Приветствую Вас в моем блоге!
Завершилась очередная торговая неделя, которая началась открытием дивидендного гэпа в бумагах Газпрома и Татнефти. Однако, все оказалось не так страшно, как предполагали многие финансовые аналитики и частные инвесторы. В понедельник Газпром снизился менее, чем на величину дивиденда. Тем самым не потянул за собой весь рынок в целом. Всю неделю инвесторы откупали просадку по рынку, а вчера, в пятницу, как это обычно бывает, на рынке была небольшая коррекция. Чем я конечно же и воспользовался, совершив свое очередное пятничное пополнение.
Откуда растут ноги: в прошлом 2021 году, когда мы пополняли ИИС супруги среди недели, то в пятницу, как правило, цены становились ниже. Это было связано с фиксацией прибыли спекулянтами. Ну и конечно, в плане напряженной геополитической обстановки, многие спекулянты просто выходили из позиций, так как за выходные мог прийти какой-нибудь писец и обвалить котировки. Всегда хотелось проверить и опробовать тактику пятничных пополнений, при чем ближе к концу торгового дня.
Индекс Мосбиржи по итогам прошедшей торговой недели прибавил скромные 0,32%. Как я уже писал выше, инвесторы ожидали в понедельник общее снижение рынка в связи о открывшимся гэпом Газпрома и Татнефти. Диверсия на Крымском мосту так же не придала негативного значения для рынка. Возможно это связано с жестким ответом российской армии, а возможно и по какой-либо другой причине. Но сути это не меняет – рынок с понедельника стабильно откупался с утреннего пролива. И так было всю неделю. Лишь вчерашний торговый день завершился небольшой коррекцией – ММВБ по итогу дня показал -0,20%.
Ранее я писал, что в четверг вечером поступили дивиденды от ФосАгро. Так же в ближайшее время ожидаются дивиденды от Новатэка, а затем от Газпрома и Татнефти. Часть средств вероятнее всего поступит на рынок, а это значит, что возможен рост ММВБ и российского рынка в целом. Чтобы не упустить момент и успеть закупиться дешевыми акциями, я решил заранее внести на свой ИИС бОльшую часть дивидендов от Газпрома для откупа позиции по ФосАгро. Напомню, что 30 мая я решил временно обменять позицию по ФосАгро на бумаги Газпрома в преддверии рекордных дивидендов. А уже на полученные дивиденды обратно откупить позицию. Тогда этому было не суждено случится. Но, как оказалось, всему свое время.
Вчера ИИС был пополнен на 26.000 руб., в том числе 19 тыс. руб. заранее из дивидендов Газпрома, 1.357 руб. – дивиденды от ФосАгро, 5 тыс. руб. плановая еженедельная сумма и до круглой суммы добавил еще 643 рубля. Общая сумма пополнения по состоянию на 14.10.2022 г. составляет 300.000,00 рублей.
Покупки в рамках «пятничного пополнения»:
Вчера заявки на покупку начал выставлять около 15.00 по мск. Все выставлялось по рыночной стоимости, либо чуть ниже. Покупок было много, поэтому статья получилась огромной)
Первая покупка – 3 лота (3 акции) ФосАгро по цене 5.745 руб. На еще не полученные дивиденды Газпрома, я заранее откупил позицию ФосАгро, так как считаю, что текущая стоимость весьма привлекательна для моей долгосрочной стратегии. 30 мая я продал бумаги по 7.250 руб., а вчера откупил их на 20% дешевле. Бизнес компании при этом не стал хуже работать. Продукция компании все так же востребована на мировом рынке.
Введение дополнительного НДПИ на экспорт удобрений касается только сверхприбыли – выше экспортных цен прошлого года. Хотя и за прошлый год ФосАгро выплачивало рекордные дивиденды. Думаю, что значительного снижения и урезания дивидендов не будет, компания продолжит выплаты в пределах 10%. Так как в моем портфеле отсутствуют бумаги продовольственного сектора, ФосАгро некоторой степенью закрывает этот прогал. Планирую и далее поддерживать долю по компании в пределах 10% от портфеля.
Для справки: за 4 квартала 2020 года выплачено 297 руб. (9,24%); за 3 квартала 2021 года выплачено 495 руб. (9,15%); за 1-е полугодие 2022 года с учетом 4 квартала 2021 года выплачено 780 руб. (11,29%). При этом с февраля текущего года действовали ограничения на экспорт удобрений для защиты внутреннего рынка. В декабре 2022 года ожидается выплата дивиденда за 3й квартал 2022 года в размере около 400 руб. (7% к текущей стоимости).
