефть — эквивалент обмена, выполняя роль средства платежа.
Никто, кстати, не ждал, что Китай и Саудовская Аравия будут обсуждать вопросы безопасности, которые долгое время были частью взаимодействия Эр-Рияда с США. И это еще одно подтверждение тому, что Америка для ОПЕК — все, конец.
То есть раньше Вашингтон как бы гарантировал безопасность Королевству. А теперь роль Штатов неформально пытается занять Поднебесная. И это, наверное, впервые, когда Пекин далеко за пределами своей территории начинает поднимать вопросы предоставления таких гарантий. Пока КНР в состоянии предложить своим партнерам не так много — в частности, военную электронику и системы кибербезопасности плюс взаимодействие в области совместного морского патрулирования и безопасности морских торговых путей.
Ходят слухи, что Китай может со временем предложить саудовцам свои системы ПВО. Но пока непонятно, насколько китайские системы эффективнее находящихся на вооружении у саудитов американских комплексов.
Но самое важное в том, что Эр-Рияд морально готов отказаться от американских технологий и переключиться, например, на китайские. И этот процесс уже стартовал.
Си Цзиньпин привез в Эр-Рияд огромное количество экономических предложений. Китайский лидер в целом активно продвигал именно экономическую, а не политическую повестку. Такая тактика совершенно не характерна для американских лидеров, которые общались с Королевством исключительно с точки зрения взаимной политической поддержки. Интересно, что от Китая такого никто не ждал. Фактически это прецедент. Китайский лидер впервые запустил проэкономическую дипломатию с арабским миром, то есть вне своего азиатского региона.
Китай же предложил саудитам совместно развивать мощные экономические взаимовыгодные проекты. В будущем это может привести к созданию грандиозных технопарков и зон, на базе которых будут создаваться передовые технологии. Таким образом, интерес саудитов крайне четкий — у Аравии есть шанс стать мировым центром глобального хай-тека.
Торговля без доллара, с другими валютами
Выходит, что три крупнейших производителя нефти — Россия, СА и Иран — могут вот-вот перейти на торговлю с крупнейшим потребителем нефти, Китаем (Индия на подходе), на нечто вместо доллара. Будет это торговля юанем или в какой-то пропорции национальными валютами — отдельный вопрос. Главное, что это будет уже не американская валюта!
Заразительный пример
Получается, что потребность в долларе падает (так как можно купить энергосырье на Шанхайской бирже за юани). Примеру СА могут последовать и остальные страны Персидского залива, а за ними и другие государства.
Тем более, что 2022 намекнул на реальную опасность владения долларом — резервы в долларах могут быть заблокированы в любой момент под надуманными предлогами.
Нефть — это только начало
Нефть может быть только стартом. На Шанхайской бирже, например, торгуются еще и металлы. В ближайшие годы мы, быть может, станем свидетелями постепенного ухода мировой торговли от гегемонии доллара. Ну и ухода от евро за компанию (многие называют евро долларовым деривативом — производной).
Вместо заключения: чего делать и чего не делать
✔️ Не стоит брать евро-доллары на долгосрок. Это риск.
✔️ Стоит постепенно обращать внимание на инвестиции в регионы Востока. При этом пока большее внимание уделять энергосектору, чем финансовому или хай-тек.
✔️ Америка не смирится с потерей монополии в мировой финансовой системе. Абсолютно точно будет увеличиваться геополитическая напряженность. Кроме того, Америка, вероятнее всего, будет делать ставку на развитие цифровых активов в попытке, грубо говоря, перезапустить свою национальную валюту уже в новом формате.
Торгуйте криптой 24/7 и другими активами — откройте счет у брокера и выводите прибыль в любое время.
