Всем доброго утра!!
Индекс S&P500 - Сегодня утром установлен новый исторический максимум по фьючерсу S&P500 на уровне 3364.75. Ралли продолжается, не на что не смотря. Трамп призывает ФРС и дальше снижать ставку, долговой рынок уже учел еще одно возможное снижение ставки. 10-и летние бонды торгуются с доходностью близкой к 1.5%. Американский рынок просто неубиваемый. Теперь цель 3400+ выглядит вполне реальной. Сегодня ожидаем диапазон 3325 – 3371.
РТС и ММВБ – Как и писал вчера, если провести проекцию Фибоначчи от начала декабря и до максимальных значений января, то можно заметить, что РТС опустился на уровень 61.8% что в цифрах составляет 149800 по фьючерсу на РТС , а ММВБ на 50% проекции Фибоначчи, что соответствует значению фьючерса 306150. Коррекция, как всегда, пришла неожиданно, было много факторов, которые к этому примели, и снижение цен на сырье, и проблемы с поставками в Китай, снижение «бочки нефти в рублях» до уровней почти на 10% ниже прописанных в бюджете, да и просто чрезмерный перегрев нашего рынка. Это был лишь вопрос времени. Однако, теперь стоит ждать как минимум отскока от ранее озвученных уровней поддержек, про полноценный разворот говорить рано. В пятницу были закрыты короткие фьючерсные позиции по индексу РТС на уровне 151100, оставлены только проданные опционы пут на РТС со страйками 1400 и 1500. При отскоке индекса вверх эти опционы подешевеют и получиться закрыть их по более низким ценам, чем была продажа. Вчера открыл длинную позицию по фьючерсу на индекс ММВБ, на уровне 307300, так что по факту играем от лонга в данный момент. Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 149100 на ММВБ 306500, а сопротивления РТС 154900 и по ММВБ 313500 .
НЕФТЬ – Наиболее сложный инструмент для торговли в данный момент. Нормальные трейды не получаются, а текущие позиции открытые в лонг по БРЕНТ на уровне 55.70 и по CFD WTI на уровне 51.9 не самые прибыльные. Есть позитивные моменты для нефти и конечно негативные. Начнем с последних. Нефть продолжает снижаться и обновлять годовые минимумы, по марке Брент вчера был установлен этот минимум на уровне 53.11. Опасения о снижении спроса на нефть со стороны Китая толкают цены вниз, остановка производства нефти в Ливии никак не отражается на рынке, неясность действий ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи, первый квартал этого года изначально был спрогнозирован с превышением добычи над спросом, аномально теплая погода не помогает дополнительному спросу на топливо. Из положительных моментов, это превышение дальних контрактов по ценам над текущим, реальная остановка добычи нефти в Ливии на 1.2 млн. баррелей в сутки, слишком много негатива скопилось для нефти, очень негативный информационный фон, все больше и больше людей ждут 50 и 40 долларов, что может привести к сильным обратным движениям в нефти. Возможное уменьшение добычи нефти в США, так как местные нефтяники очень чутко реагируют на текущий спрос. Перелом в потребление нефти должен произойти во втором квартале, когда спрос будет превышать предложение, но рынок это начнет отыгрывать заранее, и последнее, пока не закрыт фьючерсный гэп на уровне 58.20, именно по этой цене прошла экспирация февральского фьючерса. Торговый диапазон цен на нефть по BR-3.20 на сегодня (52,7 -53,30) – (54,30 – 55,25), по CFD WTI (48.90 - 49,35) – (50,45 -51.15)
Драгметаллы – Идет стадия консолидации цен по золоту и серебру. Пока сильных движений не ожидаем, колебания цен идут в достаточно узком боковике. Торговый диапазон по золоту 1563 – 1576, по серебру 17,67 -17.84 и по платине 952 - 973 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.57%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.54%. Формально, кривая доходностей по облигациям, сигнализирует о здоровье экономики, так как инверсии не наблюдается. Но достигнуто это, путем скупки ФРС краткосрочных облигаций. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) опустилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 2.04%. Спрос на риск – толкает цены облигаций вниз, уход от риска – ровно наоборот.
https://www.kommersant.ru/doc/4250878
https://www.zerohedge.com/markets/gold-modern-investment-framework-ancient-asset
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc
