Когда фондовый рынок падает, эти дивидендные акции являются разумным местом для инвестирования.
Между 19 февраля и 23 марта потребовалось менее пяти недель для паники и неопределенности, связанной с коронавирусной болезнью, чтобы сбить 34% от S&P 500. Затем, в последующие 11 недель, S&P 500 восстановил более 80% того, что было изначально потеряно. По сути, инвесторы испытали десятилетнюю волатильность, втиснутую в треть одного года.
Однако в прошлый четверг, 11 июня, Уолл-Стрит и инвесторам напомнили, что COVID-19 не исчез, и что остается много вопросов. Когда прозвенел звонок к закрытию, индекс Dow Jones Industrial Average потерял 1862 пункта, а индекс S&P 500 показал худший день почти за три месяца.
Но там, где есть паника, у инвесторов также появляется возможность инвестирования на отличных условиях. Когда фондовый рынок падает и волатильность возрастает, лишь немногие инвестиции могут быть такими же привлекательными, как дивидендные акции. Поскольку большинство доходных акций прибыльны и имеют проверенные временем бизнес-модели, они могут стать идеальным местом для того, чтобы вкладывать свои деньги в долгосрочную работу.
Вот три безупречных дивидендных акций, чтобы рассмотреть возможность покупки, если рынок продолжит падать.
Microsoft
Акции данной компании одни из самых безопасных дивидендных акций на планете в периоды повышенной волатильности. Несмотря на выплату только 1,1% доходности, Microsoft (NASDAQ:MSFT) почти вчетверо увеличила свои ежеквартальные выплаты за последнее десятилетие и является одной из двух публично торгуемых компаний (Johnson & Johnson - другая), имеющих кредитный рейтинг ААА от Standard & Poor's. Проще говоря, S&P больше верит в то, что Microsoft погасит свои долги, нежели в то, что федеральное правительство США избавиться от своих долгов.
Одним из ключевых факторов успеха Microsoft всегда были её устаревшие продукты, такие как операционная система Windows и Office. В то время как некоторые из этих устаревших продуктов не генерируют устойчивый рост продаж, который они когда-то делали, они все еще полностью способны к исключительно высокой марже. Другими словами, Microsoft получает весьма приличный денежный поток от своих сегментов Windows и Office.
Но здесь есть фактор роста, который часто упускают из виду просто из-за оценки Microsoft в 1,4 триллиона долларов. В общем, Microsoft превратилась в крупного облачного игрока, так как в третьем квартале финансового года, подверженного воздействию COVID-19, Azure вырос на целых 61%. Microsoft также обеспечивает стабильный двузначный рост по сравнению с продуктами Dynamics, Office и серверными продуктами, относящимися к облаку.
Этот облачный рост, наряду с постоянством денежного потока, делает Microsoft одним из самых надежных дивидендных акций, которые инвесторы могут купить, когда фондовый рынок рушится.
Philip Morris International
Если вы хотите получать исключительно стабильные выплаты с высокой доходностью каждый год, то глобальный табачный гигант Philip Morris International (NYSE: PM) - это компания, владельцем которой вы хотите стать. С доходностью 6,6% Philip Morris может удвоить первоначальные инвестиции за 11 лет, при условии, что эти выплаты будут реинвестированы, а цена их акций не снизится.
Что позволяет Philip Morris достигать таких стабильных результатов, так это географический охват компании. В настоящее время она работает в более чем 180 странах мира, в число которых не входит США. Хотя это означает, что на некоторых развитых рынках (например, в Австралии) оно сталкивается с более жесткими правилами в отношении табака, у компании есть множество стран с развивающейся экономикой, на которые можно опираться для стимулирования роста. Никотин является химическим веществом, вызывающим привыкание, что позволило Philip Morris проводить повышение цен, чтобы компенсировать любую слабость в объемах поставок сигарет.
Кроме того, Philip Morris ждёт успешного будущего благодаря своего устройства для разогретого табака IQOS. На 1 квартал 2020 года Philip Morris владеет 6,6% доли мирового рынка табачных изделий с подогревом, и объем поставок ее табачных изделий с подогревом вырос почти на 46% по сравнению с предыдущим годом. Хотя освоение устройства IQOS может быть проблематичным среди давних курильщиков, выход устройства на новые рынки и корректировка его маркетинговой кампании могут превратить IQOS в серьезный источник дохода раньше, чем думают люди.
Табак, возможно, не является привлекательной инвестицией, но у Philip Morris есть все, что нужно, чтобы предоставить своим акционерам.
AT&T
Несмотря на то, что его быстрорастущие дни давно прошли, инвесторам по-прежнему стоит обратить внимание на телекоммуникационный гигант AT&T (NYSE: T). Увеличивая выплаты в течение 36 лет подряд, AT&T является одним из почти пяти десятков дивидендных аристократов в S&P 500. И, что еще более важно, она выплачивает почти 7% годовых, что делает ее, возможно, самой безопасной высокодоходной акцией в Соединенных Штатах.
Несмотря на то, что выручка AT& больше не растет так резко, она может взять толчок, что положительно скажется на перспективах его роста. В течение 2020 года и далее AT&T будет модернизировать свою беспроводную инфраструктуру для поддержки сетей 5G. Да, эти обновления являются дорогостоящими для AT&T, но они должны привести к многолетнему циклу обновления технологий для потребителей и предприятий. Ожидается, что мы увидим значительный всплеск использования данных, и именно здесь AT&T генерирует значительную часть своей беспроводной прибыли.
Помимо постоянного внимания к сокращению своего долга и повышению операционной эффективности компании, AT & T также может извлечь выгоду из недавнего запуска потокового сервиса HBO Max. HBO Max предлагает более 10000 часов контента премиум-класса, и AT & T будет стремиться привлечь новых пользователей, чтобы компенсировать перерезание кабелей с помощью своей дочерней компании DIRECTV.
Вы не получите ошеломляющего роста с AT&T, но вы обретёте исключительную предсказуемость денежного потока и потенциал почти удвоить свои инвестиции только за счет дивидендов один раз в десятилетие.
