Всем доброго дня!
Эта неделя Центральных банков. Сегодня ЦБ РФ в 13-30 объявит решение по ставке, полагаем, что ставка будет снижена на 0.25%. В 15-00 по МСК начнется пресс-конференция главы ЦБ РФ. Консерваторы победили на выборах в парламент, что должно ускорить и упростить выход Великобритании из ЕС, а США и Китай вроде как договорились по первой фазе торгового соглашения и вроде как подписание этого договора будет сегодня. На тему торговых переговоров, сложно, что-то утверждать однозначно, так как в идеале они должны были закончиться еще 1 марта этого года. О чем в результате на самом деле договорились Китай и США видимо узнаем сегодня или на выходных.
Индекс S&P500 - Эйфория на рынках после новостей о достижении торгового соглашения, привела к установлению нового исторического максимума по фьючерсу на S&P500 на уровне 3188. ФРС пообещала не поднимать ставки в следующем году, а также начать скупку длинных облигаций, когда закончит скупку коротких. Более того, на январь месяц проанонсировали размер операций репо почти в 360 млрд. долларов. То есть будут вливать деньги до «победного конца». Правда не совсем понятно, зачем столько денег вливается в денежную систему, но ФРС видней. Видимо, для нормального функционирования рынка и финансовой системы, без свежих монетарных инъекций не обойтись. С точки зрения ТА, индексы перекуплены, по факту подписания соглашения возможна коррекция, но все это пустые предположения, так как пока печатаются деньги – индексы будут расти снова и снова.
Сегодня ожидаем диапазон 3145 – 3200. Более вероятно снижение индексов по факту подписания торгового соглашения.
РТС и ММВБ – Консолидации на рынке закончилась и наши фондовые индексы подошли снова к своим годовым и историческим максимумам. Коррекция вроде как закончилась, а рост еще не начался.
Как уже и писали ранее, считаем, что максимумы этого года по индексам мы уже видели, но видимо эйфория на зарубежных фондовых площадках позволит эти максимумы переписать. Сильное укрепление рубля, толкнуло индекс РТС, вплотную к отметке 1500. Индекс ММВБ к уровню 2995. Тренд восходящий сильный, коррекция была и сейчас и индексов есть все предпосылки для роста.
Сегодня после 10-15 мы добавим графики по индексам РТС и ММВБ и изменим прогнозные значения по индексам. Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 147350 на ММВБ 295900, а сопротивления РТС 150150 и по ММВБ 299050 .
НЕФТЬ – А на нефти затишье уже который день. Волатильность низкая, значение ATR (8) на 4Н находится на отметке 0.346, что является низким значением. Как неоднократно писали ранее, низкая волатильность – это признак сильного движение в инструменте в ближайшее время.
Торговля носит спокойный характер, хотя пару раз в день происходят резкие изменения по ценам, очень похожие на «собирание стопов» крупными игроками. Сегодня пятница, торги закончатся в 18-45 на срочном рынке. Мы сегодня постараемся закрыть наши короткие позиции по нефти, хотя, видимо основные движения по нефти будут после 19-00, но на этот случай у нас останется возможность торговли CFD WTI.
На этой неделе мы были крайне не активными в плане торговли, внутридневные колебания стали в пределах 1 доллара, да и то все движения происходят уже в американскую сессию, когда проявляется усталость за целый день и теряется концентрация. Видимо придется менять подход к торговле до конца года и начинать ловить очень небольшие колебания по ценам.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-1.20 на сегодня (62,9 -63,85) – (64,85 – 65,35), по CFD WTI (57.7 - 58,65) – (59,6 -60,05) Планируем на снижении цен, закрыть короткие позиции.
Драгметаллы – Вчера был достаточно активный день на драгметаллах. Золото и серебро снова пытались пройти свои сильные уровни сопротивления на 1483 и 17.10. И снова новости от Трампа с обещаниями близкой сделки резко развернули цены вниз.
Нам удалось вчера за +30 центов переложить одну СП (Стандартную позицию) в серебре с декабрьского контракта на мартовский, и мы вчера открыли лонг в золоте на новом контракте. Сегодня надеемся, у нас будет возможность продать «лишнюю» позицию в золоте на текущем контракте. Считаем, что у металлов есть прекрасные перспективы для роста цен.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1460 - 1483 и по серебру 16,75 -17.1 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов). Ожидаем роста цен на металлы
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.91%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.53%. Формально, кривая доходностей по облигациям, сигнализирует о здоровье экономики, так как инверсии не наблюдается. Но достигнуто это, путем скупки ФРС краткосрочных облигаций. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) не изменилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 2.32%. Рост доходности по облигациям увеличивает шансы на рост фондовых индексов и снижение цен на драгметаллы, а снижение доходности, все ровно наоборот.
https://www.forexlive.com/news/!/gold-vs-silver-20191213
https://bcs-express.ru/tehanaliz/ri/13.12.19
https://www.vestifinance.ru/articles/129870
https://www.forexlive.com/news/!/a-stumbling-block-in-the-us-china-trade-deal-20191213
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc