Приветствую, уважаемые подписчики, а также читатели!
Сегодня поделюсь обзором по акции компании Owens Corning - тикер (ОС)
Данная компания привлекла мое внимание тем, что после сильного импульсного движения протестировала уровень сопротивления - 76,72 и пошла на ретест. Вчера закрытие произошло в в логовой зоне, выше уровня сопротивления. Тем самым подтвердили силу покупателей. Высока вероятность продолжения движения в Лонг.
Исходя из технического анализа, бумага показалась привлекательной, для большей уверенности, решил разложить ее по фундаменту, чтобы понять насколько она интересна для среднесрочной инвестиции.
О компании
Owens Corning - мировой лидер в области строительных и промышленных материалов. Три интегрированных подразделения компании занимаются производством и продвижением широкого спектра изоляционных, кровельных и композитных материалов из стекловолокна. Используя таланты 18 000 сотрудников в 33 странах, Owens Corning предлагает инновационные продукты и устойчивые решения, направленные на повышение энергоэффективности, безопасности продукции, возобновляемых источников энергии, прочной инфраструктуры и производительности труда. Эти решения существенно меняют интересы клиентов компании и делают мир лучше. Компания, базирующаяся в Толедо, штат Огайо, США, сообщила о продажах в 2019 году на уровне 7,2 миллиарда долларов. Основанная в 1938 году, она уже 66 лет подряд входит в список Fortune 500®
Финансы
🟢Доход - за последние пять лет показывает стабильный рост, итоговая выручка за последний отчетный год составила - $7,16 млрд., показав прирост по отношению к прошлому году на 1,46 %. В 2020 году наблюдается спад, на мой взгляд, это связано с ситуацией вызванной со всемирной пандемией.
🟢Валовая прибыль - за последние пять лет растет, однако отчет за 2019 год показал результат - $1,62 млрд., что на 1,64% меньше, чем в 2018 году. По динамике отчетов за 2020 год, очевидно что валовая прибыль покажет результат ниже 2019 года.
🔴Чистая прибыль - за 2019 год, составила $665 млн., что на 16,19% ниже чем в 2018 году. По динамике отчетов за 2020 год, ожидается снижение на 7,33%
Активы и обязательства
🟡Суммарно активов - по результату отчета за 2019 год, компания владеет активами на сумму $10,01 млрд., что на 2,4 % выше чем в 2018 году. В 2020 году, аналитики ожидают снижение активов компании на 5,6%.
🟡Суммарно обязательств - по результату отчета за 2019 год, компания держит обязательств на сумму $5,38 млрд., что на 2,06% меньше чем в 2018 году.
Ключевые коэффициенты
🟢P/E (Цена акции/Прибыль) - за 2019 год - 16,1, текущий показатель равен - 14,37. В динамике данный показатель отображает рост, что не совсем приятно. Однако, это неплохой показатель в сравнении с конкурентами в данной индустрии. Отдельно хотел бы подчеркнуть прогнозный P/E - 13,95, это говорит нам о том, что компания будет стремительно развиваться.
🟢P/B (Цена акции/Балансовой стоимости) - за 2019 год - 1.53, текущий показатель равен - 2,16. В сравнении с аналогичными компаниями в данной индустрии, можно сказать то показатель норме.
🟢P/S (Цена акции/ Продажи) - За 2019 год - 1,18, текущий показатель равен - 1,24. В сравнении с конкурентами, показатель считается в норме.
🟢Current Ratio (Коэффициент текущей ликвидности) - За 2019 год - 0,77,текущий показатель равен - 1,95. В сравнении с конкурентами, показатель считается в норме.
Оценка EGS
На данный момент, среди аналитиков и крупных институциональных инвесторов, происходит существенное изменение в подходе к оценке компаний. Если вы поострите на график ниже, то увидите что такой показатель как ESG - (англ. environmental, social, governance, отсюда и аббревиатура — ESG), еще его называют новым трендом - социальное инвестирование.
Так вот, вес данного показателя, находится на третьем месте из всего обилия факторов оценки компании. Это говорит о том, данный показатель имеет большой вес и анализировать компанию необходимо через призму EGS . Компания Owens Corning по данному фактору занимает лидирующую позицию!
🟢EGS Score - 9 ( по 10 бальной шкале)
Дивиденды
🟢Компания платит небольшие дивиденды в размере - 1,26%. Но в перспективе, компания объявила, что с января 2021 года планирует повысить на 8%, что составит - $1,12 за акцию в год
Прогнозы аналитиков
🟢По данным аналитиков за последние 6 месяцев, консенсус прогноз распределился следующим образом:
- 12 - покупать
- 8 - держать
- 1 - продавать
Вывод
- Компания Owens Corning занимается производством материалов для кровли крыш жилых и нежилых помещений. Компания в четвертый раз подтвердила свое участие в списке индекса Dow Jones, а так же является лидером в индустрии.
- Фундаментальных признаков и причин для ограничения роста нет. На мой взгляд компания будет расти и достигнет поставленной аналитиками Уолл-стрит цены в 81 доллар за акцию.
- Последняя новость от компании, она объявила что готовит bayback - обратный выкуп до 10 млн. обыкновенных акций, а также увеличивает выплату по дивидендам почти на 8% что в результате составить - $1,12 за акцию в год.
- Исходя из данного неглубокого анализа, эта бумага интересна для инвестирования в среднесрочной перспективе. Я добавляю бумагу в портфель.
Если вам понравилась статья - ставьте лайк.
Если желаете рассмотреть акции интересующих вас компаний США, а также акции Российских компаний или валютные пары, пишите в сообщении в зайдя на шапку канала или напишите в комментариях.
Если хотите получать больше новостей и сценариев по рынку США подписывайтесь на мой телеграм канал!
Читайте полезные статьи для инвестора:
Также, читайте все статьи канала - здесь
