Трейдинг на еле заметном движении большими объемами присущ крупным «игрокам»: стоимость изменилась на пару тиков, но благодаря цене лота, например, в 1 млрд североамериканских долларов, приносит ощутимый профит размером 1 млн «вечнозеленых» (0,1%). Однако основная масса биржевых спекулянтов – обычные люди с ограниченными капиталами. Их «судьба» – трейдинг на ярко выраженном движении тренда небольшими объемами: с каждой удачной инвестиции размером 1 000USD «игрок» получает 1 «бакс» (все тот же 0,1%). Естественно, такой профит мало кого устроит.
Именно по этой причине, применяя фундаментальный, технический анализ, индикаторы, спекулянт стремится своевременно идентифицировать прорыв – мощный ценовой тренд, сулящий хорошую прибыль. Поймем, что такое торговля на прорывах, как применять ее на практике. Ответим на сопутствующие данной теме вопросы.
Рекомендуем брокеров для торговли на Форекс:
Важно! Прорывом или пробоем называется явление, когда цены базового актива превышают заранее обозначенные уровни поддержки/сопротивления. Долгосрочные ордера срабатывают при условии движения тренда выше уровня сопротивления. Краткосрочные сделки получают сигнал при движении тренда ниже уровня поддержки.
Варианты прорывов
Приступая к обзору торговли на прорывах, первое, на чем необходимо заострить внимание – различают несколько вариантов пробоев:
- Продолжающийся.
- Разворотный.
Рынок перманентно «замирает»: прослеживается движение тренда на одном уровне. Эта ситуация называется консолидацией – проще говоря, покупатели и продавцы берут тайм-аут, чтобы разобраться в дальнейшей судьбе тренда. В ситуации, когда принято решение поддерживать тенденцию движения стоимости в обозначенном направлении – сигнал к появлению продолжающегося прорыва. Спекулянт оценивает его, как продолжение настоящей тенденции.
Рисунок 1. Продолжающийся пробой тренда
Разворотная стратегия прорыва Форекс – тот же продукт консолидации, что наталкивает на мысль: после каждой продолжительной тенденции всегда наступает «штиль». Однако в этом случае «совет старейшин» постановил: тренд исчерпал возможности, пора его направить в противоположную сторону. В итоге, спекулянт получает сигнал о разворотном пробое.
Рисунок 2. Разворотный пробой тренда
Как определить благоприятную ситуацию на рынке
Кому интересно, как торговать на прорывах, должен усвоить – пробои происходят на психологических уровнях, среди которых:
- поддержка/сопротивление;
- временные экстремумы;
- линии тенденции и каналы цен;
- скользящие средние значения;
- графические фигуры, уровни Фибоначчи;
- опорные точки и круглые числа.
Например, кропотливо исследуя уровни поддержки/сопротивления, спекулянт видит: цена часто соприкасается с обозначенными областями. Вывод: они более надежны, но и пробой будет на порядок мощней, когда цена, все-таки, пересечет эти уровни.
Важно! Необходимо отличать правдивый сигнал от ложного прорыва Форекс, что не всегда под силу спекулянту. Ложный пробой – процесс, когда цена, подав сигнал прорыва, возвращается обратно в текущий тренд. Для выявления подлинного пробоя, необходимо различать следующие признаки: рост объема трейдинга, отскок цены после пересечения области поддержки/сопротивления. Например, тренд пересек уровень сопротивления, затем «отъехал» к нему и вновь собирается увеличиваться – это сигнал к открытию долгосрочных позиций.
Иллюстрированный пример реального и ложного пробоя Forex
На примере волатильности пары USD/JPU применим стратегию прорыва Форекс: определим ложные, истинные пробои. Предлагаем рассмотреть график дневной сессии упомянутого актива c 17.08.2015 по 19.11.2015 года.
Рисунок 3. Пример ложного и реального пробоя Forex
На графике отображен нисходящий паттерн (треугольник), сформированный синими прямоугольниками, с верхним, нижем уровнем сопротивления и поддержки соответственно. Обращаем внимание, каким образом фигуры держат дно цен:
- относительно 1 и 2 паттерна находится нижний прямоугольник;
- верхняя фигура включает в себя все вершины стоимости, исключая 1 японскую свечу – пин бар или сигнал отклонения.
Это первый ложный прорыв Форекс – свеча лишь частично пересекла уровень сопротивления.
Затем следует еще один обманный сигнал – в области последнего ценового основания, где тренд опускается ниже уровня поддержки на неполную свечку, формирующую паттерн «Молот» с последующим мощным отскоком. Так как свеча закрытия ниже области поддержки отсутствует, следует воспринимать данный сигнал обманным: пин бар выталкивает цену выше и через 5 периодов спекулянт видит свечку закрытия над уровнем сопротивления. Это подлинный сигнал. Причем в этом конкретном случае пробой представляет собой свечу, формирующую паттерн «Марубозу», который предполагает мощный прорыв с большой вероятностью его реализации. В итоге: цена базового актива, выступающего в качестве примера, поднялась вверх почти на 308 пунктов.
Стратегия торговли на прорывах
Трейдинг, базирующийся на прорывах Форекс, требует от спекулянта выполнение определенных действий. Познакомимся с этапами торговли на пробоях в таблице.
Этап
Краткое пояснение
Предстартовая подготовка
Тщательный анализ рынка относительно интересующего базового актива: определяем долгосрочную тенденцию, обозначаем на графике дневные экстремумы, ведем наблюдение.
Анализ базового актива
В момент пробоя дневного экстремума, выбранного спекулянтом, концентрируем внимание: если это не ложный прорыв Форекс, цена априори пойдет вниз или взмоет вверх.
Вход на рынок
Фиксирование пробоев экстремума на протяжении 2 суток подряд – сигнал продолжения движения тренда в том или ином направлении: открываем ордер в сторону прорыва.
Относительно покупки опциона CALL, действия биржевого спекулянта выглядят так:
- Анализируем расширенное графическое изображение по интересующему опциону в рамках временного интервала H1.
- Горизонтальной линией отмечаем максимальные ценовые показатели дневной сессии.
Рисунок 5. Вход на рынок по опциону CALL
Если речь идет о покупке опциона PUT, порядок действий выглядит тождественно предыдущему примеру. Разница заключается лишь в отметке минимумов. Как следствие, вход на рынок осуществляется после фиксации 2 пробоев минимума подряд.
Рисунок 6. Вход на рынок по опциону PUT
Итоги
В заключение, хочется дать несколько рекомендаций по торговле на прорывах, соблюдая которые, спекулянт сможет эффективно использовать эту стратегию:
- Как правило, пробои замечаются после публикации новостей. Поэтому следует отметить в календаре важные сообщения по интересующему активу и быть «во всеоружии» – то есть, готовым к трейдингу на пробоях в обозначенные даты.
- Выявить обманный финт цен сравнительно проще на истории, чем в онлайн режиме. Откровенно говоря, высокая вероятность идентификации ложного сигнала приходит лишь с опытом, а он, как известно, незаменим.
И «на закуску»: действительно мощный прорыв сопровождается не менее сильными колебаниями стоимости базового актива. За считанные секунды цена может меняться на сотни тиков в ту или иную сторону. Это двоякая ситуация: может принести хороший профит равно, как огорчить убытком. Как бы то ни было, спекулянт обязан помнить: движение тренда в какую-либо сторону не должно послужить причиной «слива» депозита.
