Разбор по инструментам
Получил портфель на лечение.
Первым делом разложил его по своим метрикам. Мне плевать что там за компании. Какой эшелон и перспективы. Я не использую фундаментальный анализ вообще. Меня интересуют графики и цифры)
Что я делал и как анализировал портфель? Секрет)
Проблемные активы:
Глобалтранс и Северсталь. Первых нечем хэджировать, а вторых надо докупить в разы больше, чем есть, чтобы хэджировать. Это нецелесообразно
Ещё нужно докупить:
Газпром и ВТБ. Во-первых, это даст равновесный хэдж на фьючерсах. Во-вторых, усреднит цену покупки
Татнефть-п закрыта без рекомендации. От брокера пришла смс пугачка) -5% на портфель. Неприятно, но не страшно
Сегодня закрыли ещё Газпромнефть +9,5% на позицию или +0,86% на портфель✅
Что касается графиков
По всем инструментам наблюдается восходящий тренд. Ждём смены тренда, а пока бездельничаем)
Подписывайтесь на мой ТГ канал, там больше интересного👇
