Руководство Ларри Уильямса по торговле на срочном рынке
Эта книга имеет для меня особое значение, и, я думаю, вы ее тоже оцените. Почему я так считаю? По двум причинам. Во-первых, я получил множество писем от читателей практически из всех стран мира, в которых они рассказывали, как книга помогла им стать успешнее в торговле на бирже и лучше понять поведение рынков. Также все доходы от продажи моих книг передаются в стипендиальный фонд Университета Орегона, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы помогаете молодым людям получить высшее образование. Новые знания вдохновляют нас на успехи в биржевой торговле и делают лучше.
Ларри Уильямс, из предисловия к книге
Название: Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами
Оригинальное название: Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the Cot Report
Автор: Ларри Уильямс
Первая публикация: 2005 год
Автором этой книги является знаменитый трейдер — Ларри Уильямс. Он обрел мировую известность, установив в 1987 году рекорд по инвестированию на конкурсе Robbins World Cup в 1987 г. — превратил $10 тыс. в $1,1 млн. В настоящее время он обучает трейдеров, но иногда и сам выходит на биржу. Уильямс написал 9 книг, большинство из них — бестселлеры. Стоит доверять этому ему хотя бы и потому, что, поставив свой рекорд, он не остановился, а научил торговать ещё и свою дочь. Да так успешно, что в 2006 году она добилась результата в 1100% на том же Robbins World Cup. Правда, Мишель Уильямс прославилась не как трейдер, а как актриса («Горбатая гора», «Остров проклятых», «7 дней и ночей с Мэрилин»).
Книга основывается на отчетах по сделкам (СОТ), которые каждый день публикует Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Ларри Уильямс подробно описывает систему отчётности, предлагая план действий. Этот план позволяет увеличить прибыль и снизить вероятность рисков, возникающих во время торговли фьючерсами на облигации, валюты, товары и фондовые индексы. В книге рассмотрены следующие вопросы:
- как устроено агентство по регулированию фьючерсов и опционов;
- как использовать отчеты СОТ в качестве источника информации;
- как максимизировать прибыль и снизить риск при торговле фьючерсами;
- как использовать брокерские фирмы в торговле акциями.
То, что книга основана на отчетах СОТ, имеет неоспоримый плюс — перед нами данные по наиболее важным участникам рынка:
- Хеджерам — компаниям, напрямую связанным с определённым видом фьючерса. Их основная задача — продать выгодно свой товар, а не извлекать прибыль с рынка. Автор называет такие компании «операторами рынка».
- Крупным спекулянтам — участникам торгов, заключающим дорогостоящие контракты или физическим лицам с большой суммой денег. Такие люди способны установить долгосрочный тренд на рынке.
- Мелким спекулянтам — трейдерам, торгующим мелкими контактами и несильно влияющим на рынок.
Ларри Уильямс подает информацию простым языком, а также приводит примеры, как относиться к рынку с психологической точки зрения. Книга подходит для всех интересующихся фьючерсной торговлей — даже для новичков в этом деле.
Цитаты из книги «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами»
Когда у публики экстремально высокие показатели бычьего настроя, постарайтесь зашортить. Когда показатели индекса публики находятся на крайне низких уровнях бычьего настроя, постарайтесь занять длинную позицию.
Нет лучшего способа избежать потерь, чем войти в одну фазу с доминирующим трендом.
Научитесь делать прямо противоположное публике как единой группе. Когда они продают, постарайтесь занять длинную позицию. Когда они покупают, постарайтесь зашортить.
Вам нужен человек, не имеющий никакого отношения к трейдингу, который будет выключать торговый терминал по достижении определённого уровня убытков и отправлять вас домой. Это сберегло бы трейдерам тысячи долларов.
Когда цены растут, а число открытых позиций уменьшается, что делают держатели длинных позиций? Они закрывают свои длинные позиции и фиксируют прибыль.
Гуру или аналитики, возможно, и должны упорствовать в своем мнении, но трейдер вообще не должен иметь мнения. Чем крепче ваше мнение, тем больше у вас проблем, когда приходит время закрывать проигрышную позицию.
