Я веду этот канал не для красного словца. Моё видение рынка может как совпадать с ним, так и идти в разрез. Запомните - не бывает трейдеров, которые не совершают ошибки. Убытки - это обычная часть их работы. Главное, чтобы на долгом промежутке времени была прибыль.
А для прибыльной торговли - самое важное риск-менеджмент. Расскажу об этом на примере моей сделки в шорт доллара по 68,30. Позицию я открывал в пятницу 6 марта на закрытии рынка, о чём писал в данной статье.
Как поживает мой шорт доллара
Да, я совершил ошибку, входя в сделку. Она заключалась в том, что я не просчитал, что саудиты пойдут на обострение, объвив ценовую войну России. Они снизили на 6-8$ свои отпускные цены на нефть относительно биржевых. Фактически включили демпинг. Кроме того, они увеличат добычу до 12,3 миллиона баррелей в день с 1 апреля, когда закончит действовать текущее соглашение ОПЕК+.
Когда я открывал позицию в пятницу, я прекрасно отдавал себе отчёт, что наша российская биржа будет закрыта в понедельник в то время, когда все мировые биржи будут работать.
Это несло в себе дополнительные риски, которые реализовались. Нефть рухнула на 30% до 31$ за баррель, а рубль на форексе улетел аж почти на 76 за доллар!
Но в тоже время, это дополнительный день нес в себе и дополнительное преимущество. У регуляторов, в частности у ЦБ РФ, был один лишний день в запасе. Посмотрев на реакцию мировых рынков, наш центробанк не преминул воспользоваться данный преимуществом, сыграв на опережение.
В частности, вместо того, чтобы продолжать покупать доллары в нашу кубышку в соответствии с бюджетным правилом, ЦБ не только приостановил покупки сначала на 30 дней, но потом и вовсе начал продавать доллары на бирже. Таким образом, ЦБ сыграл на опережение, объяснив это дефицитом бюджета при текущих ценах на нефть. То есть наш регулятор не стал дожидаться реального дефицита в соответствии с бюджетным правилом, а начал продавать доллары уже заранее.
Кроме того, возобновил продажу валютной выручки и Газпром.
Что с моей позицией
Как я писал выше, я совершил ошибку, войдя в шорт доллара. Но я не совершил ошибки по контролю размера позиции. Риск-менеджмент - вещь святая. В входил, конечно же, не на полное депо. И даже не на половину, а лишь на небольшую часть. Шортил я продажей фьючерса Si на доллар/рубль. Поэтому даже более чем двухкратное повышение гарантийного обеспечения во вторник на открытии торгов существенно не повысило мои риски.
Я закрыл половину позиции в убыток по цене 72 рубля за доллар. Зачем? Потому что, это приемлемый для меня убыток. К тому же освободившимся денежным средствам я найду лучшее применение.
Вторую половину шорта продолжаю удерживать с целями как минимум на закрытие позиции в безубыток. Цели буду корректировать по ситуации. На данный момент слишком много неизвестного в этом уравнении. Требуется время, чтобы проанализировать текущую ситуацию на рынке.
Ставьте лайк за честность!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ТРЕЙДЕРА, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ
P.S. Да, и хейтерам хочу сказать вполне СЕРЬЁЗНУЮ ВЕЩЬ! Обратите внимание! Много комментариев было к прошлой статье, которые издевательски злорадствовали над чужими убытками. Это хорошо, что на месте автора был я, трейдер с 14-летним опытом. Но не берите грех на душу. Я знаю случаи, когда люди выходили в окно от огромных убытков. Людям нужна поддержка, не нужно подливать масла в огонь.
Пожалуйста, умейте отличать игру от опасных слов! Спасибо!
