Акции снова рухнут. Эти три компании стоят того, чтобы их купить — и выдержать крах.
В разгар сильнейшего экономического спада за последнее столетие и продолжающейся глобальной пандемии, фондовый рынок США сумел восстановить основную часть своих потерь в этом году. По последним ценам индекс S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT: SPY) находится в пределах процентного пункта от того, где он начался в 2020 году, и на основе общей доходности возвращается к безубыточности.
Но мы все еще находимся в эпицентре масштабной рецессии, и число случаев заболевания COVID-19 растет. И хотя до сих пор число погибших не приблизилось к пику, больницы, а точнее отделения интенсивной терапии, начинают заполняться, ситуация может стать ещё хуже. Если это произойдет, то до начала восстановления экономики придётся ждать очень долго.
Это может напугать инвесторов настолько сильно, что акции снова рухнут. Но независимо от того, произойдет ли второй крах 2020 года или нет, есть много акций, которые стоит купить прямо сейчас. Вот три топовые акции из моего списка — Brookfield Infrastructure (NYSE:BIP)(NYSE:BIPC), NV5 Global (NASDAQ:NVEE), и Mastercard (NYSE: MA).
Вот почему их стоит покупать сейчас и держать до следующего краха фондового рынка.
Две акции, рассчитанные на огромную отдачу от роста инфраструктуры
Дороги, мосты, телекоммуникации, водоснабжение и другие объекты инфраструктуры, вероятно, кажутся чрезвычайно скучными, особенно по сравнению со многими техническими запасами, которые разрушили его в этом году. Тем не менее, я думаю, что инвесторы упустили одну из самых больших возможностей роста в течение следующих 20 лет, поскольку они спешат купить следующую большую облачную акцию «работа из дома». Тем не менее, я думаю, что инвесторы упустили одну из самых больших возможностей роста в течение следующих 20 лет, спеша купить следующую большую облачную акцию "работа из дома".
По мнению крупнейших экономик мира, в ближайшие несколько десятилетий потребуется потратить много триллионов долларов по всему миру на развитие инфраструктуры в развивающихся странах, где наблюдается значительный рост среднего класса, и на модернизацию устаревшей инфраструктуры в отстающих западных странах.
Для Brookfield Infrastructure, которая инвестирует, управляет и улучшает эти виды активов, нельзя игнорировать возможность продолжать приносить огромные прибыли инвесторам. Компания уже принесла почти 475% от общего дохода с момента выхода на рынок в 2009 году:
Но его лучшие дни могут быть впереди, и инвесторы, ищущие роста или доходов, должны очень внимательно посмотреть на это. По последним ценам акции приносят почти 4,9%, и рекордный рост дивидендов составляет почти 10 лет подряд.
У NV5 есть возможность помогать планировать, проектировать и реализовывать инфраструктурные проекты, и за короткий срок (IPO был в конце 2013 года) компания принесла почти 550% прибыли. Тем не менее, компания по-прежнему очень мала, с 12-месячным доходом в 557 миллионов долларов и рыночной капитализацией ниже 650 миллионов долларов по последним ценам.
Поскольку основатель и главный исполнительный директор Дикерсон Райт по-прежнему руководит и владеет примерно 25% бизнеса, потенциал компании в течение следующего десятилетия и многое другое может радовать. Операционный денежный поток компании на акцию вырос после её IPO на 893%, поэтому есть удивительный опыт превращения нового бизнеса в большую прибыль.
"Овладение" будущим коммерции
Mastercard — это еще одна компания, которая принесла огромную прибыль за относительно короткий промежуток времени. Менее чем за 15 лет акционеры получили замечательные 6 830% от общей прибыли, поскольку всё больше людей во всем мире платят за вещи, отойдя от наличных денег.
Продолжающаяся пандемия COVID-19 также ускоряет этот переход. Между заказами «на дому», побудившими большее количество людей заняться электронной коммерцией, и снижением риска разоблачения при использовании карт и мобильной оплаты для личных транзакций, роль Mastercard в потребительской экономике продолжает расти.
Именно поэтому, даже с доходами в 300 миллиардов долларов, компания может продолжать расти. Средний класс в мире становится все больше, а это означает, что все больше людей тратят располагаемый доход и используют долги потребителей. Имея ряд устойчивых конкурентных преимуществ, невероятно высокую рентабельность и очень масштабируемый бизнес, Mastercard стоит покупать и держать в течение многих лет.
Почему их стоит покупать до следующего краха
Один взгляд на экономику и продолжающуюся пандемию, и кажется, что вечеринка для акций скоро закончится, верно? Загвоздка в том, что люди уже несколько месяцев делают одно и то же предположение, только чтобы посмотреть, как акции растут. Просто невозможно предсказать, когда рынки рухнут,а когда увеличатся. 2020 год доказал это в полной мере.
Проще говоря, существует слишком большой риск альтернативных издержек, чтобы сидеть в наличности и игнорировать эти замечательные компании, потому что рынок чувствует, что надвигается крах. Это особенно верно, учитывая, что все три по-прежнему торгуются с двузначными скидками к своим индивидуальным высоким ценам:
Вместо того, чтобы ждать следующего краха для покупки, лучший подход — инвестировать в эти великие компании сейчас. Если они рухнут в ближайшие несколько недель или месяцев, и цена упадет ниже той, что вы заплатили, это возможность купить больше. Я бы предпочел воспользоваться этой возможностью, чем сидеть сложа руки и никогда не покупать, ожидая краха рынка и лучшей цены, которая никогда не материализуется.
