Если вы уже начали торговать акциями, то наверняка уже имеет опыт выставления заявок. И наверняка обратили внимание, что терминал Квик позволяет ставить заявки, совершенно разные по своему смыслу.
Что такое лимитная заявка
Давайте рассмотрим ситуацию, когда мы хотим купить акцию. (Если мы хотим продать, то рассуждения будут “зеркальные”_. Допустим, цена акции медленно падает, подходит к уровню 100 рублей, который мы почему-то считаем непробиваемым и мы ставим заявку “купить по 100 рублей”. Ну и указываем объем этой заявки. Это понятно.
Лимитная заявка на покупку ставится всегда ниже текущей цены и она сразу попадает на сервер биржи.
Или, как говорят трейдеры, “попадает в стакан”. Стакан - это на жаргоне трейдеров, таблица котировок. Если ваша заявка "в стакане", она не может не исполниться ни при каких условиях, если цена опустилась ниже цены заявки.
Могу побиться об заклад, что лимитные заявки - это единственный тип заявок, которым пользуются начинающие трейдеры! И в этом-то их большая ошибка. Фактически, это покупка “на отскок”. Трейдер надеется, что после того, как цена опустится до его заявки и она исполнится, цена развернется и пойдет в другую сторону, принося ему профит.
Хочется спросить “А с какого перепугу она должна развернуться, если она например уже целый месяц падает?”.
Практика показывает, что продолжение тренда более вероятно, чем его смена. И таким образом ваши покупки лимитными заявками “на отскок” превращаются в “ловлю падающих ножей”! Цена как правило продолжает падать, вы несете убытки, снова ставите лимитные заявки - с каждым разом все ниже, они исполняются, убытки растут, вы опять ставите ниже и депозиту приходит конец.
Как сказал один трейдер, “Рынок может оставаться иррациональным гораздо дольше, чем вы - платежеспособным.”
На отскок торгуют любители. Профессионалы торгуют “на пробой”. И для торговли “на пробой” существует другой тип заявок, а именно стоп-заявки.
Что такое стоп заявка
Это уже другой тип заявок, а именно заявка по условию.
Стоп-заявка на покупку ставится всегда выше текущей цены, она находится на сервере брокера и попадает на сервер биржи (в стакан) только если цена акции дорастет до цены заявки.
Ну а раз она не находится сразу в стакане, она при некоторых условиях может не исполниться: цена перепрыгнет через заявку, удовлетворив ее частично или не удовлетворив полностью и полетит вверх без нас. В этом случае мы говорим, что заявка “проскользнула”.
Чтобы не было проскальзывания, нужно оставлять некоторый запас между ценой срабатывания и ценой заявки. Например, цена падает и почти достигла ста рублей. Мы по-прежнему считаем, что цена от ста рублей развернется и пойдет вверх. Тогда мы ставим стоп-заявку следующим образом:
Если цена пойдет вверх и достигнет 102 рубля, то выставить заявку в стакан на покупку по цене 102.5 рубля.
Вот это и есть “торговать на пробой”.
На пробой или на отскок?
Как вы заметили, торговля на отскок - это торговля против тренда. А торговля на пробой - это торговля по тренду. Если цена, достигнув ста рублей, продолжит падать, то ваша заявка не исполнится и вы не начнете нести потери. Вы просто переставите ее чуть ниже, в надежде, что цена развернется. И так дальше.
Предвижу возражение: “А если цена развернется, удовлетворит вашу стоп-заявку, а потом развернется и снова пойдет вниз?” Да, такое бывает. Но все же реже, чем если вы будете ловить ножи.
В этом случае есть план “Б” - выйти из сделки, если цена обновит минимум, от которого она развернулась в первый раз. Ни в коем случае не переходить к покупкам лимитными заявками! Резать убытки тут же и снова ждать. Это во-первых.
Во-вторых, нужно научиться правильно определять те самые уровни, при пробое которых снизу вверх, тренд можно считать развернувшимся с очень большой степенью вероятности. То есть чем выше вы поставите стоп-заявку, тем менее вероятно цена снова пойдет ниже.
Снижаем риски
Но здесь, как вы понимаете, палка о двух концах: мы снизим риск, что кукловод нас обманет, но и вероятная прибыль тоже будет меньше, чем при покупке лимитной заявкой. Считайте, что покупка только стоп-заявками - это способ снижения риска неправильной сделки за счет снижения возможной прибыли.
Очень рекомендую освоить стоп-заявки и пользоваться только ими. Это трудно - отказаться от лимиток. Но если вы примите за правило пользоваться только стоп-заявками, вы поймете, в чем фишка. И не пропустите ни одного мощного движения. Посмотрите, как несколько дней назад выстрелила ОГК-2! А ведь это движение ваша стоп-заявка могла бы схватить в самом его начале!
🔐 Хотите уверенно богатеть, продавая и покупая акции? Распознавать биржевые тренды и зарабатывать даже тогда, когда другие теряют инвестиции? Подписывайтесь на мой канал и читайте каждый день! Я никого не учу торговать акциями, я просто рассказываю, как это делаю я. Я зарабатываю биржевой торговлей уже восемь лет. У вас тоже получится!
💰💰О чем еще рассказывает мой канал про умные деньги?
💰Что такое "Шорт" и как не потерять все деньги
💰Нужен ли фундаментальный анализ для торговли акциями?
💰Почему я не слушаю аналитиков и вам не советую
💰Сколько надо денег, чтобы начать зарабатывать на бирже
💰 Не делаем ошибок новичка на бирже
