Добрый день, уважаемые читатели канала финансовых новостей – Finanztrends. Сегодня мы пристально рассмотрим основные новости и цифры главного российского газового экспортера, компании "Газпром". Мы также постараемся как можно более четко охарактеризовать дальнейшее развитие ценности акции.
Фундаментальный анализ
Похоже, что рост акции "Газпрома" вряд ли прекратится в ближайшее время.
На прошлой неделе акция российской энергетической группа увеличила свою рыночную капитализацию еще на десять процентов, достигнув внушительного роста стоимости более 60 процентных пунктов за десять месяцев. Это при условии, что экспорт газа в Европу снизился до 152,6 млрд. кубометров, что соответствует 2,5 процентному снижению за девять месяцев. Однако данная информации очевидно не сыграла решающей роли для инвесторов.
По мнению аналитиков, сегодня на лицо признаки очередного ралли, доказательством которого может быть также увеличение стоимости акции на 18 процентных пунктов за четыре недели. А самой главной надеждой и причиной данного роста прежде всего стоит рассматривать столь долгожданное разрешение от Дании.
Дания согласилась
Сегодня с радостью можно утверждать, что северноморский газопровод через Северное море "Северный поток-2" теперь может проходить через территорию Дании. Датское правительство долго изучало экологические последствия, которые может нанести строительство газопровода, что также было похоже на "тактике торможения".
Соответственно в компании "Газпром" завили, что они разработали альтернативные варианты строительства 147- километрового участка трубопровода, который проходит в датских континентальных водах к югу-востоку от острова Борнхольма.
Как мы видим, новости из Дании – это очередное доказательство того, что строительство газовой ветки в Европу идет полным ходом. Инвесторы развеяли любые сомнения относительно выполнения обязательств со стороны российской компании и её европейских партнеров, что является хорошим сигналом.
Возможные риски
За последние несколько дней акции "Газпрома" были чрезвычайно сильными, благодаря позитивному фактору разрешения на строительство от Датского Энергетического агентства. Однако резкий взлет акций прервали летающие в воздухе новости от противников строительства газопровода в Европу.
В связи с затягиванием процесса со стороны Дании, скорее всего "Газпром" не сможет завершить строительство газопровода достаточно быстро к концу этого года. Также одной из проблем этого являются США и, прежде всего, Украина.
Таким образом, сейчас в руках Украины находится оружие, которое было подготовлено в основном США. Украина может пересмотреть важнейший договор по транзиту с "Газпромом", что также может привести к задержкам и ухудшению условий поставок природного газа в Европу.
Следовательно, в ближайшее время противников проекта "Северный поток - 2" вряд ли станет меньше. США по-прежнему хотят остановить строительство более 80% завершенного газопропровода из России в Европу. А политики из Украины и некоторых стран ЕС неоднократно выражали серьезную озабоченность. Их заявление основано на идеи зависимости Европы от чрезмерных поставок российского газа.
С другой стороны, Германия – как один из главных бенефициариев данного строительства и основной импортер российского газа всегда был заинтересован в сотрудничестве и поставках. В перспективе в Германию будет поступать до 55 миллиардов кубометров газа в год, при этом начало ввода газопровода в эксплуатацию ожидается в начале 2020 г.
Потенциал восходящего тренда остается в силе
Последователи технического анализа видят на графике долгосрочное восстановление к 10 летним максимумам. После нахождения акции на дне на уровне 4 евро на протяжении многих лет, акции снова нацелены на уровень 10 евро. Именно поэтому потенциал роста здесь достаточно высок и составляет более 30 процентных пунктов.
До этого времени акции удалось преодолеть очень важные уровни сопротивления в 6,25 и 6,50. После этого стоимость акции главной российской газовой компании устремилась к отметке 7 евро, а сейчас карабкается к 8 евро и имеет все шансы покорить даже уровень в 10 евро. Это означает, что акции имеют все шансы выйти на новые промежуточные вершины.
Эта ставка может сработать отлично, несмотря на проблемы с Украиной и США, считают аналитики с разных источников. По их мнению, действительно весомой критичной точкой может стать именно уровень в 6,20 евро, при достижении которого могут начаться действительно массовые продажи. Сейчас же аналитики настроены достаточно оптимистически, так как большинство важных уровней и показателей говорит именно в пользу акции российского газового монополиста "Газпрома".
Технический анализ
После прохождения акции уровня 7,10 евро за последние несколько торговых дней, появилась возможность прямого роста цен. Следующим драйвером роста должен стать уровень 7,80 евро, при достижении его могут открыться отложенные ордера на покупку. Позже, следующим уровнем Фибоначчи будет достижение акцией отметки в 8,30 евро. В целом мы имеем дело с "бычьим трендом" по основным показателям, только Индекс относительной силы (RSI) и Стохастики показывают иные сигналы к действиям.
Далее мы перейдем к обсуждению наиболее важных трендовых показателей на дневном графике акции "Газпрома"
○ Средние скользящие: 38-дневная линия (бычий настрой) | 100- дневная линия (бычий настрой) | 200- дневная линия (бычий настрой). Акция находится имеет восходящий тренд, доказательством этому можно считать нахождения текущей цены российского газового гиганта выше всех важных скользящих средних цен. При этом среднее значение цены за 200-дней по-прежнему находится на уровне 5,609 евро.
После анализа всех важны уровней средних цен за 50-, 100- и 200-дней наша редакция присуждает данной ценной бумаге оценку "Покупать".
○ The Donchian channel: Верхняя полоса (медвежий настрой) | Нижняя полоса (медвежий настрой) | В данном случае канал имеет восходящий тренд, при одновременном росте нижней и верхней полосы.
Поэтому после анализа каналов Дончейна самой правильной рекомендацией будет "Покупать".
○ Показатель MACD: (Выше нуля - бычий настрой) Данный осциллятор находится выше нулевой линии и в тоже время сигнальная линия выше линии срабатывания.
Согласно предоставленной информация сегодня мы видим возрастающий тренд, так что наиболее правильной стратегией считается "Покупать".
○ Индикатор RSI: (зона перекупленности) Сейчас индикатор торгуется в зоне "перекупленности" и чтобы покинуть её ему следует опуститься ниже уровня 70 пунктов.
Наши эксперты считают, что после анализа индикатора относительной силы сегодня рейтинг "Продавать" полностью отражают торговую рекомендацию, основанной на анализе RSI.
○ Стохастический индикатор: (медвежий настрой) Данный осциллятор указывает на то, что сейчас находится в нейтральном диапазоне, способным сделать движение в одном из направлений.
Основываясь на ранее рассмотренной исходной информации, наиболее подходящей стратегией в данном случае будет "Держать".
После анализа наиболее важных трендовых индикаторов технического анализа наше редакция пришла к выводу, что акции "Газпром" сегодня обладают достаточной силой, чтобы пережить краткосрочную коррекцию.
Следовательно, для не склонного к риску инвестору сейчас будет целесообразно "Покупать" акции российского лидера по добычи и транспортировке газа, чтобы уменьшить возможные риски потери прибили, зарабатывая при этом хорошие дивиденды.
