Всем привет.
🔎 Сегодня мы рассмотрим: фьючерс на индекс РТС, фьючерс на доллар/рубль и акции Сбербанка.
📚 Секреты трейдинга: как выбрать направление для торговли в рейдже. Правило торговли в сужающемся треугольнике
Фьючерс на индекс РТС
На дневном таймфрейме образовался бар продаж с увеличенными прогрессом и спредом, а также существенной дельтой.
У этого бара большой хвост продаж, который захватывал ликвидность на уровне продаж (красная зона). От этого уровня 125000 пунктов регулярно возникают продажи.
Дадут ли эти продажи обновление минимумов? Посмотрим. Так или иначе, мы находимся в рейндже и важно понимать, в каком направлении мы его торгуем.
📚 Рейндж торгуется в направлении, откуда цена пришла к нему. Было движение цены вверх, а затем вниз. Значит, цена к рейнджу пришла сверху вниз. Соответственно, направление торговли у нас будет аналогичное.
Прошлый пятничный бар покупок, который выступал в качестве поглощения продаж, и который давал обновления максимумов, может быть хорошим или плохим. Нам надо понять, какой он.
Как это сделать? Внутри этого бара я выделил на часовом таймфрейме локальный уровень и смотрел за его отработкой. Цена прошла сквозь него. Соответственно, пятничный бар является пустым. Кстати об этом я писал, ссылку найдете в конце данной статьи
Все манипуляции проводились для того, чтобы продать актив по максимальной цене, а дальше своими покупками профессионалы не удерживали никакого движения.
Если мы посмотрим на объемы, то заметим, что даже существенные объемы по горизонтали на движении цены вниз не дали никакого удерживающего эффекта, цена толком от них даже не отскакивала. Даже уровень POC не дал никакого движения.
Это говорит о том, что все, что было отмечено на графике – это пустое движение. И теперь нам придется возиться с пустым баром. В этой ситуации определить уровни значительно сложнее.
Сейчас работаем по тенденции, но учитываем, что мы находимся в рейндже. Также выделяется ситуация с расширением торгового диапазона, когда хвостики вниз и вверх сбивают толпу со стопов и заставляют идти на пробой.
Видим сужающийся треугольник:
📚 И вспоминаем правило побарного анализа: если треугольник пробивается в одну сторону, на нем ловятся трейдеры и стоит ждать пробоя в обратную сторону. Происходит захват ликвидности в треугольнике. Происходит движение вверх, затем пробой, все начинают покупать, происходит пробой горизонтали. Так как бар был пустой и усилий на возобновление покупок не давал, цена пробивается движением вниз.
Основной план такой – смотрим на бар покупок 2 июля, от него было хорошее движение вверх. Если будет открытие вниз, будет тест покупателя на данном уровне, и на тесте покупок мы увидим движение цены вверх или отскок.
Можно отработать захват ликвидности, так как цена опускается под минимум, а еще тут может быть отработка уровня D1. В последнем случае стоит внимательно смотреть на возобновляемость. Если она будет плохой, уровень отработается, и увидим движение 1. Если возобновляемость окажется хорошей – будет движение 2.
Когда у технарей сходятся треугольники, их всегда манипулируют и нужно смотреть на последнюю ступеньку. Можем добежать сюда:
Я не жду сильной коррекции, но на панике можно заставить всех продавать. Трейдеры увидят рейндж, выход из которого вниз спровоцирует формирование тренда вниз, пробой горизонтали, для этих трейдеров на дневном таймфрейме сменится тенденция и они будут шортить.
Я же буду ожидать движения от опорного бара во время JOC. Нужно будет дождаться слабого возобновления продаж, работая на пробой трендовой линии.
Часовик
Лучше фокусироваться на уровне продаж. Уровни, которые пробивались сверху вниз, подсказывают усилия продавца на баре 21:00, плюс было движение на баре 17:00. На этом уровне стоит основной продавец. Профиль рынка показывает, где были основные продажи:
Если будет подъем цены снизу вверх – вариант 1.
Но я думаю, что открытие рынка будет вниз, затем тестирование и вниз – 2
На каждом этапе движения мы вполне можем подзаработать.
Фьючерс на доллар/рубль
Есть бар покупок, который меня смущаем, ведь в целом тренд вниз достаточно хороший, но есть нюанс: на движении снизу вверх нельзя сказать, что произошло формирование экстремума.
Пока это не экстремум, так как усилие покупателя на движении цены вверх было на баре, который пока не пробился. И нельзя сказать, что покупатель сменился на продавца. Но мне не нравится то, что покупатель, который пробует возобновить покупки, все слабее и слабее.
Сможет ли покупатель пробить продавца? Да – пойдем вверх (1). Нет – отработаем уровень D1 и пойдем на спринги (2).
Уровень 73, 74 и 75 рублей по доллару – это моя цель. Она вполне достижимая. Еще немного – и мы до нее добежим. Пока же находимся на уровне манипуляции и покупатель слабый.
Часовик
Было обновление максимума и слабое возобновление покупок. Когда движение идет вниз, продавец продолжает обновлять минимумы. И сейчас, куда бы цена ни пошла, я буду ждать захвата ликвидности.
Если будет необновление минимумов – можно думать о зеленом сценарии:
Но для этого сценария нужна отработка ликвидности. Пока что она находится вверху, и цена будет тянуться за ней вверх, а потом возобновлять продажи.
Сбербанк
В пятницу был признак силы рынка. Было поглощение предыдущих продаж, но пока оно неэффективное. Можно сказать, что текущий бар продаж – это тест поглощения продаж, но оно настолько неэффективное, что я бы данный тест не торговал.
Если посмотреть на общую картину, Сбербанк не продемонстрировал сильного роста. У него остается слабость и я ждал бы похода за стопами, чтобы начертить трендовую линию. Пока трейдеры могут спокойно покупать недоход до трендовой линии, но если начнется пробой трендовой линии и пробой горизонтали, будет интересно посмотреть, как отрабатывается стратегия Турецкий Гамбит.
Здесь будет 4-я точка, но максимум перед предыдущим максимумом все же ниже, потому основной упор делаем на движение сверху вниз:
Потенциал у такой торговли есть, да и не факт, что Турецкий Гамбит отработается именно в такой комбинации.
Кроме того, другая трендовая линия (обозначена красным цветом) заставит трейдеров терпеть просадку. Ее пробой вызовет панику. Пока паники нет, застрявшие трейдеры продолжают терпеть. Можно отрабатывать уровни покупок.
Часовик
Объем протестировал продавца:
Дальше может произойти спринг минимума или тест спринга. Пока тест выглядит неубедительно, ожидаю движения вниз, а дальше надо посмотреть, как будем возобновляться, получится у покупателя возобновить движение или нет.
Вполне нормальная реакция – быстрое двухдневное движение вниз, медленно идем в обратную сторону. Бары-штыри вверх также являются вполне нормальными. Можно сходить за стопами и попробовать отработать вверх.
На Сбербанк смотрю позитивно, но не от текущих уровней. Глобально его можно купить подешевле, а там посмотрим.
На этом все. Спасибо за внимание.
📌 Заметка трейдера: Рекомендую к прочтению:
Ежедневный обзор Московская биржа от 10 07 20 I Фьючерс на Индекс РТС, Рубль, Доллар, акции Сбербанк
Как справиться с эйфорией и не превратить полосу удачи в крупнейшее пике?
