12,7 тыс подписчиков

Акции, облигации и ETF- премаркет 07.07.2020

6 июля 20206 июл 2020

4 мин

Оглавление

События:
Акции.
Облигации

Коллеги, всем добрейшего утра !!!

На мой личный взгляд сейчас одна из задач у ЦБ и глобальных лидеров - стабилизировать финансовые рынки. Необходима уверенность инвесторов в завтрашнем дне. Для этого сделано многое - предоставляется ликвидность, снижены ставки, идут разговоры о таргетировании кривой доходности государственных облигаций. А технически - мы слишком долго находимся в стадии консолидации. Имею ввиду по большей части РТС. Волатильность постоянно снижается с 4 июня. 5 недель консолидации вблизи достигнутых максимумов июня. И чем дольше будем еще находиться в таком состоянии - тем сильнее будет выход. Но здесь нужно понимать и то, что инвесторы до сих пор помнят панику февраля месяца - один опрометчивый шаг, или новость, или высказывание - и весь высказываемый негатив может повториться. Сам же я смотрю на это все по большей части с технической точки зрения- концентрация цен вблизи максимумов - бычий сигнал. Оттого стараюсь не слушать СМИ и соцсети, держу и покупаю акции и облигации. А прав я или нет - покажет время...

События:

Сегодня отчетность по Сбербанку. Соответственно возможна высокая волатильность в акциях. Первые цели еженедельного обзора по нему в 220 оставляем прежними. И здесь лучше уже не двигаться, не смотря на то какая будет отчетность, - цели есть и нужно их достичь всеми правдами и неправдами. Вдобавок через неделю стартует сезон отчетности в США за 2кв 20: 14.07 Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan 15.07 Alcoa, Goldman Sachs 16.07 Bofa, Morgan Stanley, Netflix, Microsoft, J&J . Как говорится покупай на ожиданиях, продавай на новостях - нужно понимать, что ожидания аналитиков могут быть сильно занижены...

Вновь, прежде чем прогнозировать на день, смотрим на S&P :

" Думаем, после непродолжительной проторговки индекс все же медленно поползет вверх с понедельника с целями 3235 и выше" - публиковали мы еще в пятницу утром. Пока сценарий оправдывает себя и локальные цели расположены на отметках 3235 и 3298. Единственное добавим, что потенциал роста таких составляющих индекса как акции AAPL и MSFT уже ограничен целями движения и составляет от 2 до 4%. Поэтому ведем себя достаточно осторожно в работе с акциями этих эмитентов. Поскольку не факт, что достигнув целей, мы не захотим еще немного движения, так сказать премию за риск...

Добавочно рассматриваем фьючерс на индекс РТС:

Консолидация с начала июня принимает очертания несимметричного треугольника. По ТА - выход из него в направлении гипотенузы. Но дело в том, что ренж 120000-130000 - является зоной концентрации многолетних экстремумов цен. Следовательно пользуемся размышлениями начала публикации - концентрация цен более 5 недель - бычий фактор. Поэтому по прежнему рекомендуем действовать от покупок в соответствии с еженедельным обзором по фьючерсам и опционам.

Исходя из вышеперечисленного предполагаем сегодня позитивное начало дня. Движение в течение дня низко-волатильное, с оглядкой на нефть. С началом американской сессии по всей видимости позитив продолжится. По прежнему рекомендуем просадки по интересующим акциям использовать для покупок (кроме ГМК - там пробили поддержку и первые цели по нему расположены в районе 16000). Также рекомендуем просто держать акции и облигации.

Акции.

Дивиденды:

Сегодня последний день перед див. отсечкой в МТС и Mastercard . МТС рекомендуем покупать всегда и при первом удобном случае, а вот Mastercard пока лучше оставить в покое. И поскольку в пятницу разбирали Сбербанк, то сегодня день американских акций - разберем Wal-Mart :

Цены пробили вниз up-канал начала 2019 года и в данный момент находятся под локальным трендовым сопротивлением продавцов, которое не может продолжаться вечно и первые цели снижения находятся в районе 114-117,24, откуда рекомендуем покупки с целями 126.

Облигации

По облигациям ждем аукцион МинФина 8.07.2020. Сегодня будет информация по размещаемым на нем ОФЗ. Соответственно завтра уже примем решение по покупкам ОФЗ, а пока держим то что покупали ранее.

По корпоративным облигациям интересных размещений до конца недели не видим, а если неожиданно заметим - в любом случае, все свои сделки по акциям, облигациям, фьючерсам и опционам мы сразу публикуем в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" .

Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по выделенной ссылке здесь

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!

Несколько полезных статей :