Эффективность работы с деривативами

Основными финансовыми активами, используемыми для инвестиционных и спекулятивных целей являются - акции, валюты, криптовалюты, в некоторых случаях облигации. Данными инструментами можно торговать как напрямую, так и через производные финансовые активы (деривативы). Существует большое разнообразие деривативных инструментов - фьючерсы, CFD-контракты, опционы, свопы, двойные и тройные ETF... все они используются, как правило именно для целей хеджирования рисков, а не для прямого извлечения доходов.

Так, например в актуальной в настоящее время истории - инвесторы скупают кредитные свопы (CDS) Credit Suisse, в попытках застраховаться от дефолта экономики, и от прочих рисков. Скупка подобных деривативов - свопов идет темпами, превышающими предкризисную скупку 2008 года. А это уже говорит о их неэффективности, так как объемы уже перешли в данные инструменты, а значит цена уже завышена - "умные деньги" скорее всего будут из них выходить.

Проблема современных рынков - в отсутствии доверия, и это отсутствие пытаются компенсировать созданием очередных "супер-инструментов", которые уж точно не подведут. ЦБ стран пытаются вернуть доверие рынков в моменте, через повышение процентных ставок (замедляя темпы развития экономики), либо замедляя стимулирование, понижением ставок и вливанием ликвидности. Но то что мы видим сейчас по факту, рынки не верят в эффективность данных мер... и продолжают искать "волшебные" деривативные инструменты, которые их защитят в том числе и от рисков падения экономики.

Поэтому инвестору следует больше акцентировать собственное внимание не на попытках найти идеальный финансовый актив, способный решить все проблемы и сразу, избавить инвестора от всех возможных рисков, а на оптимизации собственной торговой стратегии и правил риск-менеджмента. При таком подходе, даже самые "простые" финансовые активы будут давать и защиту и прибыль.

✅ Подписывайтесь на информационные ресурсы нашей компании
https://finexp.info
https://vk.com/finexpfinexp
https://ok.ru/profile/589724330661
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/6296596a7fefbc6319b27841