Предновогоднее ралли на фондовом рынке традиция, которую жду спекулянты всего мира. Но 2020 год особенный по многим причинам. И на наших глазах формируются новые максимумы и переписываются рекорды.
Повторюсь, что я топлю за инвестирование! И хотя иногда прибегаю к трейдингу, текст ниже не является призывом использовать сильную волотильность рынка, чтобы #быстро заработать денег , срубить бабла и поспекулировать. Напротив, призываю быть разумными и даю свою оценку происходящему. Статья длинная и заряжена на получение прибыли, поэтому вы просто обязаны дочитать её до конца :-)
Ключевые рыночные индексы МосБиржи, S&P500, NASDAQ находятся на пиковых значениях (3314/3712/12687) и зону перекупленности ещё не вошли, т.е. тёплые, но не горячие. Возможность роста сохраняется. А теперь об эмитентах, входящих в индексы и не только.
Начну с компании, которая меня разочаровала - #лукойл Почему? Я написал ранее. И пусть мой прогноз оказался ошибочным, в ближайшие перспективы этой бумаги я не верю. Все мои позиции и профит были сделаны от шорта в восходящем тренде. Рискованно, может даже абсурдно.
14 декабря акция ходила вверх/вниз с диапазоном в 230 рублей так, что в течение дня можно было неплохо заработать. На следующий день, да и во многих предыдущих, движения были довольно сильными. И хотя цена достигала зоны сопротивления 5380-5480 (на недельном графике хорошо видно), закрепиться выше не удалось. На часовом таймфрейме образовался нисходящий канал, который похож на коррекцию, но 18 декабря усилится дивидендным гэпом. Пойдёт ли бумага на повторный штурм 5500 или посыплется вниз, узнаем скоро. Полагаю, это движение и определит ближайшую перспективу акций. По моим критериям, текущие показатели деятельности слишком малы для достигнутой цены, а перспективы туманны. Поэтому бумаги нет в портфеле. Учитывая выше упомянутые риски, предпочитаю с ней не работать сейчас. Да и пока я писал статью, акция сходила к 5105, свалившись ещё на 100 рублей и отыграв 80 за какие-то пару часов.
А следующий эмитент есть в моём портфеле #всмпо-ависма
С начала лета и до ноября акции находились в плавном снижении, отказавшись от выплаты дивидендов, отреагировав на снижение объёмов производства, потеряв заказы авиастроителей на титан. Но крупнейшим в мире производителем этого металла компания быть не перестала, а новые заказы при оживлении экономики не заставили себя ждать. К тому же компания объявила об изменении структуры продаж:
"В 2019 году на авиацию приходилось 80% от всего объема произведенного титана. В 2021 году это будет 60-65%"
cообщает finam.ru
Вместе с объявленным байбеком позитивные новости обеспечили две волны роста акции, который устойчиво продолжается полтора месяца и добавили почти 35% стоимости. Теперь эта акция в моем портфеле с профитом, фундаментальные показатели остаются инвестиционно пригодными. Дождёмся годовых отчётов, объявленных дивидендов и примем решение о сохранении актива или перебалансировке портфеля.
Как сообщает эмитент, на 10 декабря было выкуплено 14895 акций или 0,13% капитала - это всего лишь около 6% от планируемого выкупа при средней цене 20.500 руб. за бумагу. Выкуп продолжится с рынка на брокерский счёт через дочернюю структуру и, на мой взгляд, по меньшей мере не позволит текущей цене сильно сползти вниз.
#северсталь - новый рекордсмен этого года. Металлург буквально растоптал сомнения скептиков и заставил пожалеть о закрытых позициях вблизи 1000-1050 рублей. В одной из статей я разбирал, как использовать соотношение коэффициентов и курса акций для оценки входа в акции на примере Северстали. Почитайте! Если что, помогу разобраться.
Перед дивидендной отсечкой Северсталь пробила свой исторический максимум в районе 1120. Дивидендный гэп закрылся в тот же день, т.е. купившие 2 декабря акции оказались без потерь и заработали больше 3% за 2 дня. А дальше рекорд за рекордом, восхождение альпинистов. Куда приведёт нас сформировавшийся тренд угадывать не берусь, но тенденция мне нравится. Учитывая ежеквартальные выплаты и новые уровни поддержек 1150/1200/1260, мы можем увидеть новый виток развития.
