90% акций в моем портфеле именно российских компаний и многие крутят у виска, называя сумасшедшим.
Все конечно же советуют покупать акции американских компаний и из аргументов только один - "это же Америка! Она всегда растет"
Время покажет кто прав, но давайте я расскажу почему ожидаю серьезный рост российского фондового рынка и провал американского
Первая причина
В Американской экономике серьезные проблемы и они начались не в этом году из-за вируса, а еще два десятилетия назад и с каждым годом ситуация становилась все хуже.
Сколько и за что платит Дзен
Взять буквально каждый параметр и везде увидим провал, начиная с инфраструктуры и заканчивая демографией.
Рождаемость падала много лет подряд и в 2018 году достигла исторического минимума, когда никогда, даже в период войны, рождаемость не была такой низкой (исходя из расчета на 1 млн. населения) и в 2019 году началась естественная убыль. Если раньше убыль населения покрывалась миграцией, то сейчас желающих поехать в США стало гораздо меньше, чем даже пол года назад. В индексе наиболее желательных для переезда стран США переместились с 8 места на 26 только за 3 года президентства Дональда Трампа (без учета этого года).
Взять даже прогнозы ООН пятилетней давности, где прогнозировался непрерывный рост численности населения на следующие 85 лет. Этот прогноз уже в 2019 году провалился и оказался на 6 млн. ниже прогнозов и дальше этот разрыв будет увеличиваться, потому что роста уже не будет.
Что касается инфраструктуры, то американское общество инженеров-строителей (ASCE) с 2009 года все хуже оценивает ситуацию в США и в 2017 году они оценили инфраструктуру на D+, что по американской классификации означает "близка к масштабному провалу"
Взять и бюджет, где за июнь, когда уже не было карантина, доходы бюджета составил 240 млрд. $, а расходы 1.1 трлн., а падение ВВП только за второй квартал оценивается в 45%.
Как купить акции на бирже
Абсолютно по всем параметрам сплошной провал и я не нахожу ни одной лазейки для США для выхода из этого кризиса кроме как выхода из всех глобальных проектов и попыток как-то влиять на мировые процессы. Только если Америка на следующие 30 лет будет заниматься своими проблемами они снова смогут встать на ноги. Сейчас они проигрывают по законам глобализации, которые сами же и установили и поэтому добровольно рушат эту систему.
Выход из этой системы значит уход всех ТНК с рынков других стран.
Тема экономических проблем США бесконечна и она явно не уложится в формат одной заметки. Главный вывод из этого, что в ближайшие несколько десятилетий доля Америки в мировом ВВП будет стремительно снижаться и здесь нет ничего нового. Все империи рано или поздно теряли свой вес по одному и тому же сценарию
Вторая причина
Можно отчетливо разглядеть как начиная с нулевых годов в России сначала удерживается инфраструктура от развала, с 2012 года начинает активно строится даже на вырост с четким проектом загрузки до 2035 года и как раз сейчас она на финальной стадии готовности.
Была зачищена банковской система, в ходе которой лицензии лишилось 2/3 банков, национализация стратегически важных предприятий (доля государства в экономике составляет 70%) и все сейчас готово для инвестиций и роста.
Взять те же две оффшорные зоны, которые у нас недавно появились и уже пользуются популярностью. Кстати, на днях торговая сеть Лента объявила о перерегистрации с Кипроского на Российский оффшор.
Сейчас я вижу, что все готово для серьезного рывка и об этом говорят все шестилетки (проекты развития до 2024, 2030 и 2035 года).
Ставка ЦБ находится на рекордно низком уровне в 4.25%, что позволит кредитовать крупный бизнес по 6-7%, а средний по 8%.
О привлекательности нашей страны для бизнеса заявляли и международные аналитические агентства. В этом году наша страна вошла в десятку наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран (9 место), а в рейтинг Doing Bussines мы растем 9 лет подряд
Главная причина
Третья и главная причина кроется как раз в снижении ключевой ставки. Если еще год назад она была на уровне 7%, то сейчас она 4.25%, что делает невозможным для населения заработок на вкладе, ведь сейчас сложно найти ставку даже 3%, что уже ниже инфляции, и люди активно идут на биржу инвестируя деньги в акции. Судя по новым законам, простые люди не смогут покупать акции иностранных компаний, а покупателям российских акций расширят льготы. В ЦБ предложили отменить налог на дивиденды, если средства реинвестируются
Кроме того, банки и инвестиционные фонды будут очень активно инвестировать в фондовый рынок с целью заработка на дивидендах. Доходность наиболее ликвидных акций сейчас в два раза выше, чем ставка ЦБ, что дает банкам инвестировать с наименьшими рисками.
5 компаний с самыми высокими дивидендами
Также население получит доступ к дешевым кредитам, что подстегнет спрос и увеличит доходы крупного бизнеса.
Что думаете по этому поводу?
Есть вопросы - жду в комментариях. Интересует тема инвестиций? - вступайте