Вторая покупка – 1 лот (1 акция) Positive Technologies по цене 1.036,40 руб. Бумага куплена на реинвестированные дивиденды ФосАгро. Инвестирование в данную компанию считаю больше авантюрой в надежде на стоимостную историю. Покупаются бумаги только за счет реинвестирования поступающих дивидендов. При этом, компания даже сейчас выплачивает дивиденды – не так давно совет директоров рекомендовал выплату дивидендов в размере 5,16 руб. (0,49%). Мелочь, но приятно.
Третья покупка – 5 лотов (5 акций) Газпромнефть по цене 375,30 руб. Продолжаю увеличивать долю в данной компании согласно своему плану. В портфеле уже 80 акций, но в планах к новому году нужно иметь как минимум 100 штук, аналогично с Роснефтью.
Четвертая покупка – 1 лот (1 акция) НОВАТЭК по цене 966,00 руб. Продолжаю пользоваться дивидендным гэпом и еще немного увеличиваю позицию по эмитенту.
Пятая покупка – 1 лот (10 акций) Сбербанк (прив.) по цене 102,55 руб. Еще в понедельник префы Сбера можно было поймать дешевле 100 руб., но текущая стоимость покупки и так самая дешевая в моем портфеле. По лоту Сбера я покупаю уже седьмую неделю подряд, и до конца года буду стараться придерживаться этой тактики. Хочу увеличить долю в портфеле до 10% (на текущий момент 7%).
Шестая покупка – 2 лота (2 акции) Северсталь по цене 599,40 руб. Продолжаю понемногу добирать бумаги данной компании на просадках с долгосрочной целью. Вчера Северсталь представила производственные результаты 3 квартала 2022 года, которые оказались неожиданно сильными.
Так, например, продажи стальной продукции выросли на 37,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 16,1% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, достигнув 3,13 млн тонн. Однако, ввиду переориентации рынков сбыта, вероятнее всего привели к росту транспортно-логистических затрат. Падение цен на сталь и сильный курс рубля в сочетании с увеличением транспортно-логистических затрат должны отрицательно отразится на динамике выручки в годовом сопоставлении. Видимо по этой причине менеджмент компании вновь решил не раскрывать финансовые результаты.
В общем и целом, исходя из опубликованного отчета, на мой взгляд текущая стоимость оценена рынком через-чур пессимистично, поэтому возможен небольшой отскок вверх ближе к 700 руб.
Седьмая покупка – 2 лота (2 акции) Positive Technologies по цене 1.044,00 руб. Я немного забыл, что остались средства после покупки ФосАгро на дивиденды от Газпрома, поэтому пришлось еще раз выставить заявку на покупку данного эмитента. Данная покупка получилась чуть дороже, но в целом разница не существенная. В портфеле стало 10 акций «Позитива».
Восьмая покупка – 1 лот (100 акций) Сегежа по цене 4,850 руб. Бумаги куплены на реинвестированные дивиденды ФосАгро. По моей стратегии, поступающие дивиденды я планировал поровну делить между Positive Technologies и Сегежей. Так оно и было в начале. Тогда и лоты стоили примерно одинаково. Но с тех пор много что изменилось. Так, например, позиция «Позитива» по итогам Недели №23 показывала бумажную прибыль +41,51%, а позиция по Сегежи на тот же момент показывали бумажный убыток -11,73%. В данный момент более перспективными выглядят все же бумаги «Позитива». В связи с таким большим расхождением, я принял решение просто покупать две эти компании одинаковым количеством лотов. То есть на данный момент с ближайших дивидендов, я в первую очередь должен докупить еще 2 лота Сегежи, тем самым уровнять количество лотов до 10 штук.
Девятая покупка – 1 лот (10 акций) ММК по цене 25,835 руб. Куплены «на сдачу».
Как и обычно, следующее плановое пополнение будет в следующую пятницу 21 октября. Возможно, что этому моменту поступят дивиденды от Новатэка и я смогу их реинвестировать, совместив с плановой пятничной закупкой.
А какие бумаги вы приобретали на прошедшей неделе в свои портфели?
Буду рад подпискам, лайкам и обсуждению статей в комментариях. Всем удачных инвестиций!
ОГОВОРКА: Данная статья не несет в себе призывов что-либо куда-либо инвестировать! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Копирование действий автора НЕДОПУСТИМО!
#инвестиции #акции российских компаний #фондовый рынок #дивиденды #деньги #экономика #финансы #финансовая грамотность