#магнит Этому эмитенту до обновления хаев далеко, но рост почти в 200% с мартовских минимумов впечатляет. Пандемия заставила многих сидеть дома, потреблять и тратить запасы денег, чтобы сформировать запасы продовольствия. Магнит развернулся на северо-восток и похоже сформировал новый тренд.
На днях бумага прошла уровень сопротивления, остававшийся недосягаемым с мая 2018 года, и теперь дорога открыта к следующей глобальной планке - 6760 руб. Объявлены хорошие промежуточные дивиденды (245 руб.). Несильно больше дивидендов заплатит Магнит за весь год, но трансформация цепочек поставок, внедрение платёжной системы MagnitPay, качественный рост розничной сети позволяют надеяться на позитивные перспективы. Показатели деятельности и отчётности в порядке и по многим параметрам улучшаются. Продолжаю сохранять акции в портфеле, получать по ним дивиденды и, пожалуй, добавлю их на коррекции. Думаю, она случится после нового года и, надеюсь, не затянется дальше даты выхода годового отчёта.
#сбербанк или, как теперь принято, сбер Об этой компании я не писал. С инвестиционной точки зрения предпочитаю префы. И именно они раньше своего старшего брата обновили максимумы цен февраля 2018 и февраля 2020 года.
Эта бумага потрепала нервы всем, кто держал её в портфеле в 1 квартале 2020 рваной ценой, а потом и задержкой с дивидендами аж до октября. И наградила всех кто выдержал. Тогда мне удалось усреднить портфель в меньшую сторону. На недельном графике видно, что цена попробовала верхнюю границу восходящего канала. До праздников должны увидеть, куда пойдёт цена. Но от аналитиков слышу уже два года цель в 300 рублей по обычным и, соответственно, 270-285 по привилегированным акциям.
Следующий эмитент #нлмк В любви этой компании я уже признавался не раз и даже предрекал движение цены до 205 руб , но никак не ожидал увидеть выше 215 рублей в этом году. Может, поэтому на отдельном счёте я закрыл спекулятивные лонги с профитом +2,1%. Лот инвестиционного портфеля остаётся не тронутым со средней ценой чуть меньше 160 руб.
Почти 9 месяцев устойчивый восходящий канал. Здесь не очень заметно, но цена прошла верхнюю границу долгосрочного восходящего канала (серая линия). Который день подряд всё новые и новые максимумы. Это замечательно.
Что настораживает. Коррекция неизбежна. Нормальные для этого 10% опустят цену до 192-194 руб. Дивидендный гэп в конце декабря приберёт ещё почти 6,5 руб. Итого можно оказаться в районе 186-188 руб., а это чуть ниже единственно явной сформировавшейся поддержки и даже (с учётом времени) пробивает нижнюю границу канала.
Лично я рассчитываю, что два события не наложатся друг на друга, а разойдутся во времени и цена останется в том же русле. Хорошим сигналом будет превращение уровня 202 из сопротивления в поддержку.
#ozon - символ ipo этого года. Много информационного шума и вопросов вокруг листинга и инвестиционной привлекательности. Что это, инвестиционная идея или хайп я сказал в статье, решайте сами. Но на сегодняшний момент заработать смогли только брокеры, агенты и первоначальные владельцы долей и спекулянты первых дней.
Картинки похожи друг на друга и очень грустные - вся вторая половина срока обращения бумаг - это падение почти до стартовых уровней. Ещё одно первичное размещение акций российского эмитента, которое не побуждает к покупке. Поэтому только наблюдаем.
И на закуску цифровой бизнес #яндекс , который не выплачивает дивидендов, да и их потенциал пока скромен. Но цена с августа держится выше 4500, прибавив без малого 200% с начала года. Удивляюсь, как мне удалось выбраться с плюсом из коротких позиций. Больше в эту игру я не играю. Но и покупать в долгую опасаюсь по причине отсутствия дивидендов, госрегулирования, насыщения рекламного рынка и острой реакции бумаги на любой негатив. Фундаментальные показатели на мой взгляд не очень, а Р/Е дорогой - более 67 по скользящей оценке. Ещё двукратного роста я не жду, хотя у Яндекса хватает направлений бизнеса, способных генерировать прибыль в будущем.
Напишите свои комментарии. Отметьте публикацию лайком, если материал канала вам понравился. Разбор какого эмитента вы хотели бы прочитать?
