Скользящие средние: стратегия эффективного трейдинга

Использование индикаторов, основанных на анализе скользящих средних, стало главным трендом во всех форекс-разработках, цель которых в достижении максимальных потоков доходности и процентов прибыли по заключаемым сделкам. Давайте разберемся, как работает метод.

Скользящие средние и трейдинг

Стратегия Форекс, где за основу берутся индикаторы Moving Average, Stochastic и RSI, а также пересечение скользящих средних в количестве трех скользящих или 2 скользящие, стала настоящим столпом индикаторного анализа графиков. Во многом это произошло благодаря общей простоте использования данных помощников, читаемости их показателей и понимания трейдерами, даже начинающими, алгоритмов их прогноза. Распространение привело к тому, что Стохастик и RSI стали поставляться, наряду с другими подобными индикаторами, в базовых комплектах торгового терминала почти любого брокера. Популярна стратегия скользящие средние для бинарных опционов, что неудивительно, так как многое из Форекс проходит и в сферу бинарников.

Теория стратегии

Стратегия Форекс – это модель торговли на рынках Форекс, опирающаяся на собственный инструментарий, навыки использующего ее трейдера, грамотно подобранное время для торговли, управление имеющимся депозитом. Задачей является достижение максимальной чистой денежной прибыли с наименьшими затратами времени и личного участия торговца. Любая стратегия Форекс имеет свою характеристику, определяющую рынки, на которой ее можно использовать:

• Валютные пары, индексы и прочие активы;
• использующиеся инструменты (индикаторные и безиндикаторные стратегии);
• ориентацию на зарубежные фондовые биржи (стратегии, ориентированные под Азиатскую, Европейскую либо Северо-Американскую фондовую биржу);
• уровень сложности в использовании, определяемый теми же аспектами и пригодностью стратегии для того или иного класса трейдеров.

Стратегия Форекс может быть разработана как для новичков, так и для опытных трейдеров. Разница, помимо задействованного арсенала, заключается также и в требуемых знаниях того или иного рынка. А также в общем уровне вовлеченности игрока в непосредственное принятие решения.

Для торговли на Форекс на валютных парах от торговца понадобятся либо мастерство быстрого анализа и расчета ситуации, если речь идет про краткосрочные сделки в течении нескольких минут или часа. Либо знания специфики политической и экономической ситуации вокруг того или иного государства, чья валюта и представлена в исследуемой валютной паре. Такой подход позволяет начинающему трейдеру заранее определиться, какой вектор развития ему привлекателен. Скажем проще. Если в школе вы любили математику, черчение и геометрию, то быстрые сделки, основанные на скользящих средних и других индикаторах, как раз для вас. Если вас больше занимает политология, география, экономический анализ и просто любознательность до новостей – то долгосрочные сделки, решение по которым основано на анализе социальной и макроэкономической номенклатуры, будут для вас максимально прибыльными. Добавьте к этому возможную готовую схему непосредственной работы, помноженную на искусство анализа и управления капиталом, и результаты не заставят себя долго ждать.

Торговля по скользящим средним

Торговля по скользящим средним представляет собой соотношение видимой рыночной ситуации на графиках с показателями индикаторов для получения представления о направлении трендового движения. А затем, соотнося линии индикатора с показателем цены, принятие решения о заключении сделки на продажу или покупку. Именно последнее и является ключевым вопросом.

“Как определить когда продавать, а когда покупать?”. Здесь опять на помощь приходят торговые стратегии на основе скользящих средних. Если цена на интересный актив находится выше показателя, то трейдер приступает к поиску возможности на заключение контракта на покупку. В обратной ситуации, когда стоимость снизилась на уровень ниже показателя, происходит сделка на продажу.

Торговые стратегии на основе скользящих средних могут использовать разное количество индикаторов. Известны варианты как с применением 3 скользящих, так и со скользящей средней в единственном количестве либо в две линии. Специфика подбора зависит от личных предпочтений трейдера, либо ситуативно, когда больше количество показателей способствует появлению ложных сигналов, что критично сказывается на общем впечатлении от применения данной аналитической модели.

Практическое применение

От общей информации переходим к конкретике. Здесь нам важно понять настройку параметров наших помощников. А также базовые моменты, поиск которых на графике и становится непосредственной работой трейдера у монитора компьютера. Рассматриваемая модель успешного трейдинга на скользящих средних оперирует двумя линиями, настраиваемыми следующим образом:

• Первая линия MA (Moving Average – интересующий нас индикатор). Настройки периода останавливаются на отметке 14. Применяется к закрытию (параметр – close), выделим синим цветом. Обозначать будем как MA14. Устанавливается на Simple.
• Вторая линия MA, MA28, где 28 – настройка периода, Simple. Применяется также к закрытию, выделяем красным цветом.

После несложного дела установки индикаторов, стоит перейти к гораздо более сложной настройке – самонастрою вас, как игрока. Ориентируется на продолжительное время у компьютера, так что запасаемся терпением и удобной позой. Внимательность и скорость реакции на показатели никто не отменял.

Далее следим за образуемыми на графике ситуациями. Это не паттерны, которые часто встречаются в безиндикаторных методах работы. Здесь должны произойти определенные, вполне конкретные события, которые будут отображены на наших помощниках. Чтение подобных событий и является сигналом перехода к заключению сделки.

Вход в рынок

Для того, чтобы войти на рынок, нам необходимо дождаться образования следующих ситуативных условий:

• Для входа в позицию чаще всего используется пересечение.
• Если после пересечения наша красная линия находится ниже синего мувинга, то используем эту ситуацию для заключения контракта на покупку.
• Если после пересечения синяя линяя расположилась ниже красной, то подобный поворот говорит о необходимости продажи.
• Сделка заключается только после корректировки цены (ретеста), появившись между двумя нашими линиями.
• Если подходящего места для входа не обнаруживается, то сужаем используемый таймфрейм в поиске уровня поддержки/сопротивления.
• Устанавливаем стоп-лосс за позицией High/Low.
• Установка тейк-профита не требуется.
• Анализируйте ситуацию для возможной постановки без убытка.
• Не теряйте возможности провести допродажный контракт, либо докупку.

Наращиваем результат

Важным моментом для извлечения большей доходности будет увеличения капитала не только в качестве выигранных денег в депозите, но и прогрессии в увеличении суммы ставки. Если используемые вами правила мани-менеджмента диктуют в качестве ставки фиксированный процент от депозита, ролл, то это означает что после нескольких успешных контрактов и сумма вашей ставки увеличится. Это правильная позиция для увеличения оборотного капитала с целью большей итоговой доходности. Но если вы управляете деньгами из фиксированных позиций, то есть, используете одну и ту же ставку в независимости от результата, то вам придется заняться мелкой математикой для подсчета.

Если вы уже достаточно уверенно чувствуете себя в рамках данной тактики, то вы можете начать увеличивать свою ставку на определенный процент после каждой сделки. Возьмите, как вариант, 10 процентов роста после каждого плюсового контракта, и спустя несколько ходов ваша фиксированная ставка, скажем, в 10 долларов, превратится в 15 долларов, что увеличит ваш “выхлоп” немного немало на 50 процентов доходности. Это вполне применимая схема управления деньгами для данной торговой модели, так как процент плюсовых сделок в умелых руках, проведенных по этой торговой схеме, оценивается как отличный. Простые правила способны существенно обогатить вас, если вы будете уделять должное внимание подсчетам, составлению плана и реализации их на практике.