На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Данный материал является реальной историей из прошлого времени, разбираемой в текущую дату данной публикации так, как это было в то время, без исправления ошибок, если они были допущены в то время. В данной публикации сразу же приводится разбор фактических результатов, в отличие от публикаций с разбором актуальных позиций, где результаты будут разбираться позже по факту их получения.
Дата
9 декабря 2022 г.
Тестируемая позиция*
Напомним, что 12 апреля был выполнен вход в лонг по нефти с третьим плечом с уровней соответственно 99 и 95 по brent и WTI с пропорцией в портфеле по 50%. Данные позиции поддерживаем пополнением капитала на счет при приближении к уровню принудительного закрытия.
Также 1 августа был выполнен вход в лонг по нефти с третьим плечом с уровней соответственно 103 и 94,4 по brent и WTI с пропорцией в портфеле по 50%. Данные позиции поддерживаем пополнением капитала на счет при приближении к уровню принудительного закрытия.
Также 8 сентября и 7 декабря были выполнены входы в лонг по нефти с третьим плечом с уровней соответственно 89 и 82,7 по brent и WTI, и позже 77,3 и 72,2 по brent и WTI с пропорцией в портфеле по 50%.
Сегодня открываем усиливающий дополнительный к предыдущим лонг и проверяем следующую гипотезу.
Лонг фьючерсов на нефть с текущих уровней:
- 75,4 доллара за баррель по Brent,
- 70,5 доллара за баррель по WTI.
Предлагается, войти в позиции со следующим портфелем:
- 50% из 100% - на WTI,
- 50% из 100% - на Brent.
Предлагаемое плечо: третье.
* не является торговой рекомендацией
Риски
При третьем плече все инвестиции будут потеряны, если рынок пойдет вниз еще на 25-33% – это уровень ниже 50 долларов за баррель.
Мы считаем, что вероятность движения цен в этот диапазон в ближайшее время меньше, чем движения вверх. Однако, такая вероятность есть, и поэтому плечо предлагается третье.
График Brent
Цели
Целевые уровни цен заранее не определяем. Считаем, что долгосрочно цены пойдут вверх за уровень 100 долларов.
График WTI
Стратегия
Перетерпеть дальнейшее снижение, если оно будет, и дождаться роста цены выше 100 долларов.
Ожидаемый финансовый результат
Рост на 50% даст результат около +200% при третьем плече. По факту проверим и добавим позже результаты.
Комментарии
Долгосрочно прогнозируем рост цен на нефть этой зимой-весной.
