Всем доброго дня!
Эта неделя Центральных банков. В среду ФРС в 22-00, в четверг ЕЦБ в 15-45 и в пятницу наш ЦБ РФ в 13-30. ФРС и ЕЦБ оставят ставки неизменными, а наш ЦБ РФ снизит ставку минимум на 0.25%. Собственно рынки замерли в ожидании этих событий. Паралельно идет возня с импичментом и торговыми переговорами.
Индекс S&P500 -Волатильность снижается перед заседанием ФРС. Основные движения в индексах будут завтра после оглашения решения ФРС и пресс-конференции Пауэлла. Пока остаемся при своем мнении, что большую часть роста фондовые индексы уже сделали, и видимо максимумы если и будут переписаны, то незначительно.
Сегодня ожидаем диапазон 3125 – 3145.
РТС и ММВБ – Продолжается консолидации на рынке.
Коррекция вроде как закончилась, а рост еще не начался. Как уже и писали ранее, считаем, что максимумы этого года по индексам мы уже видели. Не ждем резких изменений по индексам до завтрашнего дня. После 10-15 мы обновим прогнозные цены и разместим графики.
Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 143350 на ММВБ 291750, а сопротивления РТС 145450 и по ММВБ 293850 .
НЕФТЬ – И на нефти тоже затишье. Снова сильно снизилась волатильность, значение ATR (8) на 4Н находится на отметке 0.3825, что является очень низким значением. Как неоднократно писали ранее, низкая волатильность – это признак сильного движение в инструменте в ближайшее время. Прошли заседания ОПЕК+ и размещение акций саудовской нефтяной компании. Теперь фокус нефтяного рынка будет направлен на решения ЦБ по ставке и к аппетиту на риск. Пока нефтяные цены движутся в рамках восходящего канала, верхняя граница которого находится около уровня 65.50. Потенциально цены могут достичь этого уровня, но ожидать более сильного роста наверное не стоит.
Мы сами читали ряд прогнозов, где говорится про уровни в 70-75 долларов, основанных на снижении квот на добычу в ОПЕК, сокращение числа буровых установок в США и Канаде, ожидания оживления спроса на нефть и т.д. Скажем прямо, пока подобные прогнозы выглядят несколько фантастическими. Монетарными стимулами и инъекциями можно поднять капитализацию фондового рынка, занимаясь скупкой собственных акций, увеличивая левередж позиций и прочее. С нефтью так сделать сложнее, так как врядли можно себе представить нефтяные компании, которые будут добывать нефть, а потом сжигать ее чтобы поднять ее стоимость. То, что кажется «нормальным» в финансовой области, выглядит абсурдным в реальной экономике. Впрочем, котировки акций и долговых бумаг давно живут в параллельной реальности от самой экономики.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-1.20 на сегодня (63,1 -63,55) – (64,45 – 64,90), по CFD WTI (57,75 - 58,35) – (59,3 -59,70) Планируем на снижении цен, закрыть короткие позиции.
Драгметаллы – С декабря 2015 года, когда ФРС первый раз подняла ставку после кризиса 2008 года, драгоценные металлы реагировали ростом на решения по ставке ФРС.
Посмотрим, как будет в этот раз. Цены на текущий момент находятся вблизи своих минимальных значений за последние пару месяцев. Волатильность снизилась до минимальных значений. То что после решения по ставке будет сильное движение в металлах больших сомнений нет, надеемся, что как и прошлые разы, это движение будет вверх. В любом случае ждать осталось недолго. Мы же постараемся сделать перекладку фьючерсов по драгметаллам с декабрьских на мартовские контракты, сначала будем покупать мартовские, потом продавать текущие контракты.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1458 - 1465 и по серебру 16,51 -17.68 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.81%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.52%. Формально, кривая доходностей по облигациям, сигнализирует о здоровье экономики, так как инверсии не наблюдается. Но достигнуто это, путем скупки ФРС краткосрочных облигаций. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) не изменилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 2.25%. Рост доходности по облигациям увеличивает шансы на рост фондовых индексов и снижение цен на драгметаллы, а снижение доходности, все ровно наоборот. Ожидаем паузу в снижении ставки ФРС на завтрашнем заседании.
https://www.kommersant.ru/doc/4187298
https://www.vestifinance.ru/articles/129645
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc
