В этой статье вы узнаете, как трейдеры зарабатывают даже на падении цен и почему самый нежеланный гость для них-Коля Маржин.
Вначале хочется сказать, что трейдинг-это активный заработок, так что если вы рассматриваете биржу, как место для получения пассивного дохода, вам только в долгосрочные инвестиции.
Итак, есть две стратегии работы: в лонг и в шорт. Фактически, долгосрочные инвестора всегда работают в лонг. Трейдеры же и так, и так.
Работа в лонг- обычная торговля на рынке. То есть покупаешь актив, ждёшь, пока цена вырастет, продаёшь с доходом.
Работа в шорт-это и есть тот самый секрет трейдеров, с помощью которого они зарабатывают даже на падениях цен.
Как работают в шорт?
Вы берёте ценные бумаги у брокера в кредит. Продаёте их на рынке. Когда цена снизилась, то покупаете уже по меньшей цене, чем продали. Купленные бумаги возвращаете брокеру. Ваш доход-разница между ценой продажи и покупки.
*Цена активов, которые вы берёте в долг, не должна превышать сумму денег у вас на счёте. Это возможно только при работе с кредитным плечом, о нём далее.
+ работы в шорт:
- Можно получать прибыль даже тогда, когда цена падает.
-работы в шорт:
- Высокие комиссии, которые берут не один раз при покупке, а всё время, пока вы не вернёте ценные бумаги.
- Цена может пойти вверх. Может показаться, что это нестрашно, ведь при работе в лонг мы тоже можем ошибиться и цена пойдёт не туда, то есть вниз, НО когда мы работаем в лонг, то можем пересидеть просадку, то есть дождаться, когда цена пойдёт вверх. Убыток фиксировать ведь необязательно. А вот при работе в шорт, вам придётся фиксировать убыток, так как вы в долгу перед брокером, должны вернуть ему ценные бумаги. А значит их придётся покупать, несмотря ни на что.
- Если ваш убыток достигнет 60 % от всех денег, которые есть на счёте, вас заставят либо довнести деньги, либо зафиксировать убыток. Это событие называется маржин-колл. Ещё говорят, что пришёл Коля Маржин. Такое трейдеры даже врагу не пожелают.
- Не со всеми бумагами можно работать в короткую (в шорт). Все активы доступные для работы в шорт здесь https://www.nationalclearingcentre.ru/rates/fondMarketRates/.
Что ещё приносит дополнительный доход (ну или убыток) трейдерам?
Кредитное плечо-умножатель ваших средств, ну и соответственно ваших доходов или убытков. Вы берёте взаймы у брокера и соответственно повышаете сумму, на которую можно купить ценных бумаг.
Бывают самых разных размеров: x2, x3, x4. Самые большие встречаются на Форекс (т.к. валюта-самый ликвидный товар). На валютном рынке кредитные плечи бывают- х5000.
Здесь лучше сразу пример.
У вас есть 1000 рублей. Вы покупаете 1000 акций компании Х по рублю за акцию. Цена выросла до двух рублей за акцию, вы продаёте, получаете 2000 рублей. Ваш доход 1000 рублей.
Если вы работаете с кредитным плечом (х2). У вас есть 1000 рублей. Вы берёте кредитное плечо х2, то есть теперь у вас 2000 рублей (ваш брокер одалживает вам 1000). Далее покупаете 2000 акций компании Х по рублю за акцию. Цена выросла до двух рублей, вы продаёте, получаете 4000 рублей. Отдаёте брокеру его 1000 рублей, а ваш доход- 3000 рублей.
НО
Если вы покупаете 2000 акций по рублю на каждую, и цена начинает падать и становится, например, полрубля за акцию. То при продаже вы получите 1000 рублей, которую и должны будете отдать брокеру. Вы потеряли все свои деньги.
* Когда вы берёте кредитное плечо, то рискуете только своими деньгами. Брокер никогда не будет в убытке, то есть если сделка будет убыточная, то она закроется не позже, чем вы потеряете все свои деньги. То есть деньги брокера тратится не будут, только ваши.
+работы с кредитным плечом:
- Можно многократно увеличить доход
- Вам не нужно платить какие-то проценты, как по обычному заёму денег. Вы возвращаете столько, сколько взяли
-работы с кредитным плечом:
- Можно потерять все свои вложенные деньги
- Работать с кредитным плечом можно только с ликвидными активами, то есть не со всеми
Некоторые трейдеры рискуют вдвойне и работают в шорт с кредитным плечом. То есть берут ценных бумаг в долг на большую сумму, чем у них имеется на счёте.
В этой статье мы разобрались с высоко рисковыми методами работы трейдеров. Долгосрочным инвесторам нужно знать, как это всё работает, но применять это лучше не надо.
