Всем доброго дня!
2020 год продолжает ставить рекорды, количество «черных лебедей» видимо тоже побьет все рекорды.
Вчера драгоценные металлы за один день нивелировали половину своего роста за 9 недель. А в США продолжается подготовка к выборам. Байден определился со своим кандидатом на пост вице-президента. Не зависимо от результатов выборов в США, России и ее власти, в следующем году не позавидуешь. А пока смотрим, когда и как «усатый таракан» из Белоруссии сбежит и куда. Надеюсь, это все обойдется без большой крови в этой республике. У нас есть прекрасная возможность увидеть свое недалекое будущее…
Долговой рынок – Доходности по трежерям немного стали подрастать, от прежних рекордно-низких уровней, которые наблюдались в последние несколько недель. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.65%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.07%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.35%. Сегодня Минфин РФ проведет очередной аукцион по ОФЗ.
Валютный рынок – EURUSD продолжает свое постепенное снижение. Пока все попытки остановить снижение оканчиваются неудачей, как вчерашняя попытка уйти выше уровня в 1.18. Главная цель снижения этой пары, находится на уровне 1.1460, именно туда будут стремиться цены. Конечно, это займет некоторое время, да и впереди еще много промежуточных уровней поддержек. На текущий момент этой валютной паре нужно пройти уровень 1.1720 и закрепиться ниже. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1669 - 1,1704) – (1,1756 – 1,1790) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB попытался вчера закрепиться ниже уровня в 73 рубля за доллар, но эта попытка не удалась. Относительно спокойная обстановка в мире в первой половине дня, благоприятная коньюктура товарного рынка, резко поменялась в конце работы американской сессии. Товарные валюты, такие как CAD и AUD, находятся под давлением и слабеют по отношению к доллару. Думаю, что и для рубля сегодня будет схожая динамика. Возможно вчера мы видели завершение укрепления рубля, и стоит ожидать новый виток ослабления. Торговый диапазон по USDRUB (72,70 -73,05) – (73,50– 73,9) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Около полпроцента не хватило S&P500 для обновления нового исторического максимума. Ну бывает и так. После небольшой паузы, фондовые рынки снова пойдут на штурм новых рекордов. Аномалий масса, это и расхождения по доходам компаний и курсу фондовых индексов, это и рекордная разница между опционами PUT и CALL на индексы, VIX - индекс страха, снова торгуется вблизи своих минимальных уровней. Короче, все полны оптимизма, веры в светлое будущее. И только обвал цен, подобный вчерашнему снижению на драгметаллах, способен заставить инвесторов задуматься о своих действиях. Ну а пока, жадность правит баллом. Ну-ну… Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3290 -3310) – (3350 – 3375)
РТС и ММВБ – Ожидаю снижения нашего фондового рынка. Вчера в своем обзоре подробно останавливался на причинах, побудивших меня так думать. Вижу неоднократные попытки фьючерсов на фондовые индексы закрепиться на новых высотах, по РТС выше 130000, а по ММВБ выше 300000.
По моему мнению, вчера были сформированы разворотные фигуры по фондовым индексам. Полагаю, что в ближайшее время стоит ждать снижения по ММВБ ниже уровня 290000, а РТС в район 120000.
Это первый цели для снижения. В ближайшие дни увидим, насколько фондовые индексы готовы к своему снижению. Фактор политики, реакция нашей власти на события соседней республики, может оказать сильное влияние на рынок. Вчера видел комментарии, что наш рынок растет после заявления Путина про вакцину. Забавное объяснение. Я бы на себе не рискнул испытывать подобный препарат, особенно если его презентовал сам Президент России. Забыл уже, когда он в последний раз говорил правду... Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (125800 -127100) – (130000 – 131500), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (295400 -297250) – (301600 – 303850).
НЕФТЬ - Очередная попытка протестировать уровень в 46 долларов, закончилась провалом. Но это временное затишье на рынке. Волатильность по-прежнему очень низкая – это верный признак скорого сильного движения на рынке. Значение индекса ATR(8) на 4Н составляет 0.3975. Я ожидаю нисходящего движения по нефти. Сегодня в 17-30 официальные данные от Минэнерго США по запасам и уровню добычи. Возможно, это и будет поводом для начала движения нефтяных цен. Вчера открыл короткую позицию в нефти. Торговый диапазон цен на нефть по BR-9.20 на сегодня (43,45 - 44,00) – (44,85 – 45,4), по CFD WTI (40,80 – 41,35) – (42,20 -42,75)
Природный газ – Цена на природный газ, после рекордного роста на прошлой неделе, продолжает пока оставаться выше уровня в 2.1 доллара. Но это ненадолго. Похоже, что ценовой рост завершен, и стоит ожидать снижение цен к уровню 1.90, именно там проходит 34-х дневная скользящая средняя, по дневному графику. Но для ускорения снижения, нужно проходить вниз поддержку на уровне 2.12, пока этот уровень держится. На больших ТФ цены по-прежнему сильно перекуплены, и нужна разгрузка. Я вчера усилил короткую позицию по природному газу, но уже в следующем контракте NG-9.20. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-8.20 на сегодня (2,025 -2,08) – (2,175 –2,215)
Драгметаллы – Девять недель непрерывного роста цен по драгметаллам и пара дней коррекции, которые вернули цены из «космоса» на землю. Вчера как раз писал в обзоре про возможность снижения:
Откровенно говоря, я даже несколько удивился такой быстрой и сильной коррекции, хотя это движение было логичным. Слишком «вертикальным взлетом» стал рост цен на драгметаллы, спуск вниз оказался ровно таким же. Цены опустились на приемлемые уровни, особенно по золоту.
Уровень 1865+/- хороший уровень для открытия длинных позиций. Серебро, возможно, еще сделает ценовую шпильку к 23 долларам, но и по текущим ценам стоит открывать длинные позиции.
Я вчера уже начал формировать лонг по металлам, сегодня это продолжу делать. При подобной «запредельной» волатильности, стоит снова использовать тактику покупки на ценовых провалах.
Полагаю, что данная коррекция явление временное, и в скором времени рост цен продолжится. Торговый диапазон по золоту (1819 – 1865) – (1947 – 1970), по серебру (21,85 - 23,38) – (25.1– 26,17) и по платине (878 –900) – (940 – 962) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
