Гладышев Дмитрий
Приветствую дорогой читатель.
На мировых фондовых рынках уже достаточно долго царит неопределённость, поэтому разумнее всего сейчас не пытаться угадать что принесёт большую доходность, а "припарковать" свой капитал в том что меньше всего упадёт и гарантированно отрастёт в будущем.
Сегодня я бы хотел поговорить о компании "ГМК Норильский никель"(тикер GMKN) и рассмотреть 3 причины по которым взял её в свой портфель и почему рекомендую присмотреться к ней Вам:
1. Фундаментально хорошая компания
- Капитализация компании равна 2 909 млрд.₽, что делает её 6-й самой крупной компанией в России по данному параметру.
- Выручка компании растёт в среднем на 13.99% в год и в 2019 году составила 877 млрд.₽.
- Чистая прибыль по МСФО за 2019 год составила 376 млрд.₽, что на 81% больше чем годом ранее.
- Рентабельность бизнеса компании составляет 58% несмотря на то что, по мнению аналитиков, капитал компании сильно переоценен.
- Суммарные дивиденды в 2019 году составили 2045.22 ₽ (11.2%) на акцию, что является одним из самых высоких значений на нашем рынке.
2. Отлично диверсифицированный бизнес
Несмотря на то что компания принадлежит лишь одной отрасли металлургии, даже внутри неë она имеет отличную диверсификацию.
"ГМК Норильский никель" крупнейший производитель палладия и никеля и один из крупнейших производителей платины, кобальта и меди. Выпускает также родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.
Средние цены на палладий в 2019 выросли в 1,5 раза, а в текущем могут увеличиться ещё на 30%. На этом фоне финансовые результаты «Норникеля» в текущем году должны быть не хуже, чем в предыдущем даже при снижении цен на другие металлы, производимые компанией.
3. Продаëтся "с хорошим дисконтом"
Акция довольно сильно падала в этом году: сначала на фоне общей паники вызванной пандемией и остановкой мировой экономики, затем на новостях о череде аварий на производстве компании с существенным ущербом окружающей среде. Суммарное падение составило порядка 31%(с 22520 ₽ до 15500 ₽ ), и пусть акция уже отыграла порядка 13% и торгуется на текущий момент по цене в 18248 ₽ за акцию, это по прежнему является приятным значением для входа.
Сводная рекомендация аналитиков по данной компании не иначе как "Покупать", а потенциал роста оценивается в 32.98% вплоть до цены в 24252 ₽.
Напомню, что данная статья не является прямой рекомендацией к действию, а лишь моим субъективным мнением.
А что вы думаете об этой компании? Делитесь мнением в комментариях.
Высоких доходностей Вам и спасибо за внимание.